| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۱۳) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۶۷) |
(۶۶.۹۱) |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۷۹) |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۱ |
(۹۱.۳۱) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴۳ |
۱.۸۱ |
۱۷,۵۹۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۸۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۷.۷۸ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۶ |
۲.۳۶ |
۸۲,۳۶۴.۶۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۹۶ |
۱.۰۱ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸) |
(۹۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|