انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۶,۲۸۰,۴۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۹۳,۷۱۹,۵۵۳
NAVصدور(پایانی)
۴۷,۷۲۷
NAVابطال(پایانی)
۴۷,۲۵۲
NAVآماری(پایانی)
۴۷,۲۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۷۴۷,۲۲۹,۵۸۵,۸۶۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۵:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۰۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۲۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۶۲۹,۷۷۳,۶۶۶,۶۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ]
روزنامه رسمی تصویب اساسنامه صندوق بخشی صنایع فارابی
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ]
تاییدیه به همراه صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ۱۴۰۵.۰۲.۰۸ --تصویب اساسنامه
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ]
روزنامه رسمی صاحیبن امضا صندوق بخشی صنایع فارابی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 47,727 | 47,252 | 47,252 | ۰ | ۰ | ۵۶۷,۱۷۸,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۲,۸۹۸,۰۳۶ | ۲۰۶,۲۸۰,۴۴۷ | ۹,۷۴۷,۲۲۹,۵۸۵,۸۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 47,734 | 47,260 | 47,260 | ۰ | ۰ | ۵۶۷,۱۷۸,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۲,۸۹۸,۰۳۶ | ۲۰۶,۲۸۰,۴۴۷ | ۹,۷۴۸,۷۵۵,۷۸۴,۷۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 47,672 | 47,198 | 47,198 | ۰ | ۰ | ۵۶۷,۱۷۸,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۲,۸۹۸,۰۳۶ | ۲۰۶,۲۸۰,۴۴۷ | ۹,۷۳۶,۰۰۴,۲۲۶,۷۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 47,935 | 47,458 | 47,458 | ۰ | ۰ | ۵۶۷,۱۷۸,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۲,۸۹۸,۰۳۶ | ۲۰۶,۲۸۰,۴۴۷ | ۹,۷۸۹,۶۲۳,۴۵۵,۱۳۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 46,882 | 46,416 | 46,416 | ۰ | ۰ | ۵۶۷,۱۷۸,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۲,۸۹۸,۰۳۶ | ۲۰۶,۲۸۰,۴۴۷ | ۹,۵۷۴,۷۱۷,۹۴۱,۵۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 46,365 | 45,900 | 45,900 | ۰ | ۰ | ۵۶۷,۱۷۸,۴۸۳ | ۱,۰۰۴,۰۰۰ | ۳۶۲,۸۹۸,۰۳۶ | ۲۰۶,۲۸۰,۴۴۷ | ۹,۴۶۸,۲۸۸,۶۳۳,۲۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 46,771 | 46,303 | 46,303 | ۰ | ۰ | ۵۶۷,۱۷۸,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶ | ۲۰۷,۲۸۴,۴۴۷ | ۹,۵۹۷,۸۴۷,۲۶۹,۶۶۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 45,886 | 45,425 | 45,425 | ۰ | ۰ | ۵۶۷,۱۷۸,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶ | ۲۰۷,۲۸۴,۴۴۷ | ۹,۴۱۵,۸۸۷,۱۵۸,۷۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 45,883 | 45,422 | 45,422 | ۰ | ۰ | ۵۶۷,۱۷۸,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶ | ۲۰۷,۲۸۴,۴۴۷ | ۹,۴۱۵,۲۲۹,۸۱۴,۵۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 45,927 | 45,466 | 45,466 | ۰ | ۰ | ۵۶۷,۱۷۸,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶ | ۲۰۷,۲۸۴,۴۴۷ | ۹,۴۲۴,۳۵۶,۰۸۳,۷۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 44,805 | 44,355 | 44,355 | ۰ | ۱,۶۹۸,۰۰۰ | ۵۶۷,۱۷۸,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶ | ۲۰۷,۲۸۴,۴۴۷ | ۹,۱۹۴,۱۷۴,۰۸۰,۹۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 44,106 | 43,665 | 43,665 | ۰ | ۰ | ۵۶۵,۴۸۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶ | ۲۰۵,۵۸۶,۴۴۷ | ۸,۹۷۶,۹۵۱,۸۵۰,۷۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 43,535 | 43,114 | 43,114 | ۰ | ۸,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۴۸۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶ | ۲۰۵,۵۸۶,۴۴۷ | ۸,۸۶۳,۷۵۳,۵۲۲,۵۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 44,086 | 43,646 | 43,646 | ۰ | ۰ | ۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶ | ۱۹۷,۱۱۶,۴۴۷ | ۸,۶۰۳,۴۲۸,۸۴۳,۸۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 45,258 | 44,808 | 44,808 | ۰ | ۰ | ۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶ | ۱۹۷,۱۱۶,۴۴۷ | ۸,۸۳۲,۳۶۹,۵۱۰,۶۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 45,248 | 44,798 | 44,798 | ۰ | ۰ | ۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶ | ۱۹۷,۱۱۶,۴۴۷ | ۸,۸۳۰,۴۲۷,۷۵۷,۶۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 45,355 | 44,904 | 44,904 | ۰ | ۰ | ۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶ | ۱۹۷,۱۱۶,۴۴۷ | ۸,۸۵۱,۳۴۶,۷۴۴,۳۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 44,216 | 43,774 | 43,774 | ۰ | ۰ | ۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶ | ۱۹۷,۱۱۶,۴۴۷ | ۸,۶۲۸,۶۳۷,۲۴۸,۲۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 45,156 | 44,709 | 44,709 | ۰ | ۰ | ۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶ | ۱۹۷,۱۱۶,۴۴۷ | ۸,۸۱۲,۸۳۴,۴۸۳,۶۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 44,247 | 43,809 | 43,809 | ۰ | ۰ | ۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶ | ۱۹۷,۱۱۶,۴۴۷ | ۸,۶۳۵,۴۸۹,۷۳۶,۱۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||