انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۱,۳۱۵,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۹۸,۶۸۴,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۴۸,۷۹۱
NAVابطال(پایانی)
۴۸,۳۰۰
NAVآماری(پایانی)
۴۸,۳۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۷۲۳,۴۹۹,۸۷۳,۳۶۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۵:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۰۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۲۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۶۲۹,۷۷۳,۶۶۶,۶۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 48,791 | 48,300 | 48,300 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۶,۲۷۵,۰۴۷ | ۲۰۱,۳۱۵,۴۳۶ | ۹,۷۲۳,۴۹۹,۸۷۳,۳۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 48,791 | 48,300 | 48,300 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۶,۲۷۵,۰۴۷ | ۲۰۱,۳۱۵,۴۳۶ | ۹,۷۲۳,۴۷۷,۶۳۱,۰۳۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 48,804 | 48,313 | 48,313 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۳۵۶,۲۷۵,۰۴۷ | ۲۰۱,۳۱۵,۴۳۶ | ۹,۷۲۶,۱۲۱,۳۸۹,۵۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 48,601 | 48,113 | 48,113 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۵,۳۲۵,۰۴۷ | ۲۰۲,۲۶۵,۴۳۶ | ۹,۷۳۱,۵۷۸,۷۸۸,۳۴۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 49,420 | 48,926 | 48,926 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۹۵۶,۰۰۰ | ۳۵۵,۳۲۵,۰۴۷ | ۲۰۲,۲۶۵,۴۳۶ | ۹,۸۹۶,۰۷۵,۸۴۵,۱۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 48,283 | 47,796 | 47,796 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۴,۳۶۹,۰۴۷ | ۲۰۳,۲۲۱,۴۳۶ | ۹,۷۱۳,۲۴۹,۵۰۹,۲۰۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 48,040 | 47,557 | 47,557 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۴,۳۶۹,۰۴۷ | ۲۰۳,۲۲۱,۴۳۶ | ۹,۶۶۴,۵۶۶,۴۱۳,۲۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 46,896 | 46,425 | 46,425 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۴,۳۶۹,۰۴۷ | ۲۰۳,۲۲۱,۴۳۶ | ۹,۴۳۴,۵۶۸,۳۵۸,۸۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 46,894 | 46,423 | 46,423 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۴,۳۶۹,۰۴۷ | ۲۰۳,۲۲۱,۴۳۶ | ۹,۴۳۴,۱۱۹,۰۸۳,۵۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 46,929 | 46,458 | 46,458 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۴,۳۶۹,۰۴۷ | ۲۰۳,۲۲۱,۴۳۶ | ۹,۴۴۱,۳۲۱,۸۸۰,۶۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 45,739 | 45,280 | 45,280 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۴,۳۶۹,۰۴۷ | ۲۰۳,۲۲۱,۴۳۶ | ۹,۲۰۱,۹۶۲,۲۶۹,۹۵۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 45,106 | 44,657 | 44,657 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۶۸۵,۰۰۰ | ۳۵۴,۳۶۹,۰۴۷ | ۲۰۳,۲۲۱,۴۳۶ | ۹,۰۷۵,۲۰۷,۸۱۰,۸۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 43,647 | 43,214 | 43,214 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱,۷۷۳,۰۰۰ | ۳۵۳,۶۸۴,۰۴۷ | ۲۰۳,۹۰۶,۴۳۶ | ۸,۸۱۱,۵۹۵,۷۹۳,۷۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 43,889 | 43,454 | 43,454 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۹۱۱,۰۴۷ | ۲۰۵,۶۷۹,۴۳۶ | ۸,۹۳۷,۵۰۷,۵۹۴,۴۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 43,079 | 42,653 | 42,653 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۰,۸۱۱,۰۴۷ | ۲۰۶,۷۷۹,۴۳۶ | ۸,۸۱۹,۸۱۴,۱۴۹,۰۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 43,078 | 42,652 | 42,652 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۰,۸۱۱,۰۴۷ | ۲۰۶,۷۷۹,۴۳۶ | ۸,۸۱۹,۵۵۹,۲۶۷,۳۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 43,100 | 42,674 | 42,674 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۰,۸۱۱,۰۴۷ | ۲۰۶,۷۷۹,۴۳۶ | ۸,۸۲۴,۱۳۳,۰۲۶,۱۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 42,091 | 41,676 | 41,676 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۸۱۱,۰۴۷ | ۲۰۶,۷۷۹,۴۳۶ | ۸,۶۱۷,۷۴۲,۳۰۷,۴۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 41,006 | 40,601 | 40,601 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۵۰,۵۵۱,۰۴۷ | ۲۰۷,۰۳۹,۴۳۶ | ۸,۴۰۵,۹۳۸,۳۲۲,۴۱۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 40,210 | 39,812 | 39,812 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۵۳۸,۰۰۰ | ۳۵۰,۵۵۱,۰۴۷ | ۲۰۷,۰۳۹,۴۳۶ | ۸,۲۴۲,۷۳۷,۶۵۸,۹۰۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||