صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۹۶۰,۳۳۶ | ۴۳.۷۷ % | ۷۲۱,۲۵۳ | ۳۲.۸۷ % | ۳۷۲,۷۶۷ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۸ | ۴.۵ % | ۴۱,۰۲۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۹۴۹,۶۳۵ | ۴۳.۶۵ % | ۷۲۰,۱۳۸ | ۳۳.۱۱ % | ۳۶۵,۸۹۸ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۷ | ۴.۵۴ % | ۴۰,۹۴۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۹۶۸,۸۸۶ | ۴۴.۸۶ % | ۷۲۶,۷۹۷ | ۳۳.۶۶ % | ۳۶۸,۴۳۶ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۴۶ | ۲.۳۵ % | ۴۴,۷۹۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۹۷۲,۲۴۰ | ۴۴.۰۳ % | ۷۲۳,۷۷۰ | ۳۲.۷۸ % | ۳۶۹,۲۰۶ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۷۹۲ | ۴.۴۳ % | ۴۵,۱۳۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۹۵۲,۰۴۱ | ۴۳.۷۴ % | ۷۰۹,۲۶۹ | ۳۲.۵۹ % | ۳۷۱,۷۴۳ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۶۸ | ۴.۵۲ % | ۴۵,۰۵۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۹۴۰,۱۲۸ | ۴۴.۱۴ % | ۶۵۱,۲۱۴ | ۳۰.۵۸ % | ۳۸۰,۰۵۶ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۴۱ | ۵.۱۱ % | ۴۹,۵۷۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۹۴۰,۱۲۸ | ۴۴.۱۴ % | ۶۵۱,۲۱۴ | ۳۰.۵۸ % | ۳۸۰,۰۵۶ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۴۱ | ۵.۱۱ % | ۴۹,۴۷۸ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۹۴۰,۱۲۸ | ۴۴.۱۵ % | ۶۵۱,۲۱۴ | ۳۰.۵۷ % | ۳۸۰,۰۵۶ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۴۱ | ۵.۱۱ % | ۴۹,۳۸۴ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۹۲۴,۱۰۳ | ۴۲.۹۲ % | ۶۵۱,۶۸۵ | ۳۰.۲۷ % | ۳۶۹,۲۰۶ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۵۰ | ۶.۷۹ % | ۶۱,۷۱۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۹۰۵,۲۹۰ | ۴۳.۳۲ % | ۶۲۴,۴۸۵ | ۲۹.۸۹ % | ۳۵۲,۰۵۳ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۲۲۸ | ۶.۸۵ % | ۶۴,۶۱۳ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |