| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۴۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۱ |
۲.۱۱ |
۱۹۸,۲۰۵.۸۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۷۶ |
۲.۱۸ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۲۶ |
۰.۶۷ |
۳۴۸,۶۶۱.۷۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۳.۲۶ |
۲.۴۲ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۸ |
۲.۷۴ |
۵۳۱,۳۰۹.۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۲۷ |
۱.۸۵ |
۳۵۹,۷۲۷.۰۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۳۵ |
۱.۵ |
۱۳,۲۲۴.۴۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۵۴ |
(۱.۲۱) |
۹۳۶,۰۸۳.۶۱ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۵ |
(۴۴.۲۹) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۸ |
۰.۴۹ |
۶۶,۲۲۵.۵۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۲۹ |
۲.۰۳ |
۳۸۸,۸۳۱.۹۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
|
|