صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۳,۵۷۴,۱۲۵ | ۶۹.۹ % | ۱,۲۳۶,۸۵۴ | ۲۴.۱۹ % | ۲۷۸,۶۵۵ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۶ | ۰.۴۴ % | ۹۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۳,۵۹۳,۶۴۵ | ۶۹.۷۷ % | ۱,۲۴۹,۰۷۳ | ۲۴.۲۵ % | ۲۸۴,۴۷۷ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۶ | ۰.۴۴ % | ۹۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۳,۶۶۲,۰۰۷ | ۶۹.۸۱ % | ۱,۲۶۸,۰۰۴ | ۲۴.۱۷ % | ۲۷۹,۶۷۸ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۶۱ | ۰.۶۷ % | ۸۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۳,۷۴۸,۹۲۱ | ۶۹.۷۱ % | ۱,۳۰۶,۱۴۱ | ۲۴.۲۹ % | ۲۸۶,۶۷۵ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۶۱ | ۰.۶۶ % | ۸۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۳,۷۴۸,۹۲۱ | ۶۹.۷۱ % | ۱,۳۰۶,۱۴۱ | ۲۴.۲۹ % | ۲۸۶,۶۷۵ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۶۱ | ۰.۶۶ % | ۸۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۳,۷۴۸,۹۲۱ | ۶۹.۷۱ % | ۱,۳۰۶,۱۴۱ | ۲۴.۲۹ % | ۲۸۶,۶۷۵ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۶۱ | ۰.۶۶ % | ۸۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۳,۷۴۸,۹۲۱ | ۶۹.۷۱ % | ۱,۳۰۶,۱۴۱ | ۲۴.۲۹ % | ۲۸۶,۶۷۵ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۶۱ | ۰.۶۶ % | ۹۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۳,۷۸۸,۷۳۰ | ۷۰.۰۳ % | ۱,۳۰۱,۵۱۶ | ۲۴.۰۵ % | ۲۸۳,۸۱۵ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۶۹ | ۰.۶۱ % | ۳,۴۱۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۳,۸۳۵,۳۳۴ | ۷۰.۱۲ % | ۱,۳۲۰,۶۸۱ | ۲۴.۱۴ % | ۲۷۷,۵۴۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۱۹ | ۰.۵۷ % | ۵,۰۷۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۳,۹۲۱,۸۳۲ | ۷۰.۶۱ % | ۱,۳۲۶,۳۵۴ | ۲۳.۸۹ % | ۲۶۹,۲۳۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۱۹ | ۰.۵۶ % | ۵,۰۹۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |