| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۹۲ |
۲.۴۱ |
۱۰۳,۶۸۱.۴۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۱۵ |
۳.۳۵ |
۸,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۳ |
۲.۶۱ |
۶۳۸,۷۴۴.۸۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۴ |
۲.۲۵ |
۳۲۲,۰۵۵.۰۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۸ |
۱.۱۵ |
۱۸۱,۶۸۷.۹۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۹۵ |
۲.۶ |
۳,۹۹۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۳۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۵ |
۲.۳۲ |
۱۱۴,۹۶۷.۴۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۰۱ |
۰.۷۵ |
۱۴۳,۲۷۹.۷۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۷۷ |
۰.۳۳ |
۶۰,۹۵۱.۰۳ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۰۳ |
۱.۰۳ |
۱۵۳,۴۴۷.۵۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۰۲ |
۱.۵ |
۱۴۷,۶۳۸.۹۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۷ |
۲ |
۳۶۴,۶۵۵.۱۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۶۶ |
۱.۹۶ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|