اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۲,۶۵۶,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۴۶۹
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۲۱۱
NAVآماری(پایانی)
۲۷,۶۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۹۵۸,۸۱۰,۴۶۳,۲۶۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۸۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۶۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۰۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۸۲۳,۶۶۷,۸۵۶,۵۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 26,469 | 26,211 | 27,691 | ۱,۴۸۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۹۵۸,۸۱۰,۴۶۳,۲۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 25,822 | 25,570 | 27,051 | ۱,۴۸۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۸۱۳,۲۰۱,۵۸۹,۲۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 25,823 | 25,571 | 27,051 | ۱,۴۸۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۸۱۳,۳۵۱,۳۸۴,۱۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 25,824 | 25,572 | 27,052 | ۱,۴۸۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۸۱۳,۵۱۹,۸۰۲,۳۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 25,824 | 25,572 | 27,052 | ۱,۴۸۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۸۱۳,۶۵۰,۷۷۳,۴۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 25,826 | 25,574 | 27,054 | ۱,۴۸۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۸۱۳,۹۷۵,۲۹۳,۸۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 25,824 | 25,571 | 27,052 | ۱,۴۸۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۸۱۳,۴۶۴,۸۵۶,۸۹۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 25,596 | 25,347 | 26,828 | ۱,۴۸۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۷۶۲,۵۱۹,۶۹۲,۸۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 25,412 | 25,165 | 26,646 | ۱,۴۸۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۷۲۱,۱۹۱,۴۴۰,۵۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 25,200 | 24,958 | 26,437 | ۱,۴۷۹ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۱۴۲,۰۴۷ | ۲۲۷,۴۴۸,۴۳۶ | ۵,۶۷۶,۵۸۵,۴۴۱,۱۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 25,613 | 25,363 | 26,841 | ۱,۴۷۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۴۳,۰۰۰ | ۳۲۹,۹۲۲,۰۴۷ | ۲۲۷,۶۶۸,۴۳۶ | ۵,۷۷۴,۳۵۸,۴۴۷,۴۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 26,081 | 25,824 | 27,302 | ۱,۴۷۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۲۹,۸۷۹,۰۴۷ | ۲۲۷,۷۱۱,۴۳۶ | ۵,۸۸۰,۴۲۱,۲۷۰,۰۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 26,082 | 25,826 | 27,304 | ۱,۴۷۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۲۹,۸۷۹,۰۴۷ | ۲۲۷,۷۱۱,۴۳۶ | ۵,۸۸۰,۷۸۶,۸۶۹,۶۲۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 26,085 | 25,828 | 27,306 | ۱,۴۷۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۲۹,۸۷۹,۰۴۷ | ۲۲۷,۷۱۱,۴۳۶ | ۵,۸۸۱,۳۱۹,۷۳۲,۲۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 26,079 | 25,822 | 27,300 | ۱,۴۷۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۲۹,۸۷۹,۰۴۷ | ۲۲۷,۷۱۱,۴۳۶ | ۵,۸۸۰,۰۵۵,۶۸۸,۷۹۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 25,780 | 25,523 | 27,001 | ۱,۴۷۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۵,۰۰۷,۰۰۰ | ۳۲۹,۸۷۹,۰۴۷ | ۲۲۷,۷۱۱,۴۳۶ | ۵,۸۱۱,۷۷۱,۴۸۸,۱۸۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 26,302 | 26,032 | 27,478 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۸۷۲,۰۴۷ | ۲۳۲,۷۱۸,۴۳۶ | ۶,۰۵۸,۰۹۶,۹۲۲,۶۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 26,581 | 26,313 | 27,699 | ۱,۳۸۶ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۷,۷۲۶,۰۰۰ | ۳۱۴,۷۵۲,۰۴۷ | ۲۴۲,۸۳۸,۴۳۶ | ۶,۳۸۹,۹۲۸,۸۹۲,۲۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 27,197 | 26,926 | 28,297 | ۱,۳۷۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۷,۰۲۶,۰۴۷ | ۲۵۰,۵۶۴,۴۳۶ | ۶,۷۴۶,۵۷۸,۹۱۷,۰۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 27,195 | 26,924 | 28,295 | ۱,۳۷۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۷,۰۲۶,۰۴۷ | ۲۵۰,۵۶۴,۴۳۶ | ۶,۷۴۶,۱۱۶,۲۷۹,۳۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||