اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۰,۱۸۶,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۳۹۹
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۱۸۲
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۱۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۲۹۱,۵۲۸,۷۱۷,۰۸۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۸۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۶۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۶۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۱۵۹,۱۳۷,۶۳۵,۰۶۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ]
آگهی ثبت تغییرات روزنامه رسمی - مجمع صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع فارابی
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ]
آگهی تغییرات روزنامه رسمی - مجمع سالیانه صندوق سرمایهگذاری بخشی فلزفارابی
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ]
صورتجلسه اصلاحی و اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ - تصميم گيري در خصوص تغییر نام صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 21,399 | 21,182 | 21,182 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۹۱,۵۲۸,۷۱۷,۰۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 21,401 | 21,183 | 21,183 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۹۱,۸۷۹,۹۰۵,۵۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 21,403 | 21,185 | 21,185 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۹۲,۳۱۰,۷۶۵,۷۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 21,400 | 21,183 | 21,183 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۹۱,۷۹۷,۵۷۴,۷۵۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 21,602 | 21,383 | 21,383 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۴۱,۸۳۶,۶۰۳,۴۰۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 21,813 | 21,591 | 21,591 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۹۳,۷۵۷,۱۲۵,۹۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 22,160 | 21,935 | 21,935 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۴۷۹,۶۶۲,۳۳۱,۸۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 21,653 | 21,433 | 21,433 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۵۴,۲۹۶,۴۷۹,۹۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 21,655 | 21,435 | 21,435 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۵۴,۶۷۱,۹۹۴,۱۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 21,656 | 21,436 | 21,436 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۵۴,۹۴۳,۸۹۹,۱۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 21,662 | 21,442 | 21,442 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۵۶,۴۵۲,۴۶۶,۲۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 21,582 | 21,362 | 21,362 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۳۶,۵۹۰,۱۹۵,۳۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 21,255 | 21,040 | 21,040 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۵۶,۰۲۶,۵۵۸,۵۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 20,638 | 20,429 | 20,429 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۱۰۳,۳۷۲,۱۶۵,۹۶۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 20,898 | 20,686 | 20,686 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۵,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۵۲,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۲۹,۶۹۲,۶۴۹,۳۹۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 20,898 | 20,686 | 20,686 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۵,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۵۲,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۲۹,۶۹۲,۹۰۹,۴۱۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 20,917 | 20,705 | 20,705 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۵,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۵۲,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۳۴,۵۲۳,۱۴۳,۷۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 20,818 | 20,607 | 20,607 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۵۲,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۰۹,۷۷۸,۰۹۹,۵۱۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 21,137 | 20,923 | 20,923 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۵۶۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۱۹۶,۰۴۷ | ۲۵۳,۶۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۰۶,۳۰۱,۵۳۲,۰۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 21,697 | 21,477 | 21,477 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۴,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۴۵۸,۸۳۳,۵۳۳,۷۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||