صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۱۹,۸۴۳,۵۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۴۸,۸۵۰,۶۶۱,۵۴۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۹۹۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۹۲۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۶۳۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

مهری قصابی، سودا جلیلی چوبتراش، کوثر بابازاده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ] آگهی تغییرات روزنامه رسمی - مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزفارابی [ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ] اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ساعت ۱۳:۰۰ - مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير کارمزد مدير صندوق [ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ] اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق سرمايه‌گذاري بخشي فلز فارابي

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۲,۰۰۳	۱۱,۹۲۸	۱۲,۴۶۸	۵۴۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۱۴۸,۸۵۰,۶۶۱,۵۴۲
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۲,۲۰۹	۱۲,۱۳۲	۱۲,۶۸۴	۵۵۲	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۱۸۵,۷۳۳,۱۴۵,۵۵۵
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۲,۳۳۵	۱۲,۲۵۸	۱۲,۸۱۸	۵۶۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۲۰۸,۳۱۷,۳۸۸,۰۸۸
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۲,۷۹۳	۱۲,۷۱۳	۱۳,۰۱۰	۲۹۷	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۲۹۰,۲۴۷,۲۵۵,۹۶۹
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۲,۲۷۵	۱۲,۱۹۸	۱۳,۳۰۱	۱,۱۰۳	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۱۹۷,۵۲۲,۲۶۶,۱۹۴
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۲,۲۷۵	۱۲,۱۹۸	۱۳,۳۰۱	۱,۱۰۳	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۱۹۷,۵۵۳,۷۶۰,۲۵۷
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۲,۲۷۵	۱۲,۱۹۸	۱۳,۳۰۱	۱,۱۰۳	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۱۹۷,۵۸۷,۴۸۸,۷۵۴
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۲,۲۱۲	۱۲,۱۳۵	۱۳,۳۱۰	۱,۱۷۵	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۱۸۶,۱۴۸,۵۲۷,۶۲۷
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۲,۲۱۲	۱۲,۱۳۵	۱۳,۳۱۰	۱,۱۷۵	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۱۸۶,۱۳۹,۳۶۷,۵۵۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۲,۲۱۲	۱۲,۱۳۵	۱۳,۳۱۱	۱,۱۷۶	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۱۸۶,۱۷۶,۴۷۷,۷۸۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۲,۲۱۲	۱۲,۱۳۵	۱۳,۳۱۱	۱,۱۷۶	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۱۸۶,۲۱۳,۸۳۱,۴۸۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۲,۲۱۲	۱۲,۱۳۵	۱۳,۳۱۰	۱,۱۷۵	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۱۸۶,۱۳۲,۷۶۸,۵۲۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۲,۲۱۲	۱۲,۱۳۵	۱۳,۳۱۱	۱,۱۷۶	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۱۸۶,۱۷۰,۶۰۷,۲۸۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۲,۲۱۲	۱۲,۱۳۵	۱۳,۳۱۱	۱,۱۷۶	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۱۸۶,۲۰۸,۶۸۷,۷۳۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۲,۲۰۹	۱۲,۱۳۲	۱۳,۳۱۲	۱,۱۸۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۱۸۵,۵۶۸,۶۰۵,۸۶۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۲,۲۰۹	۱۲,۱۳۲	۱۳,۳۱۲	۱,۱۸۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۱۸۵,۶۰۵,۶۸۲,۰۴۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۲,۲۰۹	۱۲,۱۳۲	۱۳,۳۱۲	۱,۱۸۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۱۸۵,۶۴۴,۸۴۷,۲۰۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۱۲	۱۳,۳۱۲	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۳۹۸,۲۷۸,۸۰۴,۰۲۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۳,۳۹۸	۱۳,۳۱۲	۱۳,۳۱۲	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۳۹۸,۳۱۸,۶۴۰,۸۱۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۳,۳۹۸	۱۳,۳۱۳	۱۳,۳۱۳	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۸۰,۱۵۶,۴۳۶	۲,۳۹۸,۳۵۸,۵۲۸,۶۴۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱