اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۱,۱۴۶,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۴۸,۸۵۳,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۶۳۳
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۳۷۰
NAVآماری(پایانی)
۲۷,۷۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۶۲۲,۶۴۶,۲۲۴,۷۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۰,۵۶۴,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۲۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۹۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۳۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۷۵۴,۱۵۶,۵۲۴,۵۷۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 26,633 | 26,370 | 27,738 | ۱,۳۶۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۵۱,۱۴۶,۴۳۶ | ۶,۶۲۲,۶۴۶,۲۲۴,۷۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 26,130 | 25,873 | 27,241 | ۱,۳۶۸ | ۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۵۱,۱۴۶,۴۳۶ | ۶,۴۹۷,۹۲۹,۲۱۰,۰۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 25,328 | 25,084 | 26,542 | ۱,۴۵۸ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۵۱,۱۴۶,۴۳۶ | ۶,۲۹۹,۸۳۸,۳۸۳,۰۰۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 24,737 | 24,489 | 26,010 | ۱,۵۲۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۴۰,۶۴۶,۴۳۶ | ۵,۸۹۳,۲۵۳,۱۴۳,۲۶۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 24,196 | 23,953 | 25,482 | ۱,۵۲۹ | ۰ | ۵۴۳,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۳۹,۱۴۶,۴۳۶ | ۵,۷۲۸,۱۶۵,۵۳۹,۹۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 24,195 | 23,952 | 25,482 | ۱,۵۳۰ | ۰ | ۵۴۳,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۳۹,۱۴۶,۴۳۶ | ۵,۷۲۸,۰۱۵,۳۷۳,۳۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 24,220 | 23,977 | 25,507 | ۱,۵۳۰ | ۶۹۱,۰۰۰ | ۵۴۳,۵۹۰,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۳۹,۱۴۶,۴۳۶ | ۵,۷۳۳,۹۷۰,۶۴۷,۷۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 23,728 | 23,489 | 25,024 | ۱,۵۳۵ | ۰ | ۵۴۲,۸۹۹,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۳۸,۴۵۵,۴۳۶ | ۵,۶۰۱,۱۴۳,۷۲۳,۶۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 23,049 | 22,817 | 24,349 | ۱,۵۳۲ | ۰ | ۵۴۲,۸۹۹,۴۸۳ | ۸۶۸,۰۰۰ | ۳۰۶,۴۴۴,۰۴۷ | ۲۳۸,۴۵۵,۴۳۶ | ۵,۴۴۰,۷۷۲,۱۱۶,۴۵۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 23,611 | 23,373 | 24,899 | ۱,۵۲۶ | ۱,۱۲۴,۰۰۰ | ۵۴۲,۸۹۹,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۵,۵۷۶,۰۴۷ | ۲۳۹,۳۲۳,۴۳۶ | ۵,۵۹۳,۶۷۱,۴۱۲,۳۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 23,160 | 22,926 | 24,500 | ۱,۵۷۴ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۵,۴۸۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۵۷۶,۰۴۷ | ۲۳۸,۱۹۹,۴۳۶ | ۵,۴۶۰,۸۵۷,۴۵۵,۱۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 22,704 | 22,474 | 24,047 | ۱,۵۷۳ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۵,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۵,۳۲۶,۰۴۷ | ۲۳۸,۴۴۹,۴۳۶ | ۵,۳۵۸,۹۹۶,۶۴۲,۰۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 22,703 | 22,473 | 24,046 | ۱,۵۷۳ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۵,۴۸۳ | ۰ | ۳۰۵,۳۲۶,۰۴۷ | ۲۳۸,۴۴۹,۴۳۶ | ۵,۳۵۸,۷۰۸,۲۵۴,۲۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 22,732 | 22,503 | 24,075 | ۱,۵۷۲ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۵,۴۸۳ | ۴۷۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۳۲۶,۰۴۷ | ۲۳۸,۴۴۹,۴۳۶ | ۵,۳۶۵,۷۷۳,۵۳۰,۸۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 22,337 | 22,111 | 23,728 | ۱,۶۱۷ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۵,۴۸۳ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۸۵۶,۰۴۷ | ۲۳۸,۹۱۹,۴۳۶ | ۵,۲۸۲,۶۵۶,۷۹۳,۸۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 21,890 | 21,671 | 23,245 | ۱,۵۷۴ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۵,۴۸۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۴۵۶,۰۴۷ | ۲۴۵,۳۱۹,۴۳۶ | ۵,۳۱۶,۲۶۸,۷۴۱,۸۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 21,457 | 21,242 | 22,810 | ۱,۵۶۸ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۵,۴۸۳ | ۰ | ۲۹۷,۴۵۶,۰۴۷ | ۲۴۶,۳۱۹,۴۳۶ | ۵,۲۳۲,۲۴۳,۸۳۹,۵۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 20,980 | 20,770 | 22,339 | ۱,۵۶۹ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۵,۴۸۳ | ۰ | ۲۹۷,۴۵۶,۰۴۷ | ۲۴۶,۳۱۹,۴۳۶ | ۵,۱۱۶,۱۲۹,۳۸۴,۳۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 20,435 | 20,231 | 21,799 | ۱,۵۶۸ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۵,۴۸۳ | ۰ | ۲۹۷,۴۵۶,۰۴۷ | ۲۴۶,۳۱۹,۴۳۶ | ۴,۹۸۳,۱۸۴,۴۵۰,۲۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 20,436 | 20,232 | 21,800 | ۱,۵۶۸ | ۰ | ۵۴۱,۷۷۵,۴۸۳ | ۰ | ۲۹۷,۴۵۶,۰۴۷ | ۲۴۶,۳۱۹,۴۳۶ | ۴,۹۸۳,۴۵۰,۴۳۸,۹۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||