اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۶,۹۱۳,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۳,۰۸۶,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۰۵۸
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۸۵۵
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۸۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۹۰۲,۴۶۲,۵۵۴,۰۹۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۶,۳۰۳,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۶۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۴۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۴۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۷۹۹,۷۸۲,۵۲۷,۲۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ]
آگهی ثبت تغییرات روزنامه رسمی - مجمع صندوق سرمایهگذاری بخشی صنایع فارابی
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ]
آگهی تغییرات روزنامه رسمی - مجمع سالیانه صندوق سرمایهگذاری بخشی فلزفارابی
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ]
صورتجلسه اصلاحی و اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ - تصميم گيري در خصوص تغییر نام صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 20,058 | 19,855 | 19,855 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۹۱,۸۹۶,۰۴۷ | ۲۴۶,۹۱۳,۴۳۶ | ۴,۹۰۲,۴۶۲,۵۵۴,۰۹۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 20,061 | 19,858 | 19,858 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۹۱,۸۹۶,۰۴۷ | ۲۴۶,۹۱۳,۴۳۶ | ۴,۹۰۳,۲۲۶,۱۳۸,۸۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 20,041 | 19,838 | 19,838 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۸۹۶,۰۴۷ | ۲۴۶,۹۱۳,۴۳۶ | ۴,۸۹۸,۲۲۰,۹۳۸,۵۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 20,549 | 20,340 | 20,340 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۰۸۱,۲۹۷,۷۴۲,۲۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 20,395 | 20,188 | 20,188 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۰۴۳,۱۸۳,۴۴۶,۰۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 20,557 | 20,349 | 20,349 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۰۸۳,۴۰۵,۰۳۱,۸۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 20,864 | 20,652 | 20,652 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۱۵۹,۱۱۳,۷۸۳,۸۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 21,399 | 21,182 | 21,182 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۹۱,۵۲۸,۷۱۷,۰۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 21,401 | 21,183 | 21,183 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۹۱,۸۷۹,۹۰۵,۵۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 21,403 | 21,185 | 21,185 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۹۲,۳۱۰,۷۶۵,۷۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 21,400 | 21,183 | 21,183 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۹۱,۷۹۷,۵۷۴,۷۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 21,602 | 21,383 | 21,383 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۴۱,۸۳۶,۶۰۳,۴۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 21,813 | 21,591 | 21,591 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۹۳,۷۵۷,۱۲۵,۹۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 22,160 | 21,935 | 21,935 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۴۷۹,۶۶۲,۳۳۱,۸۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 21,653 | 21,433 | 21,433 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۵۴,۲۹۶,۴۷۹,۹۲۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 21,655 | 21,435 | 21,435 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۵۴,۶۷۱,۹۹۴,۱۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 21,656 | 21,436 | 21,436 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۵۴,۹۴۳,۸۹۹,۱۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 21,662 | 21,442 | 21,442 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۵۶,۴۵۲,۴۶۶,۲۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 21,582 | 21,362 | 21,362 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۳۳۶,۵۹۰,۱۹۵,۳۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 21,255 | 21,040 | 21,040 | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۸۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۸۸,۹۹۶,۰۴۷ | ۲۴۹,۸۱۳,۴۳۶ | ۵,۲۵۶,۰۲۶,۵۵۸,۵۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||