ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۲۹۹,۷۷۹	۶۵.۷ %	۶۵۲,۵۹۳	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۰.۳۲ %	۱۹,۷۵۱	۱ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۲۹۹,۷۷۹	۶۵.۶۹ %	۶۵۲,۵۹۳	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۰.۳۲ %	۱۹,۷۶۹	۱ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۲۹۷,۹۳۱	۶۵.۶۶ %	۶۵۲,۵۹۳	۳۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۶۸	۰.۳۲ %	۱۹,۷۸۷	۱ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۲۹۲,۰۵۵	۶۵.۷۵ %	۶۳۹,۴۵۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۰	۰.۳۳ %	۲۷,۲۷۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۳۲۰,۱۲۸	۶۵.۹۷ %	۶۶۰,۸۴۵	۳۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۱ %	۱۹,۹۰۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۳۱۲,۳۸۸	۶۴.۹۴ %	۶۶۶,۸۰۷	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴	۰.۰۷ %	۴۰,۴۰۴	۲ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۳۰۹,۲۲۴	۶۴.۶ %	۶۹۵,۴۸۲	۳۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴	۰.۰۷ %	۲۰,۶۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۳۲۳,۱۵۹	۶۴.۲۸ %	۷۳۱,۱۳۱	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶	۰.۱۷ %	۴۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۳۲۳,۱۵۹	۶۴.۲۸ %	۷۳۱,۱۳۱	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶	۰.۱۷ %	۴۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۳۲۳,۱۴۴	۶۴.۲۸ %	۷۳۱,۱۳۱	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶	۰.۱۷ %	۴۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...78 »