اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۷,۷۱۱,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۲,۲۸۸,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۷۸۰
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۵۲۳
NAVآماری(پایانی)
۲۷,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۸۱۱,۷۷۱,۴۸۸,۱۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۷,۷۱۱,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۰۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۸۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۲۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۸۷۹,۳۴۸,۲۲۴,۴۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 25,780 | 25,523 | 27,001 | ۱,۴۷۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۵,۰۰۷,۰۰۰ | ۳۲۹,۸۷۹,۰۴۷ | ۲۲۷,۷۱۱,۴۳۶ | ۵,۸۱۱,۷۷۱,۴۸۸,۱۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 26,302 | 26,032 | 27,478 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۸۷۲,۰۴۷ | ۲۳۲,۷۱۸,۴۳۶ | ۶,۰۵۸,۰۹۶,۹۲۲,۶۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 26,581 | 26,313 | 27,699 | ۱,۳۸۶ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۷,۷۲۶,۰۰۰ | ۳۱۴,۷۵۲,۰۴۷ | ۲۴۲,۸۳۸,۴۳۶ | ۶,۳۸۹,۹۲۸,۸۹۲,۲۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 27,197 | 26,926 | 28,297 | ۱,۳۷۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۷,۰۲۶,۰۴۷ | ۲۵۰,۵۶۴,۴۳۶ | ۶,۷۴۶,۵۷۸,۹۱۷,۰۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 27,195 | 26,924 | 28,295 | ۱,۳۷۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۷,۰۲۶,۰۴۷ | ۲۵۰,۵۶۴,۴۳۶ | ۶,۷۴۶,۱۱۶,۲۷۹,۳۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 27,228 | 26,957 | 28,328 | ۱,۳۷۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۵۸۲,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۲۶,۰۴۷ | ۲۵۰,۵۶۴,۴۳۶ | ۶,۷۵۴,۵۱۷,۹۴۱,۹۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 26,633 | 26,370 | 27,738 | ۱,۳۶۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۵۱,۱۴۶,۴۳۶ | ۶,۶۲۲,۶۴۶,۲۲۴,۷۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 26,130 | 25,873 | 27,241 | ۱,۳۶۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۵۱,۱۴۶,۴۳۶ | ۶,۴۹۷,۹۲۹,۲۱۰,۰۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 25,328 | 25,084 | 26,542 | ۱,۴۵۸ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۵۱,۱۴۶,۴۳۶ | ۶,۲۹۹,۸۳۸,۳۸۳,۰۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 24,737 | 24,489 | 26,010 | ۱,۵۲۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۴۰,۶۴۶,۴۳۶ | ۵,۸۹۳,۲۵۳,۱۴۳,۲۶۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 24,196 | 23,953 | 25,482 | ۱,۵۲۹ | ۰ | ۵۴۳,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۳۹,۱۴۶,۴۳۶ | ۵,۷۲۸,۱۶۵,۵۳۹,۹۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 24,195 | 23,952 | 25,482 | ۱,۵۳۰ | ۰ | ۵۴۳,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۳۹,۱۴۶,۴۳۶ | ۵,۷۲۸,۰۱۵,۳۷۳,۳۰۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 24,220 | 23,977 | 25,507 | ۱,۵۳۰ | ۶۹۱,۰۰۰ | ۵۴۳,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۳۹,۱۴۶,۴۳۶ | ۵,۷۳۳,۹۷۰,۶۴۷,۷۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 23,728 | 23,489 | 25,024 | ۱,۵۳۵ | ۰ | ۵۴۲,۸۹۹,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۳۸,۴۵۵,۴۳۶ | ۵,۶۰۱,۱۴۳,۷۲۳,۶۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 23,049 | 22,817 | 24,349 | ۱,۵۳۲ | ۰ | ۵۴۲,۸۹۹,۴۸۳ | ۸۶۸,۰۰۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۳۸,۴۵۵,۴۳۶ | ۵,۴۴۰,۷۷۲,۱۱۶,۴۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 23,611 | 23,373 | 24,899 | ۱,۵۲۶ | ۱,۱۲۴,۰۰۰ | ۵۴۲,۸۹۹,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۵,۵۷۶,۰۴۷ | ۲۳۹,۳۲۳,۴۳۶ | ۵,۵۹۳,۶۷۱,۴۱۲,۳۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 23,160 | 22,926 | 24,500 | ۱,۵۷۴ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۵,۴۸۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۵۷۶,۰۴۷ | ۲۳۸,۱۹۹,۴۳۶ | ۵,۴۶۰,۸۵۷,۴۵۵,۱۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 22,704 | 22,474 | 24,047 | ۱,۵۷۳ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۵,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۵,۳۲۶,۰۴۷ | ۲۳۸,۴۴۹,۴۳۶ | ۵,۳۵۸,۹۹۶,۶۴۲,۰۸۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 22,703 | 22,473 | 24,046 | ۱,۵۷۳ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۵,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۵,۳۲۶,۰۴۷ | ۲۳۸,۴۴۹,۴۳۶ | ۵,۳۵۸,۷۰۸,۲۵۴,۲۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 22,732 | 22,503 | 24,075 | ۱,۵۷۲ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۵,۴۸۳ | ۴۷۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۳۲۶,۰۴۷ | ۲۳۸,۴۴۹,۴۳۶ | ۵,۳۶۵,۷۷۳,۵۳۰,۸۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||