| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۷۱ |
۱۷,۰۵۰.۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۳۵ |
۱.۲۹ |
۴۸۵,۳۷۶.۳۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۱ |
۰.۹۱ |
۵۵۰.۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۶ |
۲.۱۸ |
۱۳,۸۷۰.۲۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۷۷ |
۰.۲۴ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۰۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۲۷ |
۱.۲۴ |
۹,۹۷۰.۲۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۲۱ |
۲ |
۲۹۲,۱۵۲.۷۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵۵ |
۲.۲۹ |
۲۷,۶۶۱.۹۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۸۳ |
۰.۹۷ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۸ |
(۵۶.۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۷۱ |
۲.۲۱ |
۴۹,۴۹۲.۳۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۴۵۵.۲۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۱۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
|
|