ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸۶۷,۶۴۷	۴۶.۹۴	۸۳۴,۰۰۰	۴۲.۲۴	۹۷۷,۹۹۵	۴۴.۱۳	۹۹۶,۵۵۵	۴۳.۵۳
سایر سهام	۸۰۵,۶۶۹	۴۳.۵۹	۵۴۲,۴۸۵	۲۷.۴۷	۶۹۱,۹۲۸	۳۱.۲۳	۳۷۹,۸۳۸	۱۶.۵۹
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۶,۳۱۳	۵.۲۱	۱۹۷,۰۸۷	۹.۹۸	۱۰۵,۴۴۳	۴.۷۶	۱۲۸,۸۰۲	۵.۶۳
سایر دارایی‌ها	۳۸,۷۹۸	۲.۱۰	۸۱,۸۲۲	۴.۱۴	۷۵,۱۶۳	۳.۳۹	۴۲۵,۰۹۵	۱۸.۵۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد