انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۵,۱۴۰,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۴,۸۵۹,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۰۴۹
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۸۰۷
NAVآماری(پایانی)
۲۷,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۸۱۰,۲۶۱,۱۰۲,۰۹۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۵:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۰۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۲۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۲۹,۷۷۳,۶۶۶,۶۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 26,049 | 25,807 | 27,263 | ۱,۴۵۶ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۲,۴۵۰,۰۴۷ | ۲۲۵,۱۴۰,۴۳۶ | ۵,۸۱۰,۲۶۱,۱۰۲,۰۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 26,049 | 25,807 | 27,263 | ۱,۴۵۶ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۲,۴۵۰,۰۴۷ | ۲۲۵,۱۴۰,۴۳۶ | ۵,۸۱۰,۲۹۴,۶۶۰,۷۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 26,049 | 25,808 | 27,263 | ۱,۴۵۵ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۳۸۲,۰۰۰ | ۳۳۲,۴۵۰,۰۴۷ | ۲۲۵,۱۴۰,۴۳۶ | ۵,۸۱۰,۳۲۸,۸۱۱,۰۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 25,951 | 25,710 | 27,163 | ۱,۴۵۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۶۸,۰۴۷ | ۲۲۵,۵۲۲,۴۳۶ | ۵,۷۹۸,۲۳۰,۸۵۴,۹۰۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 25,785 | 25,545 | 26,996 | ۱,۴۵۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۸۰۸,۰۴۷ | ۲۲۵,۷۸۲,۴۳۶ | ۵,۷۶۷,۵۶۲,۹۲۶,۶۹۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 25,618 | 25,379 | 26,829 | ۱,۴۵۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۱,۵۱۸,۰۴۷ | ۲۲۶,۰۷۲,۴۳۶ | ۵,۷۳۷,۵۸۲,۱۴۵,۷۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 25,468 | 25,231 | 26,681 | ۱,۴۵۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱۹۲,۰۰۰ | ۳۳۱,۵۱۸,۰۴۷ | ۲۲۶,۰۷۲,۴۳۶ | ۵,۷۰۴,۱۳۰,۹۸۳,۴۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 25,379 | 25,142 | 26,590 | ۱,۴۴۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۱,۳۲۶,۰۴۷ | ۲۲۶,۲۶۴,۴۳۶ | ۵,۶۸۸,۷۰۰,۶۸۲,۲۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 25,379 | 25,142 | 26,590 | ۱,۴۴۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۱,۳۲۶,۰۴۷ | ۲۲۶,۲۶۴,۴۳۶ | ۵,۶۸۸,۷۸۵,۸۱۵,۰۰۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 25,519 | 25,280 | 26,728 | ۱,۴۴۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۲۱۱,۰۰۰ | ۳۳۱,۳۲۶,۰۴۷ | ۲۲۶,۲۶۴,۴۳۶ | ۵,۷۱۹,۸۵۷,۳۴۷,۶۳۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 25,494 | 25,251 | 26,698 | ۱,۴۴۷ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۱,۱۱۵,۰۴۷ | ۲۲۶,۴۷۵,۴۳۶ | ۵,۷۱۸,۶۹۶,۷۶۴,۶۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 25,397 | 25,154 | 26,601 | ۱,۴۴۷ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۱,۱۱۵,۰۴۷ | ۲۲۶,۴۷۵,۴۳۶ | ۵,۶۹۶,۸۰۰,۱۱۱,۲۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 24,938 | 24,700 | 26,146 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۴۳۲,۰۰۰ | ۳۳۱,۱۱۵,۰۴۷ | ۲۲۶,۴۷۵,۴۳۶ | ۵,۵۹۳,۸۴۶,۱۶۴,۳۲۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 24,644 | 24,408 | 25,852 | ۱,۴۴۴ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۶۸۳,۰۴۷ | ۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶ | ۵,۵۳۸,۳۹۳,۰۵۴,۴۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 25,072 | 24,831 | 26,314 | ۱,۴۸۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۶۸۳,۰۴۷ | ۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶ | ۵,۶۳۴,۲۵۷,۹۷۶,۴۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 25,073 | 24,831 | 26,315 | ۱,۴۸۴ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۶۸۳,۰۴۷ | ۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶ | ۵,۶۳۴,۴۲۸,۷۷۳,۸۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 25,074 | 24,832 | 26,315 | ۱,۴۸۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۶۸۳,۰۴۷ | ۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶ | ۵,۶۳۴,۶۰۰,۱۷۸,۳۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 25,195 | 24,952 | 26,435 | ۱,۴۸۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۶۸۳,۰۴۷ | ۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶ | ۵,۶۶۱,۶۹۸,۲۹۷,۳۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 25,166 | 24,923 | 26,406 | ۱,۴۸۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۶۸۳,۰۴۷ | ۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶ | ۵,۶۵۵,۱۴۳,۷۳۰,۷۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 25,072 | 24,829 | 26,312 | ۱,۴۸۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱۸۸,۰۰۰ | ۳۳۰,۶۸۳,۰۴۷ | ۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶ | ۵,۶۳۳,۸۰۹,۱۲۷,۱۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||