صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۹۷۹,۹۵۳ | ۴۳.۹۵ % | ۷۳۸,۳۷۴ | ۳۳.۱۲ % | ۳۶۱,۷۸۹ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۹۸ | ۴.۴۵ % | ۵۰,۱۹۷ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۹۹۲,۱۰۰ | ۴۴.۰۸ % | ۷۴۷,۸۴۲ | ۳۳.۲۲ % | ۳۶۱,۵۱۴ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۹۸ | ۴.۴۱ % | ۵۰,۱۳۷ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۹۹۲,۱۰۰ | ۴۴.۰۸ % | ۷۴۷,۸۴۲ | ۳۳.۲۳ % | ۳۶۱,۵۱۴ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۹۸ | ۴.۴۱ % | ۵۰,۰۷۷ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۹۹۲,۱۰۰ | ۴۴.۰۸ % | ۷۴۷,۸۴۲ | ۳۳.۲۳ % | ۳۶۱,۵۱۴ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۹۸ | ۴.۴۱ % | ۵۰,۰۱۷ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۹۸۳,۱۲۸ | ۴۳.۹۸ % | ۷۳۳,۷۲۶ | ۳۲.۸۳ % | ۳۶۹,۲۰۸ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۹۸ | ۴.۴۴ % | ۴۹,۹۵۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۹۷۵,۳۵۹ | ۴۳.۹۱ % | ۷۲۶,۴۵۹ | ۳۲.۷۱ % | ۳۷۰,۱۸۰ | ۱۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۹۸ | ۴.۴۷ % | ۴۹,۸۹۷ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۹۷۲,۸۵۰ | ۴۳.۶۹ % | ۷۲۹,۱۳۰ | ۳۲.۷۵ % | ۳۷۵,۶۱۶ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۸ | ۴.۴۴ % | ۵۰,۲۰۷ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۹۷۱,۱۰۳ | ۴۳.۹۱ % | ۷۳۰,۶۴۸ | ۳۳.۰۴ % | ۳۶۴,۵۳۹ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۸ | ۴.۴۷ % | ۴۶,۴۰۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۹۶۰,۳۳۶ | ۴۳.۷۶ % | ۷۲۱,۲۵۳ | ۳۲.۸۷ % | ۳۷۲,۷۶۷ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۸ | ۴.۵ % | ۴۱,۱۸۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۹۶۰,۳۳۶ | ۴۳.۷۷ % | ۷۲۱,۲۵۳ | ۳۲.۸۶ % | ۳۷۲,۷۶۷ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۸ | ۴.۵ % | ۴۱,۱۰۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |