صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۸۱
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۷,۹۵۲,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۹۲,۰۴۷,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۳۹,۸۲۸
NAVابطال(پایانی)
۳۹,۴۳۳
NAVآماری(پایانی)
۳۹,۴۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۲۰۰,۲۶۱,۱۰۷,۲۶۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۵:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۰۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۲۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۶۲۹,۷۷۳,۶۶۶,۶۰۴
اطلاعات صندوق
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ 39,828 39,433 39,433 ۰ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۰ ۳۴۹,۶۳۸,۰۴۷ ۲۰۷,۹۵۲,۴۳۶ ۸,۲۰۰,۲۶۱,۱۰۷,۲۶۸
    ۲ ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ 39,823 39,428 39,428 ۰ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۰ ۳۴۹,۶۳۸,۰۴۷ ۲۰۷,۹۵۲,۴۳۶ ۸,۱۹۹,۱۳۵,۹۸۸,۹۶۸
    ۳ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ 39,887 39,493 39,493 ۰ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۰ ۳۴۹,۶۳۸,۰۴۷ ۲۰۷,۹۵۲,۴۳۶ ۸,۲۱۲,۶۱۵,۸۸۰,۹۲۰
    ۴ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 38,806 38,423 38,423 ۰ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۰ ۳۴۹,۶۳۸,۰۴۷ ۲۰۷,۹۵۲,۴۳۶ ۷,۹۹۰,۰۹۴,۵۵۶,۲۴۳
    ۵ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ 39,923 39,527 39,527 ۰ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۰ ۳۴۹,۶۳۸,۰۴۷ ۲۰۷,۹۵۲,۴۳۶ ۸,۲۱۹,۷۳۷,۶۴۹,۳۳۱
    ۶ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ 40,412 40,008 40,008 ۰ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۷,۵۰۶,۰۰۰ ۳۴۹,۶۳۸,۰۴۷ ۲۰۷,۹۵۲,۴۳۶ ۸,۳۱۹,۸۵۴,۶۴۰,۵۰۰
    ۷ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ 41,183 40,782 40,782 ۰ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۰ ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ ۸,۷۸۶,۸۹۲,۲۶۲,۴۸۴
    ۸ ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ 42,491 42,071 42,071 ۰ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۰ ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ ۹,۰۶۴,۴۹۸,۹۸۰,۴۸۵
    ۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ 42,494 42,073 42,073 ۰ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۰ ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ ۹,۰۶۴,۹۵۶,۷۳۱,۹۸۳
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ 42,482 42,061 42,061 ۰ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۰ ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ ۹,۰۶۲,۴۱۴,۸۶۶,۲۲۶
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ 42,454 42,033 42,033 ۰ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۰ ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ ۹,۰۵۶,۴۴۳,۵۹۲,۲۲۲
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ 41,412 41,003 41,003 ۰ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۰ ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ ۸,۸۳۴,۳۴۵,۹۲۴,۹۶۲
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ 41,555 41,144 41,144 ۰ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۰ ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ ۸,۸۶۴,۷۴۱,۵۶۶,۸۱۲
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ 40,700 40,297 40,297 ۰ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۰ ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ ۸,۶۸۲,۲۴۷,۲۵۱,۹۴۹
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ 39,608 39,213 39,213 ۰ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۰ ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ ۸,۴۴۸,۷۸۹,۵۸۱,۹۳۶
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ 39,603 39,208 39,208 ۰ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۰ ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ ۸,۴۴۷,۷۵۹,۴۴۵,۱۳۲
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ 39,671 39,276 39,276 ۰ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۰ ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ ۸,۴۶۲,۳۶۰,۱۷۰,۱۸۲
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ 38,800 38,408 38,408 ۰ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۰ ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ ۸,۲۷۵,۲۸۱,۹۳۵,۸۰۱
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ 37,575 37,197 37,539 ۳۴۲ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۰ ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ ۸,۰۱۴,۳۸۵,۳۶۷,۷۸۲
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ 36,702 36,333 36,675 ۳۴۲ ۰ ۵۵۵,۵۹۰,۴۸۳ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۳۴۲,۱۳۲,۰۴۷ ۲۱۵,۴۵۸,۴۳۶ ۷,۸۲۸,۳۰۳,۳۹۸,۸۶۷
    مشاهده همه