انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸۴,۵۴۱,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۳۹,۶۰۸
NAVابطال(پایانی)
۳۹,۲۱۳
NAVآماری(پایانی)
۳۹,۲۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۴۴۸,۷۸۹,۵۸۱,۹۳۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۵:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۰۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۲۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۲۹,۷۷۳,۶۶۶,۶۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 39,608 | 39,213 | 39,213 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۸,۴۴۸,۷۸۹,۵۸۱,۹۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 39,603 | 39,208 | 39,208 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۸,۴۴۷,۷۵۹,۴۴۵,۱۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 39,671 | 39,276 | 39,276 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۸,۴۶۲,۳۶۰,۱۷۰,۱۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 38,800 | 38,408 | 38,408 | ۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۸,۲۷۵,۲۸۱,۹۳۵,۸۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 37,575 | 37,197 | 37,539 | ۳۴۲ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۸,۰۱۴,۳۸۵,۳۶۷,۷۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 36,702 | 36,333 | 36,675 | ۳۴۲ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ | ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ | ۷,۸۲۸,۳۰۳,۳۹۸,۸۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 35,884 | 35,527 | 35,862 | ۳۳۵ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۷۳۲,۰۴۷ | ۲۱۹,۸۵۸,۴۳۶ | ۷,۸۱۰,۹۴۹,۳۸۱,۷۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 35,403 | 35,054 | 35,388 | ۳۳۴ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۶,۷۳۲,۰۴۷ | ۲۲۰,۸۵۸,۴۳۶ | ۷,۷۴۱,۹۹۳,۲۵۳,۴۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 35,392 | 35,044 | 35,377 | ۳۳۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۶,۷۳۲,۰۴۷ | ۲۲۰,۸۵۸,۴۳۶ | ۷,۷۳۹,۶۹۴,۶۲۷,۷۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 35,512 | 35,163 | 35,497 | ۳۳۴ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱۰۶,۰۰۰ | ۳۳۶,۷۳۲,۰۴۷ | ۲۲۰,۸۵۸,۴۳۶ | ۷,۷۶۶,۰۹۲,۹۱۸,۱۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 34,635 | 34,293 | 34,627 | ۳۳۴ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۶,۶۲۶,۰۴۷ | ۲۲۰,۹۶۴,۴۳۶ | ۷,۵۷۷,۶۳۰,۴۷۷,۱۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 34,688 | 34,348 | 34,681 | ۳۳۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۶,۶۲۶,۰۴۷ | ۲۲۰,۹۶۴,۴۳۶ | ۷,۵۸۹,۶۵۰,۹۱۴,۴۴۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 34,076 | 33,742 | 34,076 | ۳۳۴ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۶,۶۲۶,۰۴۷ | ۲۲۰,۹۶۴,۴۳۶ | ۷,۴۵۵,۸۶۹,۵۴۱,۶۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 34,096 | 33,762 | 34,096 | ۳۳۴ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۵۳۷,۰۰۰ | ۳۳۶,۶۲۶,۰۴۷ | ۲۲۰,۹۶۴,۴۳۶ | ۷,۴۶۰,۲۵۲,۳۵۰,۶۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 33,331 | 33,006 | 33,339 | ۳۳۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۶,۰۸۹,۰۴۷ | ۲۲۱,۵۰۱,۴۳۶ | ۷,۳۱۰,۸۸۲,۶۵۳,۰۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 33,332 | 33,007 | 33,339 | ۳۳۲ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۶,۰۸۹,۰۴۷ | ۲۲۱,۵۰۱,۴۳۶ | ۷,۳۱۱,۰۱۱,۲۵۶,۷۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 33,335 | 33,010 | 33,342 | ۳۳۲ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۶,۰۸۹,۰۴۷ | ۲۲۱,۵۰۱,۴۳۶ | ۷,۳۱۱,۷۲۶,۶۰۳,۰۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 32,598 | 32,281 | 32,614 | ۳۳۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۳۳۶,۰۸۹,۰۴۷ | ۲۲۱,۵۰۱,۴۳۶ | ۷,۱۵۰,۲۷۱,۲۰۹,۸۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 32,189 | 31,881 | 32,214 | ۳۳۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱,۴۴۶,۰۰۰ | ۳۳۵,۹۸۲,۰۴۷ | ۲۲۱,۶۰۸,۴۳۶ | ۷,۰۶۵,۱۴۱,۲۰۲,۱۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 32,055 | 31,751 | 32,081 | ۳۳۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۸۷۳,۰۰۰ | ۳۳۴,۵۳۶,۰۴۷ | ۲۲۳,۰۵۴,۴۳۶ | ۷,۰۸۲,۱۲۱,۹۷۶,۷۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||