اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۲,۸۱۳,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۴۷,۱۸۶,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۸۱۸
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۶۰۷
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۶۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۲۰۹,۷۷۸,۰۹۹,۵۱۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۲,۸۱۳,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۹۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۷۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۷۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۲۳۴,۵۳۶,۳۶۸,۷۵۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ]
آگهی تغییرات روزنامه رسمی - مجمع سالیانه صندوق سرمایهگذاری بخشی فلزفارابی
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ]
صورتجلسه اصلاحی و اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ - تصميم گيري در خصوص تغییر نام صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ]
اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق سرمايهگذاري بخشي فلز فارابي
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 20,818 | 20,607 | 20,607 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۵۲,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۰۹,۷۷۸,۰۹۹,۵۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 21,137 | 20,923 | 20,923 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۵۶۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۱۹۶,۰۴۷ | ۲۵۳,۶۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۰۶,۳۰۱,۵۳۲,۰۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 21,697 | 21,477 | 21,477 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۴,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۴۵۸,۸۳۳,۵۳۳,۷۲۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 22,247 | 22,023 | 22,023 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۳۶,۰۴۷ | ۲۵۵,۶۷۳,۴۳۶ | ۵,۶۳۰,۶۴۹,۱۹۳,۲۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 22,965 | 22,734 | 22,734 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۲,۲۳۶,۰۴۷ | ۲۵۶,۵۷۳,۴۳۶ | ۵,۸۳۲,۹۸۶,۱۱۷,۳۵۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 22,967 | 22,735 | 22,735 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۲,۲۳۶,۰۴۷ | ۲۵۶,۵۷۳,۴۳۶ | ۵,۸۳۳,۲۷۵,۹۶۵,۷۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 22,973 | 22,741 | 22,741 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۲۳۶,۰۴۷ | ۲۵۶,۵۷۳,۴۳۶ | ۵,۸۳۴,۸۵۴,۸۹۱,۱۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 23,045 | 22,810 | 22,810 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۷,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۸۶۶,۱۸۲,۳۳۳,۶۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 23,164 | 22,928 | 22,928 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۷,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۸۹۶,۴۰۵,۱۸۰,۵۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 23,320 | 23,082 | 23,082 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۷,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۹۳۶,۱۵۵,۰۲۴,۵۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 22,991 | 22,757 | 22,757 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۷,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۸۵۲,۴۵۸,۷۶۱,۷۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 22,991 | 22,758 | 22,758 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۷,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۸۵۲,۶۸۵,۲۲۵,۱۷۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 22,992 | 22,759 | 22,759 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۷,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۸۵۲,۹۱۰,۹۰۰,۷۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 22,993 | 22,760 | 22,760 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۷,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۸۵۳,۱۷۰,۹۱۳,۷۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 23,428 | 23,190 | 23,190 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۷,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۹۶۳,۷۹۹,۳۷۷,۹۰۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 23,380 | 23,150 | 23,150 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۷,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۹۵۳,۶۶۵,۲۷۳,۹۱۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 22,953 | 22,728 | 22,728 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۷,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۸۴۵,۱۴۷,۰۴۷,۳۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 22,293 | 22,075 | 22,075 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۷,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۶۷۷,۰۲۷,۱۱۳,۱۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 22,501 | 22,288 | 22,288 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۷,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۷۳۱,۸۶۶,۱۱۱,۴۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 22,502 | 22,289 | 22,289 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۷,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۷۳۲,۰۲۲,۵۲۷,۶۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||