اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۲,۶۵۶,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۴۱۲
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۱۶۵
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۶۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۷۲۱,۱۹۱,۴۴۰,۵۲۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ۱۸:۰۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۵۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۳۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۸۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۷۶۲,۰۶۴,۹۹۹,۵۸۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 25,412 | 25,165 | 26,646 | ۱,۴۸۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۳۳۰,۲۴۷,۰۴۷ | ۲۲۷,۳۴۳,۴۳۶ | ۵,۷۲۱,۱۹۱,۴۴۰,۵۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 25,200 | 24,958 | 26,437 | ۱,۴۷۹ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۱۴۲,۰۴۷ | ۲۲۷,۴۴۸,۴۳۶ | ۵,۶۷۶,۵۸۵,۴۴۱,۱۲۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 25,613 | 25,363 | 26,841 | ۱,۴۷۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۴۳,۰۰۰ | ۳۲۹,۹۲۲,۰۴۷ | ۲۲۷,۶۶۸,۴۳۶ | ۵,۷۷۴,۳۵۸,۴۴۷,۴۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 26,081 | 25,824 | 27,302 | ۱,۴۷۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۲۹,۸۷۹,۰۴۷ | ۲۲۷,۷۱۱,۴۳۶ | ۵,۸۸۰,۴۲۱,۲۷۰,۰۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 26,082 | 25,826 | 27,304 | ۱,۴۷۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۲۹,۸۷۹,۰۴۷ | ۲۲۷,۷۱۱,۴۳۶ | ۵,۸۸۰,۷۸۶,۸۶۹,۶۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 26,085 | 25,828 | 27,306 | ۱,۴۷۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۲۹,۸۷۹,۰۴۷ | ۲۲۷,۷۱۱,۴۳۶ | ۵,۸۸۱,۳۱۹,۷۳۲,۲۸۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 26,079 | 25,822 | 27,300 | ۱,۴۷۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۲۹,۸۷۹,۰۴۷ | ۲۲۷,۷۱۱,۴۳۶ | ۵,۸۸۰,۰۵۵,۶۸۸,۷۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 25,780 | 25,523 | 27,001 | ۱,۴۷۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۵,۰۰۷,۰۰۰ | ۳۲۹,۸۷۹,۰۴۷ | ۲۲۷,۷۱۱,۴۳۶ | ۵,۸۱۱,۷۷۱,۴۸۸,۱۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 26,302 | 26,032 | 27,478 | ۱,۴۴۶ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۸۷۲,۰۴۷ | ۲۳۲,۷۱۸,۴۳۶ | ۶,۰۵۸,۰۹۶,۹۲۲,۶۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 26,581 | 26,313 | 27,699 | ۱,۳۸۶ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۷,۷۲۶,۰۰۰ | ۳۱۴,۷۵۲,۰۴۷ | ۲۴۲,۸۳۸,۴۳۶ | ۶,۳۸۹,۹۲۸,۸۹۲,۲۵۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 27,197 | 26,926 | 28,297 | ۱,۳۷۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۷,۰۲۶,۰۴۷ | ۲۵۰,۵۶۴,۴۳۶ | ۶,۷۴۶,۵۷۸,۹۱۷,۰۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 27,195 | 26,924 | 28,295 | ۱,۳۷۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۷,۰۲۶,۰۴۷ | ۲۵۰,۵۶۴,۴۳۶ | ۶,۷۴۶,۱۱۶,۲۷۹,۳۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 27,228 | 26,957 | 28,328 | ۱,۳۷۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۵۸۲,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۲۶,۰۴۷ | ۲۵۰,۵۶۴,۴۳۶ | ۶,۷۵۴,۵۱۷,۹۴۱,۹۵۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 26,633 | 26,370 | 27,738 | ۱,۳۶۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۵۱,۱۴۶,۴۳۶ | ۶,۶۲۲,۶۴۶,۲۲۴,۷۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 26,130 | 25,873 | 27,241 | ۱,۳۶۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۵۱,۱۴۶,۴۳۶ | ۶,۴۹۷,۹۲۹,۲۱۰,۰۸۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 25,328 | 25,084 | 26,542 | ۱,۴۵۸ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۵۱,۱۴۶,۴۳۶ | ۶,۲۹۹,۸۳۸,۳۸۳,۰۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 24,737 | 24,489 | 26,010 | ۱,۵۲۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۴۰,۶۴۶,۴۳۶ | ۵,۸۹۳,۲۵۳,۱۴۳,۲۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 24,196 | 23,953 | 25,482 | ۱,۵۲۹ | ۰ | ۵۴۳,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۳۹,۱۴۶,۴۳۶ | ۵,۷۲۸,۱۶۵,۵۳۹,۹۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 24,195 | 23,952 | 25,482 | ۱,۵۳۰ | ۰ | ۵۴۳,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۳۹,۱۴۶,۴۳۶ | ۵,۷۲۸,۰۱۵,۳۷۳,۳۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 24,220 | 23,977 | 25,507 | ۱,۵۳۰ | ۶۹۱,۰۰۰ | ۵۴۳,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۳۹,۱۴۶,۴۳۶ | ۵,۷۳۳,۹۷۰,۶۴۷,۷۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||