اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۱۹۳,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۹,۸۰۶,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۲۳۲
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۱۴۵
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۱۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۷۱,۸۰۲,۶۷۹,۳۷۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۱۹۳,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۴۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۳۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۳۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۹۸,۱۹۶,۳۷۰,۸۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰ - مجمع افزايش هزينههاي قابل پرداخت از محل داراييهاي صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰ - مجمع افزايش هزينههاي قابل پرداخت از محل داراييهاي صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰ - مجمع افزايش هزينههاي قابل پرداخت از محل داراييهاي صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 15,232 | 15,145 | 15,145 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۱۱۶,۰۴۷ | ۱۳۰,۱۹۳,۴۳۶ | ۱,۹۷۱,۸۰۲,۶۷۹,۳۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 15,467 | 15,377 | 15,377 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۳۰,۵۲۳,۴۳۶ | ۲,۰۰۷,۰۵۴,۳۸۴,۵۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 15,347 | 15,253 | 15,253 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۲۵۷,۷۸۸,۷۸۹,۳۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 15,192 | 15,098 | 15,098 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۲۳۴,۹۳۱,۰۴۰,۶۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 15,336 | 15,241 | 15,241 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۲۵۶,۰۵۲,۶۲۵,۸۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 15,336 | 15,242 | 15,242 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۲۵۶,۱۴۱,۵۶۳,۶۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 15,337 | 15,242 | 15,242 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۲۵۶,۲۳۰,۶۶۹,۳۴۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 15,178 | 15,084 | 15,084 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۲۳۲,۸۳۸,۷۴۳,۱۳۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 15,054 | 14,961 | 14,961 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۲۱۴,۵۷۰,۲۰۰,۲۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 14,888 | 14,796 | 14,796 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۱۹۰,۰۹۶,۳۵۸,۳۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 14,850 | 14,758 | 14,758 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۱۸۴,۵۱۳,۹۶۲,۸۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 14,996 | 14,903 | 14,903 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۲۰۵,۹۴۰,۷۱۹,۶۷۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 14,996 | 14,903 | 14,903 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۲۰۶,۰۵۷,۵۷۰,۸۲۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 14,994 | 14,901 | 14,901 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۲۰۵,۷۵۲,۹۲۸,۱۷۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 14,900 | 14,808 | 14,808 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۱۹۱,۹۴۴,۳۲۷,۲۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 14,815 | 14,724 | 14,724 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۱۷۹,۴۸۸,۴۸۶,۹۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 14,847 | 14,755 | 14,755 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۱۸۴,۱۰۷,۲۵۸,۹۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 14,750 | 14,659 | 14,659 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۱۶۹,۸۴۵,۸۲۱,۴۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 14,635 | 14,544 | 14,544 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۱۵۲,۸۷۲,۶۴۴,۵۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 14,632 | 14,541 | 14,541 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶ | ۲,۱۵۲,۴۷۳,۰۳۴,۸۶۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||