| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۲.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۶۷,۲۱۶.۹۵ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۶) |
(۸۶.۶۱) |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۲.۷) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۱.۱۹) |
(۸۵.۳۷) |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۵) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۵۱) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۹ |
(۴۱.۰۹) |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۷۱) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۱) |
۳۵۴.۵۴ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۱.۶۶) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۷۸) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۲.۳۶ |
۱.۱۱ |
۵۰۵,۸۱۵.۳۵ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۲۳.۲۲ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۲.۴۴ |
۱.۶۵ |
۶۵۸,۸۱۰.۴۹ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
|
|