| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۳.۳۴ |
۰.۰۹ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۰۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۶.۷۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۱.۸۸ |
۰.۵۳ |
۸۸,۸۷۴.۳۳ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۳۹ |
۲.۲۶ |
۵۶۳,۸۲۷.۲۵ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۶۵ |
۱.۸۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۹۸ |
۲.۵۵ |
۱۲۸,۹۶۱.۹۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۹۵ |
۱.۶۹ |
۱۱۶,۷۱۲.۳۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۲.۷۸ |
۱.۲۵ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۲.۷۹) |
(۱.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۷۹) |
(۴۳.۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۹) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۳.۰۶) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
|
|