انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۳,۰۹۲,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۰۷۲
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۸۳۱
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۳۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۳۴,۲۵۷,۹۷۶,۴۴۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۵:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۰۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۲۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۲۹,۷۷۳,۶۶۶,۶۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 25,072 | 24,831 | 26,314 | ۱,۴۸۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۶۸۳,۰۴۷ | ۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶ | ۵,۶۳۴,۲۵۷,۹۷۶,۴۴۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 25,073 | 24,831 | 26,315 | ۱,۴۸۴ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۶۸۳,۰۴۷ | ۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶ | ۵,۶۳۴,۴۲۸,۷۷۳,۸۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 25,074 | 24,832 | 26,315 | ۱,۴۸۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۶۸۳,۰۴۷ | ۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶ | ۵,۶۳۴,۶۰۰,۱۷۸,۳۷۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 25,195 | 24,952 | 26,435 | ۱,۴۸۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۶۸۳,۰۴۷ | ۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶ | ۵,۶۶۱,۶۹۸,۲۹۷,۳۶۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 25,166 | 24,923 | 26,406 | ۱,۴۸۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۶۸۳,۰۴۷ | ۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶ | ۵,۶۵۵,۱۴۳,۷۳۰,۷۵۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 25,072 | 24,829 | 26,312 | ۱,۴۸۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱۸۸,۰۰۰ | ۳۳۰,۶۸۳,۰۴۷ | ۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶ | ۵,۶۳۳,۸۰۹,۱۲۷,۱۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 25,703 | 25,453 | 26,935 | ۱,۴۸۲ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۲۴۸,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۵,۰۴۷ | ۲۲۷,۰۹۵,۴۳۶ | ۵,۷۸۰,۳۷۲,۸۷۴,۳۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 25,908 | 25,656 | 27,136 | ۱,۴۸۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۸۳۲,۶۷۷,۷۵۲,۹۶۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 25,912 | 25,661 | 27,141 | ۱,۴۸۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۸۳۳,۷۷۸,۷۲۴,۲۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 25,868 | 25,617 | 27,097 | ۱,۴۸۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۸۲۳,۷۹۰,۱۲۰,۰۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 26,469 | 26,211 | 27,691 | ۱,۴۸۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۹۵۸,۸۱۰,۴۶۳,۲۶۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 25,822 | 25,570 | 27,051 | ۱,۴۸۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۸۱۳,۲۰۱,۵۸۹,۲۵۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 25,823 | 25,571 | 27,051 | ۱,۴۸۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۸۱۳,۳۵۱,۳۸۴,۱۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 25,824 | 25,572 | 27,052 | ۱,۴۸۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۸۱۳,۵۱۹,۸۰۲,۳۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 25,824 | 25,572 | 27,052 | ۱,۴۸۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۸۱۳,۶۵۰,۷۷۳,۴۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 25,826 | 25,574 | 27,054 | ۱,۴۸۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۸۱۳,۹۷۵,۲۹۳,۸۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 25,824 | 25,571 | 27,052 | ۱,۴۸۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۸۱۳,۴۶۴,۸۵۶,۸۹۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 25,596 | 25,347 | 26,828 | ۱,۴۸۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۷۶۲,۵۱۹,۶۹۲,۸۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 25,412 | 25,165 | 26,646 | ۱,۴۸۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۷۲۱,۱۹۱,۴۴۰,۵۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 25,200 | 24,958 | 26,437 | ۱,۴۷۹ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۱۴۲,۰۴۷ | ۲۲۷,۴۴۸,۴۳۶ | ۵,۶۷۶,۵۸۵,۴۴۱,۱۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||