انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۴,۸۲۱,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۷۵,۱۷۸,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۳۰,۰۵۱
NAVابطال(پایانی)
۲۹,۷۶۸
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۰۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۶۹۲,۵۲۹,۳۲۴,۴۴۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۵:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۰۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۲۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۲۹,۷۷۳,۶۶۶,۶۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 30,051 | 29,768 | 30,096 | ۳۲۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۲۶۴,۰۰۰ | ۳۳۲,۷۶۹,۰۴۷ | ۲۲۴,۸۲۱,۴۳۶ | ۶,۶۹۲,۵۲۹,۳۲۴,۴۴۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 29,703 | 29,428 | 29,755 | ۳۲۷ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۲,۵۰۵,۰۴۷ | ۲۲۵,۰۸۵,۴۳۶ | ۶,۶۲۳,۸۰۸,۰۴۵,۰۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 28,140 | 27,878 | 29,310 | ۱,۴۳۲ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۲,۵۰۵,۰۴۷ | ۲۲۵,۰۸۵,۴۳۶ | ۶,۲۷۴,۹۲۶,۳۲۸,۹۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 28,140 | 27,878 | 29,310 | ۱,۴۳۲ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۲,۵۰۵,۰۴۷ | ۲۲۵,۰۸۵,۴۳۶ | ۶,۲۷۴,۹۴۷,۲۰۷,۹۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 28,140 | 27,878 | 29,310 | ۱,۴۳۲ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۲,۵۰۵,۰۴۷ | ۲۲۵,۰۸۵,۴۳۶ | ۶,۲۷۴,۹۶۸,۷۶۱,۸۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 27,523 | 27,267 | 28,699 | ۱,۴۳۲ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۲,۵۰۵,۰۴۷ | ۲۲۵,۰۸۵,۴۳۶ | ۶,۱۳۷,۳۳۵,۹۸۳,۸۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 27,523 | 27,267 | 28,699 | ۱,۴۳۲ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۲,۵۰۵,۰۴۷ | ۲۲۵,۰۸۵,۴۳۶ | ۶,۱۳۷,۳۴۹,۲۰۴,۸۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 26,906 | 26,656 | 28,111 | ۱,۴۵۵ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۲,۵۰۵,۰۴۷ | ۲۲۵,۰۸۵,۴۳۶ | ۵,۹۹۹,۷۶۶,۹۷۱,۰۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 26,475 | 26,229 | 27,684 | ۱,۴۵۵ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۵۵,۰۰۰ | ۳۳۲,۵۰۵,۰۴۷ | ۲۲۵,۰۸۵,۴۳۶ | ۵,۹۰۳,۷۰۶,۹۳۹,۰۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 26,049 | 25,807 | 27,263 | ۱,۴۵۶ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۲,۴۵۰,۰۴۷ | ۲۲۵,۱۴۰,۴۳۶ | ۵,۸۱۰,۲۶۱,۱۰۲,۰۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 26,049 | 25,807 | 27,263 | ۱,۴۵۶ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۲,۴۵۰,۰۴۷ | ۲۲۵,۱۴۰,۴۳۶ | ۵,۸۱۰,۲۹۴,۶۶۰,۷۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 26,049 | 25,808 | 27,263 | ۱,۴۵۵ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۳۸۲,۰۰۰ | ۳۳۲,۴۵۰,۰۴۷ | ۲۲۵,۱۴۰,۴۳۶ | ۵,۸۱۰,۳۲۸,۸۱۱,۰۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 25,951 | 25,710 | 27,163 | ۱,۴۵۳ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۶۸,۰۴۷ | ۲۲۵,۵۲۲,۴۳۶ | ۵,۷۹۸,۲۳۰,۸۵۴,۹۰۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 25,785 | 25,545 | 26,996 | ۱,۴۵۱ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۸۰۸,۰۴۷ | ۲۲۵,۷۸۲,۴۳۶ | ۵,۷۶۷,۵۶۲,۹۲۶,۶۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 25,618 | 25,379 | 26,829 | ۱,۴۵۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۱,۵۱۸,۰۴۷ | ۲۲۶,۰۷۲,۴۳۶ | ۵,۷۳۷,۵۸۲,۱۴۵,۷۹۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 25,468 | 25,231 | 26,681 | ۱,۴۵۰ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۱۹۲,۰۰۰ | ۳۳۱,۵۱۸,۰۴۷ | ۲۲۶,۰۷۲,۴۳۶ | ۵,۷۰۴,۱۳۰,۹۸۳,۴۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 25,379 | 25,142 | 26,590 | ۱,۴۴۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۱,۳۲۶,۰۴۷ | ۲۲۶,۲۶۴,۴۳۶ | ۵,۶۸۸,۷۰۰,۶۸۲,۲۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 25,379 | 25,142 | 26,590 | ۱,۴۴۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۱,۳۲۶,۰۴۷ | ۲۲۶,۲۶۴,۴۳۶ | ۵,۶۸۸,۷۸۵,۸۱۵,۰۰۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 25,519 | 25,280 | 26,728 | ۱,۴۴۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۲۱۱,۰۰۰ | ۳۳۱,۳۲۶,۰۴۷ | ۲۲۶,۲۶۴,۴۳۶ | ۵,۷۱۹,۸۵۷,۳۴۷,۶۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 25,494 | 25,251 | 26,698 | ۱,۴۴۷ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۳۱,۱۱۵,۰۴۷ | ۲۲۶,۴۷۵,۴۳۶ | ۵,۷۱۸,۶۹۶,۷۶۴,۶۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||