هزینه‌های صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل یک در هزار (0.001) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛

کارمزد مدیر

الف) از محل دارایی‌ها: سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوۀ (0.05)درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و سالانه 0.7 درصد (0.007) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان؛

کارمزد متولی

سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 2.557 میلیون ریال و حداکثر 3.654 میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد بازارگردان

سالانه یک درصد (0.01) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 1.500 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف 1،000 میلیون ریال می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب آیتم های ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

1- 6،000 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

2- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه داراییها

ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا 30.000	از 30.000 تا 50.000	بالای 50.000
ضریب	0004/0	00024/0	00003/0

3- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 25،000،000،000 ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.

4- به ازای هرSector (بخش) در یک سال(فارغ از تعداد ) 2.400.000.000 ریال ( از اولین Sector (بخش) شامل می شود)

کارمزد درجهبندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.