انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۰,۹۶۴,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۹,۰۳۵,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۳۴,۶۸۸
NAVابطال(پایانی)
۳۴,۳۴۸
NAVآماری(پایانی)
۳۴,۶۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۵۸۹,۶۵۰,۹۱۴,۴۴۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۵:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۰۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۲۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۲۹,۷۷۳,۶۶۶,۶۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 34,688 | 34,348 | 34,681 | ۳۳۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۶,۶۲۶,۰۴۷ | ۲۲۰,۹۶۴,۴۳۶ | ۷,۵۸۹,۶۵۰,۹۱۴,۴۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 34,076 | 33,742 | 34,076 | ۳۳۴ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۶,۶۲۶,۰۴۷ | ۲۲۰,۹۶۴,۴۳۶ | ۷,۴۵۵,۸۶۹,۵۴۱,۶۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 34,096 | 33,762 | 34,096 | ۳۳۴ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۵۳۷,۰۰۰ | ۳۳۶,۶۲۶,۰۴۷ | ۲۲۰,۹۶۴,۴۳۶ | ۷,۴۶۰,۲۵۲,۳۵۰,۶۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 33,331 | 33,006 | 33,339 | ۳۳۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۶,۰۸۹,۰۴۷ | ۲۲۱,۵۰۱,۴۳۶ | ۷,۳۱۰,۸۸۲,۶۵۳,۰۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 33,332 | 33,007 | 33,339 | ۳۳۲ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۶,۰۸۹,۰۴۷ | ۲۲۱,۵۰۱,۴۳۶ | ۷,۳۱۱,۰۱۱,۲۵۶,۷۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 33,335 | 33,010 | 33,342 | ۳۳۲ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۶,۰۸۹,۰۴۷ | ۲۲۱,۵۰۱,۴۳۶ | ۷,۳۱۱,۷۲۶,۶۰۳,۰۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 32,598 | 32,281 | 32,614 | ۳۳۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۳۳۶,۰۸۹,۰۴۷ | ۲۲۱,۵۰۱,۴۳۶ | ۷,۱۵۰,۲۷۱,۲۰۹,۸۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 32,189 | 31,881 | 32,214 | ۳۳۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱,۴۴۶,۰۰۰ | ۳۳۵,۹۸۲,۰۴۷ | ۲۲۱,۶۰۸,۴۳۶ | ۷,۰۶۵,۱۴۱,۲۰۲,۱۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 32,055 | 31,751 | 32,081 | ۳۳۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۸۷۳,۰۰۰ | ۳۳۴,۵۳۶,۰۴۷ | ۲۲۳,۰۵۴,۴۳۶ | ۷,۰۸۲,۱۲۱,۹۷۶,۷۵۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 32,485 | 32,177 | 32,506 | ۳۲۹ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۳۶۵,۰۰۰ | ۳۳۳,۶۶۳,۰۴۷ | ۲۲۳,۹۲۷,۴۳۶ | ۷,۲۰۵,۲۳۵,۱۳۶,۹۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 31,663 | 31,363 | 31,692 | ۳۲۹ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۳,۲۹۸,۰۴۷ | ۲۲۴,۲۹۲,۴۳۶ | ۷,۰۳۴,۴۹۹,۸۱۵,۰۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 31,663 | 31,363 | 31,692 | ۳۲۹ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۳,۲۹۸,۰۴۷ | ۲۲۴,۲۹۲,۴۳۶ | ۷,۰۳۴,۵۰۴,۵۴۷,۱۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 31,663 | 31,363 | 31,692 | ۳۲۹ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۳۸۸,۰۰۰ | ۳۳۳,۲۹۸,۰۴۷ | ۲۲۴,۲۹۲,۴۳۶ | ۷,۰۳۴,۵۰۹,۳۲۸,۷۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 31,799 | 31,500 | 31,828 | ۳۲۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱۴۱,۰۰۰ | ۳۳۲,۹۱۰,۰۴۷ | ۲۲۴,۶۸۰,۴۳۶ | ۷,۰۷۷,۴۱۴,۰۰۰,۶۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 32,276 | 31,975 | 32,302 | ۳۲۷ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۲,۷۶۹,۰۴۷ | ۲۲۴,۸۲۱,۴۳۶ | ۷,۱۸۸,۵۸۰,۹۲۷,۰۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 31,871 | 31,574 | 31,902 | ۳۲۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۲,۷۶۹,۰۴۷ | ۲۲۴,۸۲۱,۴۳۶ | ۷,۰۹۸,۵۶۰,۷۰۹,۰۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 31,469 | 31,177 | 31,505 | ۳۲۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۲,۷۶۹,۰۴۷ | ۲۲۴,۸۲۱,۴۳۶ | ۷,۰۰۹,۳۴۰,۹۹۵,۲۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 31,199 | 30,905 | 31,232 | ۳۲۷ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۲,۷۶۹,۰۴۷ | ۲۲۴,۸۲۱,۴۳۶ | ۶,۹۴۸,۰۲۰,۵۷۹,۶۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 31,199 | 30,905 | 31,233 | ۳۲۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۲,۷۶۹,۰۴۷ | ۲۲۴,۸۲۱,۴۳۶ | ۶,۹۴۸,۱۰۸,۴۸۰,۷۶۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 31,200 | 30,905 | 31,233 | ۳۲۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۲,۷۶۹,۰۴۷ | ۲۲۴,۸۲۱,۴۳۶ | ۶,۹۴۸,۱۹۴,۴۸۹,۱۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||