انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۷,۵۷۷,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۹۲,۴۲۲,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۳۹,۴۳۹
NAVابطال(پایانی)
۳۹,۰۴۹
NAVآماری(پایانی)
۳۹,۰۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۱۰۵,۶۸۹,۴۲۱,۱۳۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۵:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۰۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۲۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۲۹,۷۷۳,۶۶۶,۶۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 39,439 | 39,049 | 39,049 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۱۳,۰۴۷ | ۲۰۷,۵۷۷,۴۳۶ | ۸,۱۰۵,۶۸۹,۴۲۱,۱۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 39,828 | 39,433 | 39,433 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۹,۶۳۸,۰۴۷ | ۲۰۷,۹۵۲,۴۳۶ | ۸,۲۰۰,۲۶۱,۱۰۷,۲۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 39,823 | 39,428 | 39,428 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۹,۶۳۸,۰۴۷ | ۲۰۷,۹۵۲,۴۳۶ | ۸,۱۹۹,۱۳۵,۹۸۸,۹۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 39,887 | 39,493 | 39,493 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۹,۶۳۸,۰۴۷ | ۲۰۷,۹۵۲,۴۳۶ | ۸,۲۱۲,۶۱۵,۸۸۰,۹۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 38,806 | 38,423 | 38,423 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۹,۶۳۸,۰۴۷ | ۲۰۷,۹۵۲,۴۳۶ | ۷,۹۹۰,۰۹۴,۵۵۶,۲۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 39,923 | 39,527 | 39,527 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۹,۶۳۸,۰۴۷ | ۲۰۷,۹۵۲,۴۳۶ | ۸,۲۱۹,۷۳۷,۶۴۹,۳۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 40,412 | 40,008 | 40,008 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۷,۵۰۶,۰۰۰ | ۳۴۹,۶۳۸,۰۴۷ | ۲۰۷,۹۵۲,۴۳۶ | ۸,۳۱۹,۸۵۴,۶۴۰,۵۰۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 41,183 | 40,782 | 40,782 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۸,۷۸۶,۸۹۲,۲۶۲,۴۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 42,491 | 42,071 | 42,071 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۹,۰۶۴,۴۹۸,۹۸۰,۴۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 42,494 | 42,073 | 42,073 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۹,۰۶۴,۹۵۶,۷۳۱,۹۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 42,482 | 42,061 | 42,061 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۹,۰۶۲,۴۱۴,۸۶۶,۲۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 42,454 | 42,033 | 42,033 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۹,۰۵۶,۴۴۳,۵۹۲,۲۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 41,412 | 41,003 | 41,003 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۸,۸۳۴,۳۴۵,۹۲۴,۹۶۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 41,555 | 41,144 | 41,144 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۸,۸۶۴,۷۴۱,۵۶۶,۸۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 40,700 | 40,297 | 40,297 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۸,۶۸۲,۲۴۷,۲۵۱,۹۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 39,608 | 39,213 | 39,213 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۸,۴۴۸,۷۸۹,۵۸۱,۹۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 39,603 | 39,208 | 39,208 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۸,۴۴۷,۷۵۹,۴۴۵,۱۳۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 39,671 | 39,276 | 39,276 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۸,۴۶۲,۳۶۰,۱۷۰,۱۸۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 38,800 | 38,408 | 38,408 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۸,۲۷۵,۲۸۱,۹۳۵,۸۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 37,575 | 37,197 | 37,539 | ۳۴۲ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۸,۰۱۴,۳۸۵,۳۶۷,۷۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||