| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۹۹ |
۱.۹۳ |
۳,۴۸۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۳ |
۱.۴۴ |
۱۷,۷۲۴.۳۳ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۷۵ |
(۱.۴۵) |
۱,۴۰۹.۶۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۶۱ |
۴۷۳.۷۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۹) |
۱۳۶.۴۷ |
(۹۶.۲) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۷) |
۳۶۸.۱۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۶) |
(۶۵.۷۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۲۹.۲۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۴۶.۶۵) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۸۶ |
۱۴,۶۴۰.۰۲ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۱) |
۳۱۹.۸۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
|
|