صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۷,۲۸۴,۴۴۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۹۲,۷۱۵,۵۵۳

NAVصدور(پایانی)

۴۶,۷۷۱

NAVابطال(پایانی)

۴۶,۳۰۳

NAVآماری(پایانی)

۴۶,۳۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۵۹۷,۸۴۷,۲۶۹,۶۶۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۵:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۶,۹۰۷,۴۳۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۰۵۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۸۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۶,۲۹۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۶۲۹,۷۷۳,۶۶۶,۶۰۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سودا جلیلی چوبتراش، کوثر بابازاده، محمدرضا ژیلائی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ] روزنامه رسمی تصویب اساسنامه صندوق بخشی صنایع فارابی [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ] تاییدیه به همراه صورتجلسه اصلاحی مجمع مورخ۱۴۰۵.۰۲.۰۸ --تصویب اساسنامه [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] روزنامه رسمی صاحیبن امضا صندوق بخشی صنایع فارابی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	46,771	46,303	46,303	۰	۰	۵۶۷,۱۷۸,۴۸۳	۰	۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶	۲۰۷,۲۸۴,۴۴۷	۹,۵۹۷,۸۴۷,۲۶۹,۶۶۹
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	45,886	45,425	45,425	۰	۰	۵۶۷,۱۷۸,۴۸۳	۰	۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶	۲۰۷,۲۸۴,۴۴۷	۹,۴۱۵,۸۸۷,۱۵۸,۷۹۵
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	45,883	45,422	45,422	۰	۰	۵۶۷,۱۷۸,۴۸۳	۰	۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶	۲۰۷,۲۸۴,۴۴۷	۹,۴۱۵,۲۲۹,۸۱۴,۵۲۱
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	45,927	45,466	45,466	۰	۰	۵۶۷,۱۷۸,۴۸۳	۰	۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶	۲۰۷,۲۸۴,۴۴۷	۹,۴۲۴,۳۵۶,۰۸۳,۷۹۹
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	44,805	44,355	44,355	۰	۱,۶۹۸,۰۰۰	۵۶۷,۱۷۸,۴۸۳	۰	۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶	۲۰۷,۲۸۴,۴۴۷	۹,۱۹۴,۱۷۴,۰۸۰,۹۹۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	44,106	43,665	43,665	۰	۰	۵۶۵,۴۸۰,۴۸۳	۰	۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶	۲۰۵,۵۸۶,۴۴۷	۸,۹۷۶,۹۵۱,۸۵۰,۷۲۸
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	43,535	43,114	43,114	۰	۸,۴۷۰,۰۰۰	۵۶۵,۴۸۰,۴۸۳	۰	۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶	۲۰۵,۵۸۶,۴۴۷	۸,۸۶۳,۷۵۳,۵۲۲,۵۸۸
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	44,086	43,646	43,646	۰	۰	۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳	۰	۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶	۱۹۷,۱۱۶,۴۴۷	۸,۶۰۳,۴۲۸,۸۴۳,۸۲۶
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	45,258	44,808	44,808	۰	۰	۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳	۰	۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶	۱۹۷,۱۱۶,۴۴۷	۸,۸۳۲,۳۶۹,۵۱۰,۶۳۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	45,248	44,798	44,798	۰	۰	۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳	۰	۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶	۱۹۷,۱۱۶,۴۴۷	۸,۸۳۰,۴۲۷,۷۵۷,۶۱۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	45,355	44,904	44,904	۰	۰	۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳	۰	۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶	۱۹۷,۱۱۶,۴۴۷	۸,۸۵۱,۳۴۶,۷۴۴,۳۴۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	44,216	43,774	43,774	۰	۰	۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳	۰	۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶	۱۹۷,۱۱۶,۴۴۷	۸,۶۲۸,۶۳۷,۲۴۸,۲۷۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	45,156	44,709	44,709	۰	۰	۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳	۰	۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶	۱۹۷,۱۱۶,۴۴۷	۸,۸۱۲,۸۳۴,۴۸۳,۶۷۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	44,247	43,809	43,809	۰	۰	۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳	۰	۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶	۱۹۷,۱۱۶,۴۴۷	۸,۶۳۵,۴۸۹,۷۳۶,۱۲۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	44,492	44,051	44,051	۰	۰	۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳	۱۰۴,۹۸۹	۳۶۱,۸۹۴,۰۳۶	۱۹۷,۱۱۶,۴۴۷	۸,۶۸۳,۱۵۵,۸۰۰,۴۰۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	45,733	45,273	45,273	۰	۰	۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳	۰	۳۶۱,۷۸۹,۰۴۷	۱۹۷,۲۲۱,۴۳۶	۸,۹۲۸,۸۸۵,۴۶۷,۰۶۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	45,735	45,275	45,275	۰	۰	۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳	۰	۳۶۱,۷۸۹,۰۴۷	۱۹۷,۲۲۱,۴۳۶	۸,۹۲۹,۱۹۲,۶۱۳,۳۵۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	45,733	45,273	45,273	۰	۰	۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳	۳,۳۲۰,۰۰۰	۳۶۱,۷۸۹,۰۴۷	۱۹۷,۲۲۱,۴۳۶	۸,۹۲۸,۷۸۱,۹۰۸,۴۷۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	45,973	45,512	45,512	۰	۰	۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳	۰	۳۵۸,۴۶۹,۰۴۷	۲۰۰,۵۴۱,۴۳۶	۹,۱۲۷,۰۰۱,۰۷۰,۴۰۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	46,650	46,181	46,181	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۱۰,۴۸۳	۰	۳۵۸,۴۶۹,۰۴۷	۲۰۰,۵۴۱,۴۳۶	۹,۲۶۱,۲۷۰,۷۸۰,۸۷۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱