ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۰۹۷,۵۱۷	۵۰.۹۹	۳,۰۱۰,۹۴۷	۶۴.۳	۳,۸۱۶,۹۶۰	۶۹.۲۳	۳,۵۷۴,۱۲۵	۶۹.۹
سایر سهام	۸۲۵,۳۰۸	۳۸.۳۴	۱,۰۵۰,۸۶۲	۲۲.۴۴	۱,۳۶۶,۶۷۷	۲۴.۷۹	۱,۲۳۶,۸۵۴	۲۴.۱۹
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۲,۲۰۱	۵.۲۱	۲۲۸,۳۸۲	۴.۸۸	۴۳,۴۴۴	۰.۷۹	۲۲,۵۷۶	۰.۴۴
سایر دارایی‌ها	۳۸,۳۰۱	۱.۷۸	۳۲,۸۲۱	۰.۷	۲۱,۸۸۳	۰.۴	۹۱۲	۰.۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد