ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸۶۶,۴۰۴	۴۷.۳۵	۱,۰۰۹,۰۱۵	۴۷.۱۷	۷۳۶,۶۴۶	۴۰.۵۸	۷۳۵,۶۷۷	۴۰.۹۲
سایر سهام	۸۲۴,۷۱۵	۴۵.۰۷	۷۷۲,۲۷۹	۳۶.۱	۴۲۶,۳۲۸	۲۳.۴۸	۴۲۱,۰۷۳	۲۳.۴۳
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۰,۹۷۸	۴.۹۷	۱۸۷,۹۱۵	۸.۷۸	۲۸۶,۴۶۱	۱۵.۷۸	۲۶۴,۶۲۳	۱۴.۷۲
سایر دارایی‌ها	۳۵,۳۰۳	۱.۹۳	۷۶,۲۷۸	۳.۵۷	۹۹,۴۳۹	۵.۴۸	۸۱,۷۲۴	۴.۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد