| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۱ |
۱.۴۸ |
۱,۸۲۰.۷۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰.۳۲ |
۴,۰۵۹.۹۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۵ |
۱.۰۵ |
۴,۳۸۵.۲۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۵۳ |
۱,۸۸۵.۶۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵,۶۲۷.۳ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۷۹ |
۱۵۵.۶۵ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۸۲.۷۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۶۹۷.۵۷ |
(۴۰.۸۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۱) |
(۵۳.۵۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۵ |
۱.۲۷ |
۹۸۳.۲۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷۹ |
۲.۵ |
۱,۶۷۲.۰۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
|
|