صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۷۷۸,۳۱۵ | ۴۰.۲۲ % | ۴۷۸,۸۲۱ | ۲۴.۷۵ % | ۲۶۲,۸۳۰ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۲۰۰ | ۱۴.۶۹ % | ۱۳۰,۹۱۵ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۷۹۳,۰۳۷ | ۴۰.۶۱ % | ۴۸۳,۷۷۶ | ۲۴.۷۸ % | ۲۶۱,۳۹۳ | ۱۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۹۰۷ | ۱۴.۵۴ % | ۱۳۰,۵۶۹ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۸۲۶,۹۹۳ | ۴۱.۸۱ % | ۴۹۹,۴۰۸ | ۲۵.۲۵ % | ۲۶۴,۱۶۱ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۰۹ | ۱۰.۵۱ % | ۱۷۹,۵۴۵ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۸۴۰,۵۴۷ | ۴۲.۵ % | ۵۰۱,۲۰۹ | ۲۵.۳۴ % | ۲۵۹,۹۸۴ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۹۵ | ۹.۹۸ % | ۱۷۸,۷۶۴ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۸۴۴,۳۴۹ | ۴۰.۷۱ % | ۵۸۴,۱۰۱ | ۲۸.۱۶ % | ۲۵۴,۴۱۹ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۵۲ | ۹.۱۱ % | ۲۰۲,۳۳۲ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۹۹۶,۶۷۷ | ۴۶.۸۷ % | ۶۹۹,۹۷۲ | ۳۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۷۵ | ۸.۷۲ % | ۲۴۴,۲۲۸ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۹۹۶,۶۷۷ | ۴۶.۸۸ % | ۶۹۹,۹۷۲ | ۳۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۷۵ | ۸.۷۲ % | ۲۴۴,۰۳۶ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۹۹۶,۶۷۷ | ۴۶.۸۸ % | ۶۹۹,۹۷۲ | ۳۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۷۵ | ۸.۷۲ % | ۲۴۳,۸۴۴ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۱۱۹,۹۷۷ | ۵۰.۳۵ % | ۷۰۴,۶۰۷ | ۳۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۲۴ | ۷.۸۷ % | ۲۲۴,۷۸۸ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۱۹۳,۰۹۷ | ۵۲.۳۶ % | ۷۱۱,۳۹۶ | ۳۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۶۴ | ۸.۸۷ % | ۱۷۱,۹۷۷ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % |