انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۷,۲۲۱,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۰۲,۷۷۸,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۴۵,۷۳۳
NAVابطال(پایانی)
۴۵,۲۷۳
NAVآماری(پایانی)
۴۵,۲۷۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۹۲۸,۸۸۵,۴۶۷,۰۶۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۵:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۰۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۲۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۶۲۹,۷۷۳,۶۶۶,۶۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 45,733 | 45,273 | 45,273 | ۰ | ۰ | ۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۱,۷۸۹,۰۴۷ | ۱۹۷,۲۲۱,۴۳۶ | ۸,۹۲۸,۸۸۵,۴۶۷,۰۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 45,735 | 45,275 | 45,275 | ۰ | ۰ | ۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۱,۷۸۹,۰۴۷ | ۱۹۷,۲۲۱,۴۳۶ | ۸,۹۲۹,۱۹۲,۶۱۳,۳۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 45,733 | 45,273 | 45,273 | ۰ | ۰ | ۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳ | ۳,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۷۸۹,۰۴۷ | ۱۹۷,۲۲۱,۴۳۶ | ۸,۹۲۸,۷۸۱,۹۰۸,۴۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 45,973 | 45,512 | 45,512 | ۰ | ۰ | ۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۸,۴۶۹,۰۴۷ | ۲۰۰,۵۴۱,۴۳۶ | ۹,۱۲۷,۰۰۱,۰۷۰,۴۰۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 46,650 | 46,181 | 46,181 | ۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۸,۴۶۹,۰۴۷ | ۲۰۰,۵۴۱,۴۳۶ | ۹,۲۶۱,۲۷۰,۷۸۰,۸۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 46,720 | 46,248 | 46,248 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۷۴,۰۰۰ | ۳۵۸,۴۶۹,۰۴۷ | ۱۹۹,۱۲۱,۴۳۶ | ۹,۲۰۸,۹۷۶,۸۷۸,۶۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 47,474 | 46,992 | 46,992 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۳۹۵,۰۴۷ | ۱۹۹,۱۹۵,۴۳۶ | ۹,۳۶۰,۵۱۷,۴۷۸,۴۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 48,791 | 48,300 | 48,300 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۶,۲۷۵,۰۴۷ | ۲۰۱,۳۱۵,۴۳۶ | ۹,۷۲۳,۴۹۹,۸۷۳,۳۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 48,791 | 48,300 | 48,300 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۶,۲۷۵,۰۴۷ | ۲۰۱,۳۱۵,۴۳۶ | ۹,۷۲۳,۴۷۷,۶۳۱,۰۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 48,804 | 48,313 | 48,313 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۳۵۶,۲۷۵,۰۴۷ | ۲۰۱,۳۱۵,۴۳۶ | ۹,۷۲۶,۱۲۱,۳۸۹,۵۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 48,601 | 48,113 | 48,113 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۵,۳۲۵,۰۴۷ | ۲۰۲,۲۶۵,۴۳۶ | ۹,۷۳۱,۵۷۸,۷۸۸,۳۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 49,420 | 48,926 | 48,926 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۹۵۶,۰۰۰ | ۳۵۵,۳۲۵,۰۴۷ | ۲۰۲,۲۶۵,۴۳۶ | ۹,۸۹۶,۰۷۵,۸۴۵,۱۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 48,283 | 47,796 | 47,796 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۴,۳۶۹,۰۴۷ | ۲۰۳,۲۲۱,۴۳۶ | ۹,۷۱۳,۲۴۹,۵۰۹,۲۰۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 48,040 | 47,557 | 47,557 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۴,۳۶۹,۰۴۷ | ۲۰۳,۲۲۱,۴۳۶ | ۹,۶۶۴,۵۶۶,۴۱۳,۲۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 46,896 | 46,425 | 46,425 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۴,۳۶۹,۰۴۷ | ۲۰۳,۲۲۱,۴۳۶ | ۹,۴۳۴,۵۶۸,۳۵۸,۸۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 46,894 | 46,423 | 46,423 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۴,۳۶۹,۰۴۷ | ۲۰۳,۲۲۱,۴۳۶ | ۹,۴۳۴,۱۱۹,۰۸۳,۵۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 46,929 | 46,458 | 46,458 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۴,۳۶۹,۰۴۷ | ۲۰۳,۲۲۱,۴۳۶ | ۹,۴۴۱,۳۲۱,۸۸۰,۶۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 45,739 | 45,280 | 45,280 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۴,۳۶۹,۰۴۷ | ۲۰۳,۲۲۱,۴۳۶ | ۹,۲۰۱,۹۶۲,۲۶۹,۹۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 45,106 | 44,657 | 44,657 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۶۸۵,۰۰۰ | ۳۵۴,۳۶۹,۰۴۷ | ۲۰۳,۲۲۱,۴۳۶ | ۹,۰۷۵,۲۰۷,۸۱۰,۸۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 43,647 | 43,214 | 43,214 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱,۷۷۳,۰۰۰ | ۳۵۳,۶۸۴,۰۴۷ | ۲۰۳,۹۰۶,۴۳۶ | ۸,۸۱۱,۵۹۵,۷۹۳,۷۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||