صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۷۴۸,۳۲۴ | ۴۱.۱۲ % | ۴۲۹,۷۵۷ | ۲۳.۶۲ % | ۲۹۴,۸۵۲ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۶۴۶ | ۱۴.۵۴ % | ۸۲,۲۰۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۷۴۸,۳۲۴ | ۴۱.۱۳ % | ۴۲۹,۷۵۷ | ۲۳.۶۲ % | ۲۹۴,۸۵۲ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۶۴۶ | ۱۴.۵۴ % | ۸۱,۹۴۹ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۷۴۸,۳۲۴ | ۴۱.۱۳ % | ۴۲۹,۷۵۷ | ۲۳.۶۳ % | ۲۹۴,۸۵۲ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۶۲۳ | ۱۴.۵۵ % | ۸۱,۷۱۱ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۷۳۵,۶۷۷ | ۴۰.۹۲ % | ۴۲۱,۰۷۳ | ۲۳.۴۳ % | ۲۹۴,۵۹۸ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۶۲۳ | ۱۴.۷۲ % | ۸۱,۷۲۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۷۱۷,۰۵۳ | ۴۰.۲۸ % | ۴۱۴,۶۳۳ | ۲۳.۲۹ % | ۳۰۲,۵۴۳ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۵۱۰ | ۱۴.۸۶ % | ۸۱,۶۰۸ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۷۱۷,۰۵۳ | ۴۰.۲۸ % | ۴۱۴,۶۳۳ | ۲۳.۲۹ % | ۳۰۲,۵۴۳ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۵۱۰ | ۱۴.۸۶ % | ۸۱,۳۵۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۷۰۹,۳۳۱ | ۴۰.۴۷ % | ۴۰۶,۵۷۱ | ۲۳.۲ % | ۲۹۰,۳۴۶ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۲۰۷ | ۱۵.۱۳ % | ۸۱,۲۰۴ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۷۰۳,۸۱۶ | ۴۰.۴۵ % | ۴۱۰,۴۲۱ | ۲۳.۵۹ % | ۲۷۹,۴۶۸ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۲۰۷ | ۱۵.۲۴ % | ۸۰,۹۴۶ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۷۰۳,۸۱۶ | ۴۰.۴۶ % | ۴۱۰,۴۲۱ | ۲۳.۵۹ % | ۲۷۹,۴۶۸ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۲۰۷ | ۱۵.۲۵ % | ۸۰,۶۸۹ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۷۰۳,۸۱۶ | ۴۰.۴۶ % | ۴۱۰,۴۲۱ | ۲۳.۶ % | ۲۷۹,۴۶۸ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۲۰۷ | ۱۵.۲۵ % | ۸۰,۴۳۳ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |