صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۷,۵۰۲,۳۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۸۷۷,۴۸۵,۰۴۵,۱۸۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۴۷۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۳۹۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۳۹۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۵:۵۸:۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سمانه مجیدی، فاطمه فرح زادی، احمد خلج

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ] آگهی تغییرات صاحبان امضاء (روزنامه رسمی) [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ - اصلاح بند ۹ امیدنامه صندوق مبنی بر افزایش حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران [ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰ - اصلاح بند ۹ امیدنامه صندوق مبنی بر افزایش حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۱,۶۳۵	۱۱,۵۵۴	۱۱,۵۵۴	۰	۰	۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶	۱,۸۷۷,۴۸۵,۰۴۵,۱۸۶
۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۱,۶۶۱	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۰	۰	۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶	۱,۸۸۱,۶۹۵,۸۱۱,۶۴۸
۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۱,۸۱۶	۱۱,۷۳۴	۱۱,۷۳۴	۰	۰	۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶	۱,۹۰۶,۷۵۴,۸۷۹,۲۰۰
۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۱,۸۸۷	۱۱,۸۰۵	۱۱,۸۰۵	۰	۰	۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶	۱,۹۱۸,۲۲۴,۵۸۴,۴۹۳
۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۱,۸۸۸	۱۱,۸۰۶	۱۱,۸۰۶	۰	۰	۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶	۱,۹۱۸,۳۷۹,۸۵۰,۴۱۰
۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۱,۸۸۹	۱۱,۸۰۶	۱۱,۸۰۶	۰	۰	۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶	۱,۹۱۸,۴۵۱,۳۸۸,۹۱۹
۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۱,۸۹۵	۱۱,۸۱۲	۱۱,۸۱۲	۰	۰	۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶	۱,۹۱۹,۴۰۹,۵۰۰,۳۵۴
۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۱,۸۵۵	۱۱,۷۷۳	۱۱,۷۷۳	۰	۰	۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶	۱,۹۱۳,۰۰۵,۵۴۸,۳۸۷
۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۱,۹۰۵	۱۱,۸۲۳	۱۱,۸۲۳	۰	۰	۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶	۱,۹۲۱,۲۵۳,۱۵۳,۱۹۳
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۱,۹۴۶	۱۱,۸۶۵	۱۱,۸۶۵	۰	۰	۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶	۱,۹۲۷,۹۶۱,۵۳۶,۸۶۸
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۲,۱۳۵	۱۲,۰۵۳	۱۲,۰۵۳	۰	۰	۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶	۱,۹۵۸,۵۸۲,۲۴۱,۹۴۵
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۲,۱۴۹	۱۲,۰۶۶	۱۲,۰۶۶	۰	۰	۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶	۱,۹۶۰,۷۷۴,۶۳۷,۵۷۳
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۲,۱۴۹	۱۲,۰۶۷	۱۲,۰۶۷	۰	۰	۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶	۱,۹۶۰,۸۵۴,۶۴۰,۲۱۴
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۲,۱۵۴	۱۲,۰۷۱	۱۲,۰۷۱	۰	۰	۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶	۱,۹۶۱,۵۵۲,۳۲۳,۸۳۲
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۲,۱۱۱	۱۲,۰۲۹	۱۲,۰۲۹	۰	۰	۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶	۱,۹۵۴,۷۲۵,۱۹۷,۸۸۳
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۲,۱۷۹	۱۲,۰۹۸	۱۲,۰۹۸	۰	۰	۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶	۱,۹۶۵,۸۸۶,۵۴۳,۵۴۰
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۲,۰۶۹	۱۱,۹۸۹	۱۱,۹۸۹	۰	۰	۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶	۱,۹۴۸,۱۰۲,۹۹۶,۵۳۶
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۱,۹۷۹	۱۱,۹۰۴	۱۱,۹۰۴	۰	۱۶,۳۲۷,۰۰۰	۲۳۴,۶۵۱,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۶۲,۴۹۷,۶۰۶	۱,۹۳۴,۲۹۹,۹۷۱,۵۱۵
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۱,۲۷۴	۱۱,۱۹۵	۱۱,۱۹۵	۰	۰	۲۱۸,۳۲۴,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۴۶,۱۷۰,۶۰۶	۱,۶۳۶,۳۴۶,۳۲۶,۲۳۸
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۱,۲۷۰	۱۱,۱۹۱	۱۱,۱۹۱	۰	۰	۲۱۸,۳۲۴,۴۸۳	۰	۷۴,۱۵۳,۸۷۷	۱۴۶,۱۷۰,۶۰۶	۱,۶۳۵,۷۹۴,۱۴۲,۴۵۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱