صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۸۸۷,۷۶۴ | ۴۳.۶۲ % | ۵۷۷,۹۴۴ | ۲۸.۴ % | ۳۶۱,۵۱۴ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۴۹۲ | ۶.۹۵ % | ۶۶,۴۷۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۸۶۵,۶۱۷ | ۴۳.۰۹ % | ۵۷۰,۹۵۷ | ۲۸.۴۳ % | ۳۶۴,۲۳۲ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۴۹۲ | ۷.۰۴ % | ۶۶,۳۵۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۸۴۴,۶۰۴ | ۴۱.۹۸ % | ۵۵۰,۷۵۳ | ۲۷.۳۸ % | ۳۶۶,۴۱۴ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۸۰۸ | ۹.۱۴ % | ۶۶,۲۳۲ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۸۴۴,۶۰۴ | ۴۱.۹۹ % | ۵۵۰,۷۵۳ | ۲۷.۳۷ % | ۳۶۶,۴۱۴ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۸۰۸ | ۹.۱۴ % | ۶۶,۰۷۳ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۸۴۴,۶۰۴ | ۴۱.۹۹ % | ۵۵۰,۷۵۳ | ۲۷.۳۸ % | ۳۶۶,۴۱۴ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۸۰۸ | ۹.۱۴ % | ۶۵,۹۱۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۸۳۲,۸۹۳ | ۴۱.۸ % | ۵۴۹,۷۷۸ | ۲۷.۵۹ % | ۳۶۰,۴۸۸ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۳۳۳ | ۹.۲ % | ۶۶,۲۱۷ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۸۱۹,۸۹۴ | ۴۲.۳۷ % | ۵۱۳,۰۷۵ | ۲۶.۵۱ % | ۳۵۲,۷۹۶ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۱۰ | ۹.۲۲ % | ۷۱,۰۵۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۷۹۹,۲۷۰ | ۴۲.۲۷ % | ۵۰۲,۳۱۰ | ۲۶.۵۶ % | ۳۴۰,۰۳۰ | ۱۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۱۰ | ۹.۴۴ % | ۷۰,۸۵۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۷۷۷,۷۶۱ | ۴۱.۵۹ % | ۴۹۰,۷۵۶ | ۲۶.۲۴ % | ۳۵۲,۴۱۲ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۱۰ | ۹.۵۴ % | ۷۰,۷۳۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۷۶۵,۴۱۶ | ۴۱.۰۷ % | ۴۷۸,۹۸۲ | ۲۵.۷ % | ۳۳۹,۴۵۸ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۴۵ | ۱۱.۲۳ % | ۷۰,۶۳۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |