صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۶۴,۴۳۰,۵۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۴۱۳,۶۰۹,۶۶۳,۶۱۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۳۹۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۳۲۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۳۲۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۱۰:۳۸:۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سمانه مجیدی، فاطمه فرح زادی، احمد خلج

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ - افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری [ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ - افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری [ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ - افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱۰,۴۹۹	۱۰,۴۲۷	۱۰,۴۲۷	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۴۱۳,۶۰۹,۶۶۳,۶۱۵
۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱۰,۵۰۰	۱۰,۴۲۸	۱۰,۴۲۸	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۴۱۳,۷۲۵,۰۱۹,۸۴۹
۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۰,۵۰۱	۱۰,۴۲۹	۱۰,۴۲۹	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۴۱۳,۸۴۰,۳۷۰,۲۵۲
۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۰,۵۳۹	۱۰,۴۶۶	۱۰,۴۶۶	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۴۱۸,۹۱۴,۴۷۱,۷۹۹
۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۰,۵۸۰	۱۰,۵۰۷	۱۰,۵۰۷	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۴۲۴,۴۸۱,۶۴۲,۷۹۵
۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۵۹۸	۱۰,۵۲۵	۱۰,۵۲۵	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۴۲۶,۸۰۹,۰۲۴,۵۹۰
۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۸۳۸	۱۰,۷۶۳	۱۰,۷۶۳	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۴۵۹,۱۷۱,۸۹۶,۰۳۲
۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱۰,۹۴۷	۱۰,۸۷۰	۱۰,۸۷۰	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۴۷۳,۶۶۲,۲۲۱,۰۵۹
۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰,۹۴۸	۱۰,۸۷۱	۱۰,۸۷۱	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۴۷۳,۸۱۰,۴۳۱,۰۴۶
۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۰,۹۴۹	۱۰,۸۷۳	۱۰,۸۷۳	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۴۷۳,۹۷۸,۸۱۹,۲۰۵
۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱۰,۹۲۷	۱۰,۸۵۰	۱۰,۸۵۰	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۴۷۰,۹۸۸,۳۲۲,۴۳۰
۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱۰,۹۲۸	۱۰,۸۵۲	۱۰,۸۵۲	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۴۷۱,۱۳۶,۵۱۱,۰۱۳
۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰,۹۲۹	۱۰,۸۵۲	۱۰,۸۵۲	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۴۷۱,۱۸۴,۸۳۵,۶۳۴
۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰,۹۸۲	۱۰,۹۰۴	۱۰,۹۰۴	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۴۷۸,۳۰۸,۷۱۷,۷۸۷
۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱۱,۰۹۷	۱۱,۰۱۹	۱۱,۰۱۹	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۴۹۳,۷۷۹,۳۷۱,۵۵۷
۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۱,۰۹۸	۱۱,۰۲۰	۱۱,۰۲۰	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۴۹۳,۹۵۴,۷۵۲,۰۶۱
۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۱,۰۹۶	۱۱,۰۱۸	۱۱,۰۱۸	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۴۹۳,۷۳۳,۵۶۷,۸۶۷
۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۱,۱۶۸	۱۱,۰۸۹	۱۱,۰۸۹	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۵۰۳,۳۹۳,۱۳۶,۰۶۱
۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۱,۱۹۵	۱۱,۱۱۶	۱۱,۱۱۶	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۵۰۶,۹۳۰,۸۱۰,۶۷۹
۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۱,۲۸۸	۱۱,۲۰۹	۱۱,۲۰۹	۰	۰	۲۴۰,۶۷۵,۴۸۳	۰	۱۰۷,۱۰۶,۰۴۷	۱۳۵,۵۶۹,۴۳۶	۱,۵۱۹,۵۷۷,۹۵۴,۲۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱