ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۷۱۹,۶۱۶	۴۱.۲۸ %	۱,۰۲۱,۳۶۸	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۱ %	۲,۰۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۷۱۹,۶۱۶	۴۱.۲۸ %	۱,۰۲۱,۳۶۸	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۱ %	۲,۰۰۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۷۰۶,۶۹۸	۴۰.۷۵ %	۱,۰۲۵,۳۵۰	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۱ %	۱,۸۶۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۷۰۳,۴۵۳	۴۰.۸۸ %	۱,۰۱۵,۱۷۳	۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۱ %	۱,۸۷۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۶۹۳,۰۲۵	۴۰.۸۳ %	۱,۰۰۲,۲۰۴	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۱ %	۱,۸۷۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۶۹۸,۷۴۱	۴۰.۶ %	۱,۰۲۰,۱۴۴	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۱ %	۱,۸۸۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۶۹۸,۷۴۱	۴۰.۶ %	۱,۰۲۰,۱۴۴	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۱ %	۱,۸۸۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۶۹۸,۷۴۱	۴۰.۶ %	۱,۰۲۰,۱۴۴	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۱ %	۱,۸۹۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۶۹۹,۸۳۰	۴۰.۷۹ %	۱,۰۱۳,۸۸۶	۵۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۱ %	۱,۸۹۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۷۰۳,۸۵۷	۴۰.۴۹ %	۱,۰۳۲,۴۱۸	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۱ %	۱,۹۰۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...69 »