اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۰,۱۸۶,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۶۵۳
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۴۳۳
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۴۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۳۵۴,۲۹۶,۴۷۹,۹۲۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۱۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۹۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۹۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۴۷۹,۶۷۷,۰۹۲,۷۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ]
آگهی تغییرات روزنامه رسمی - مجمع سالیانه صندوق سرمایهگذاری بخشی فلزفارابی
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ]
صورتجلسه اصلاحی و اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ - تصميم گيري در خصوص تغییر نام صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ]
اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق سرمايهگذاري بخشي فلز فارابي
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 21,653 | 21,433 | 21,433 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۵۴,۲۹۶,۴۷۹,۹۲۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 21,655 | 21,435 | 21,435 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۵۴,۶۷۱,۹۹۴,۱۰۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 21,656 | 21,436 | 21,436 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۵۴,۹۴۳,۸۹۹,۱۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 21,662 | 21,442 | 21,442 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۵۶,۴۵۲,۴۶۶,۲۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 21,582 | 21,362 | 21,362 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۳۶,۵۹۰,۱۹۵,۳۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 21,255 | 21,040 | 21,040 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۵۶,۰۲۶,۵۵۸,۵۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 20,638 | 20,429 | 20,429 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۱۰۳,۳۷۲,۱۶۵,۹۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 20,898 | 20,686 | 20,686 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۵,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۵۲,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۲۹,۶۹۲,۶۴۹,۳۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 20,898 | 20,686 | 20,686 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۵,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۵۲,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۲۹,۶۹۲,۹۰۹,۴۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 20,917 | 20,705 | 20,705 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۵,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۵۲,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۳۴,۵۲۳,۱۴۳,۷۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 20,818 | 20,607 | 20,607 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۵۲,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۰۹,۷۷۸,۰۹۹,۵۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 21,137 | 20,923 | 20,923 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۵۶۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۱۹۶,۰۴۷ | ۲۵۳,۶۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۰۶,۳۰۱,۵۳۲,۰۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 21,697 | 21,477 | 21,477 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۴,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۴۵۸,۸۳۳,۵۳۳,۷۲۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 22,247 | 22,023 | 22,023 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۳۶,۰۴۷ | ۲۵۵,۶۷۳,۴۳۶ | ۵,۶۳۰,۶۴۹,۱۹۳,۲۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 22,965 | 22,734 | 22,734 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۲,۲۳۶,۰۴۷ | ۲۵۶,۵۷۳,۴۳۶ | ۵,۸۳۲,۹۸۶,۱۱۷,۳۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 22,967 | 22,735 | 22,735 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۲,۲۳۶,۰۴۷ | ۲۵۶,۵۷۳,۴۳۶ | ۵,۸۳۳,۲۷۵,۹۶۵,۷۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 22,973 | 22,741 | 22,741 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۲۳۶,۰۴۷ | ۲۵۶,۵۷۳,۴۳۶ | ۵,۸۳۴,۸۵۴,۸۹۱,۱۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 23,045 | 22,810 | 22,810 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۷,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۸۶۶,۱۸۲,۳۳۳,۶۹۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 23,164 | 22,928 | 22,928 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۷,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۸۹۶,۴۰۵,۱۸۰,۵۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 23,320 | 23,082 | 23,082 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷ | ۲۵۷,۱۷۳,۴۳۶ | ۵,۹۳۶,۱۵۵,۰۲۴,۵۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||