صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۷۱۷,۱۷۱ | ۳۹.۹۴ % | ۳۹۲,۹۸۴ | ۲۱.۸۹ % | ۲۵۴,۰۸۷ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۸۹۱ | ۱۹.۶۵ % | ۷۸,۴۷۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۷۱۱,۷۰۵ | ۳۹.۷۱ % | ۳۸۸,۹۰۳ | ۲۱.۷ % | ۲۵۷,۴۱۹ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۵۴۳ | ۱۹.۶۷ % | ۸۱,۵۵۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۷۱۱,۷۰۵ | ۳۹.۷۲ % | ۳۸۸,۹۰۳ | ۲۱.۷ % | ۲۵۷,۴۱۹ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۵۴۳ | ۱۹.۶۸ % | ۸۱,۲۳۸ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۷۱۱,۷۰۵ | ۳۹.۷۳ % | ۳۸۸,۹۰۳ | ۲۱.۷۱ % | ۲۵۷,۴۱۹ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۵۴۳ | ۱۹.۶۸ % | ۸۰,۹۱۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۷۲۵,۰۷۴ | ۴۰.۱۴ % | ۳۹۳,۷۳۰ | ۲۱.۷۹ % | ۲۵۴,۳۴۲ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۴۷۶ | ۱۷.۱۹ % | ۱۲۲,۷۹۵ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۷۳۵,۹۳۷ | ۴۰.۳۳ % | ۳۹۹,۴۸۲ | ۲۱.۸۹ % | ۲۵۷,۳۱۶ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۶۵۱ | ۱۳.۸۴ % | ۱۷۹,۴۹۱ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۷۵۲,۳۹۴ | ۴۰.۷۸ % | ۴۴۸,۵۸۷ | ۲۴.۳۱ % | ۲۵۴,۲۹۱ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۱۱ | ۱۳.۶۳ % | ۱۳۸,۴۰۴ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۷۸۳,۶۷۱ | ۴۰.۴۳ % | ۴۷۷,۱۸۲ | ۲۴.۶۱ % | ۲۵۶,۳۹۳ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۱۳۱ | ۱۷.۲۴ % | ۸۷,۰۸۳ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۷۷۸,۳۱۵ | ۴۰.۱۳ % | ۴۷۸,۸۲۱ | ۲۴.۶۸ % | ۲۶۲,۸۳۰ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۱۱۰ | ۱۶.۱۹ % | ۱۰۵,۵۹۱ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۷۷۸,۳۱۵ | ۴۰.۱۳ % | ۴۷۸,۸۲۱ | ۲۴.۶۹ % | ۲۶۲,۸۳۰ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۱۱۰ | ۱۶.۲ % | ۱۰۵,۳۱۸ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |