صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۹,۷۸۳,۴۳۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۶۰,۲۱۶,۵۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۵۰۶,۸۳۵,۲۵۷,۴۶۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۴۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۶۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۶۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۱۵:۵۸:۰۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سمانه مجیدی، فاطمه فرح زادی، احمد خلج

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ساعت ۱۳:۰۰ - مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير کارمزد مدير صندوق [ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ساعت ۱۲:۰۰ - مجمع افزايش هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق [ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق سرمايه‌گذاري بخشي فلز فارابي

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	10,853	10,780	10,780	۰	۰	۲۷۲,۲۳۹,۴۸۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۵۶,۰۴۷	۱۳۹,۷۸۳,۴۳۶	۱,۵۰۶,۸۳۵,۲۵۷,۴۶۴
۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	10,854	10,786	10,786	۰	۵,۹۹۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۳۹,۴۸۳	۰	۱۳۳,۷۵۶,۰۴۷	۱۴۰,۴۸۳,۴۳۶	۱,۵۱۵,۱۹۱,۱۶۲,۶۰۹
۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	10,591	10,524	10,524	۰	۰	۲۶۶,۲۴۹,۴۸۳	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۶,۰۴۷	۱۳۴,۴۹۳,۴۳۶	۱,۴۱۵,۴۲۴,۲۷۸,۱۶۰
۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	10,509	10,442	10,442	۰	۰	۲۶۶,۲۴۹,۴۸۳	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۶,۰۴۷	۱۴۱,۵۹۳,۴۳۶	۱,۴۷۸,۴۸۳,۰۸۵,۲۶۰
۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	10,807	10,736	10,736	۰	۰	۲۶۶,۲۴۹,۴۸۳	۰	۱۰۷,۵۵۶,۰۴۷	۱۶۰,۶۹۳,۴۳۶	۱,۷۲۵,۱۴۰,۰۵۵,۹۵۹
۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	10,808	10,736	10,736	۰	۰	۲۶۶,۲۴۹,۴۸۳	۰	۱۰۷,۵۵۶,۰۴۷	۱۶۰,۶۹۳,۴۳۶	۱,۷۲۵,۲۸۰,۸۳۷,۱۰۵
۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	10,812	10,740	10,740	۰	۰	۲۶۶,۲۴۹,۴۸۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۵۶,۰۴۷	۱۶۰,۶۹۳,۴۳۶	۱,۷۲۵,۸۹۱,۰۴۹,۳۴۶
۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	10,551	10,481	10,481	۰	۰	۲۶۶,۲۴۹,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۶۱,۱۴۳,۴۳۶	۱,۶۸۸,۹۲۳,۱۰۳,۷۱۶
۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	10,698	10,626	10,626	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۲۴۹,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۶۱,۱۴۳,۴۳۶	۱,۷۱۲,۳۰۱,۲۶۸,۴۸۸
۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	10,467	10,400	10,400	۰	۰	۲۶۴,۹۴۹,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۵۹,۸۴۳,۴۳۶	۱,۶۶۲,۲۹۹,۲۶۵,۶۶۶
۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	10,284	10,217	10,217	۰	۰	۲۶۴,۹۴۹,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۵۹,۸۴۳,۴۳۶	۱,۶۳۳,۱۷۹,۲۰۹,۴۹۰
۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	10,173	10,107	10,107	۰	۰	۲۶۴,۹۴۹,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۵۹,۸۴۳,۴۳۶	۱,۶۱۵,۵۹۱,۴۷۹,۲۸۱
۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	10,174	10,108	10,108	۰	۰	۲۶۴,۹۴۹,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۵۹,۸۴۳,۴۳۶	۱,۶۱۵,۷۲۱,۹۸۳,۰۴۲
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	10,169	10,103	10,103	۰	۰	۲۶۴,۹۴۹,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۵۹,۸۴۳,۴۳۶	۱,۶۱۴,۸۸۰,۹۳۴,۴۵۱
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	10,165	10,099	10,099	۰	۰	۲۶۴,۹۴۹,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۵۹,۸۴۳,۴۳۶	۱,۶۱۴,۳۱۴,۰۹۵,۸۵۰
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	10,301	10,233	10,233	۰	۰	۲۶۴,۹۴۹,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۵۹,۸۴۳,۴۳۶	۱,۶۳۵,۷۱۰,۵۳۹,۶۵۹
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	10,042	9,979	9,979	۰	۰	۲۶۴,۹۴۹,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۵۹,۸۴۳,۴۳۶	۱,۵۹۵,۰۲۲,۱۷۷,۹۱۵
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	10,121	10,056	10,056	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۹۴۹,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۵۹,۸۴۳,۴۳۶	۱,۶۰۷,۴۲۷,۴۲۸,۱۰۷
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	9,938	9,875	9,875	۰	۰	۲۶۳,۹۴۹,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۵۸,۸۴۳,۴۳۶	۱,۵۶۸,۶۲۸,۷۷۲,۳۰۰
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	9,938	9,876	9,876	۰	۰	۲۶۳,۹۴۹,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۵۸,۸۴۳,۴۳۶	۱,۵۶۸,۷۴۳,۰۷۸,۴۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱