صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵۰,۴۷۳,۴۳۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۴۹,۵۲۶,۵۶۴

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۲۴۵

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۰۸۵

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۰۸۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۵۲۹,۷۱۱,۶۴۵,۶۷۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ۱۵:۲۰:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵۰,۴۷۳,۴۳۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۵۹۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۴۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۴۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۶۱۵,۴۷۸,۸۶۷,۴۹۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

مهری قصابی، سودا جلیلی چوبتراش، کوثر بابازاده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ - تصميم گيري در خصوص تغییر نام صندوق [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق سرمايه‌گذاري بخشي فلز فارابي [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق سرمايه‌گذاري بخشي فلز فارابي

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	18,245	18,085	18,085	۰	۰	۵۳۰,۱۰۹,۴۸۳	۰	۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷	۲۵۰,۴۷۳,۴۳۶	۴,۵۲۹,۷۱۱,۶۴۵,۶۷۵
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	18,085	17,937	17,937	۰	۰	۵۳۰,۱۰۹,۴۸۳	۰	۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷	۲۵۰,۴۷۳,۴۳۶	۴,۴۹۲,۷۵۸,۴۰۰,۰۸۹
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	17,771	17,629	17,629	۰	۰	۵۳۰,۱۰۹,۴۸۳	۰	۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷	۲۵۰,۴۷۳,۴۳۶	۴,۴۱۵,۴۹۷,۹۶۸,۲۱۹
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	17,769	17,626	17,626	۰	۰	۵۳۰,۱۰۹,۴۸۳	۰	۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷	۲۵۰,۴۷۳,۴۳۶	۴,۴۱۴,۹۱۴,۲۰۴,۵۴۶
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	17,766	17,623	17,623	۰	۰	۵۳۰,۱۰۹,۴۸۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۶۳۶,۰۴۷	۲۵۰,۴۷۳,۴۳۶	۴,۴۱۴,۱۹۷,۵۹۹,۵۲۷
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	17,552	17,417	17,417	۰	۰	۵۳۰,۱۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۲۵۳,۲۷۳,۴۳۶	۴,۴۱۱,۲۱۲,۷۴۱,۶۹۵
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	17,709	17,579	17,579	۰	۰	۵۳۰,۱۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۲۵۳,۲۷۳,۴۳۶	۴,۴۵۲,۳۸۹,۷۸۰,۶۱۸
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	17,356	17,235	17,235	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۱۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۲۵۳,۲۷۳,۴۳۶	۴,۳۶۵,۲۸۹,۸۸۷,۱۴۹
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	17,337	17,216	17,216	۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۲۵۱,۴۷۳,۴۳۶	۴,۳۲۹,۳۳۹,۹۷۸,۱۴۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	17,135	17,043	17,043	۰	۰	۵۱۳,۶۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۲۳۶,۷۷۳,۴۳۶	۴,۰۳۵,۴۲۴,۹۳۶,۸۴۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	17,136	17,044	17,044	۰	۰	۵۱۳,۶۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۲۳۶,۷۷۳,۴۳۶	۴,۰۳۵,۴۶۳,۵۹۶,۶۰۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	17,142	17,050	17,050	۰	۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۶۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۲۳۶,۷۷۳,۴۳۶	۴,۰۳۷,۰۹۴,۶۴۰,۰۲۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	16,890	16,761	16,761	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۴۲,۴۷۳,۴۳۶	۲,۳۸۷,۹۷۲,۶۹۵,۶۷۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	16,736	16,586	16,586	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۲,۰۱۴,۷۳۸,۷۰۶,۲۴۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	16,513	16,365	16,365	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۱,۹۸۷,۹۲۷,۱۳۹,۸۹۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	16,284	16,138	16,138	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۱,۹۶۰,۳۲۳,۴۷۴,۵۲۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	16,169	16,024	16,024	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۱,۹۴۶,۴۸۸,۹۶۴,۲۶۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	16,169	16,024	16,024	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۱,۹۴۶,۵۰۵,۸۲۶,۵۵۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	16,178	16,033	16,033	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۱,۹۴۷,۵۹۵,۴۶۱,۳۷۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	16,209	16,060	16,060	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۱,۹۵۰,۸۴۷,۶۵۸,۶۵۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱