صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۷۰۴,۷۷۷ | ۴۰.۷۷ % | ۴۱۰,۲۲۰ | ۲۳.۷۳ % | ۲۶۷,۹۳۱ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۰۰۸ | ۱۵.۳۳ % | ۸۰,۷۹۸ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۷۰۵,۶۷۱ | ۴۰.۸۹ % | ۴۱۰,۰۶۳ | ۲۳.۷۷ % | ۲۶۳,۸۲۸ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۱۷۲ | ۱۵.۱۹ % | ۸۳,۹۱۷ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۷۲۲,۵۴۶ | ۴۱.۱۹ % | ۴۱۸,۲۱۶ | ۲۳.۸۳ % | ۲۶۴,۲۱۳ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۷۴۷ | ۱۵.۱۵ % | ۸۳,۶۶۲ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۷۲۲,۵۴۶ | ۴۱.۱۹ % | ۴۱۸,۲۱۶ | ۲۳.۸۴ % | ۲۶۴,۲۱۳ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۷۴۷ | ۱۵.۱۵ % | ۸۳,۴۰۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۷۲۰,۴۲۲ | ۴۱.۰۹ % | ۴۱۶,۰۲۳ | ۲۳.۷۳ % | ۲۶۰,۲۳۹ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۷۲ | ۱۵.۵۴ % | ۸۴,۱۷۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۷۲۰,۴۲۲ | ۴۱.۱ % | ۴۱۶,۰۲۳ | ۲۳.۷۳ % | ۲۶۰,۲۳۹ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۷۲ | ۱۵.۵۴ % | ۸۳,۹۰۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۷۲۰,۴۲۲ | ۴۱.۱ % | ۴۱۶,۰۲۳ | ۲۳.۷۴ % | ۲۶۰,۲۳۹ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۷۲ | ۱۵.۵۴ % | ۸۳,۶۴۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۷۲۶,۴۲۲ | ۴۱.۱۸ % | ۴۱۳,۲۰۷ | ۲۳.۴۳ % | ۲۵۷,۶۷۵ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۱۳۱ | ۱۶.۰۵ % | ۸۳,۳۸۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۷۲۸,۰۱۶ | ۳۹.۸ % | ۴۰۶,۳۱۱ | ۲۲.۲۲ % | ۲۵۸,۰۵۹ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۹۴۶ | ۱۹.۳ % | ۸۳,۷۱۰ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۷۲۹,۳۲۴ | ۳۹.۹۳ % | ۴۰۴,۱۷۲ | ۲۲.۱۳ % | ۲۵۶,۶۴۹ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۹۴۶ | ۱۹.۳۲ % | ۸۳,۳۸۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |