ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۱۷۴,۸۸۸	۵۱.۸۱ %	۹۱۱,۹۴۰	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۶۶	۷.۶۹ %	۶,۳۰۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۰۳۲,۶۵۵	۵۷.۴۱ %	۶۶۵,۳۶۷	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۷۱	۵.۲۴ %	۶,۳۱۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۰۳۲,۶۵۵	۵۷.۴۱ %	۶۶۵,۳۶۷	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۷۱	۵.۲۴ %	۶,۳۳۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۰۳۲,۶۵۵	۵۷.۴۳ %	۶۶۴,۸۹۸	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۷۱	۵.۲۴ %	۶,۳۵۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۸۲۶,۸۴۹	۵۳.۲۵ %	۶۱۲,۵۶۲	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۷ %	۱۱۲,۲۳۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۸۲۹,۹۰۹	۵۲.۴۹ %	۶۱۷,۵۵۲	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۷ %	۱۳۲,۶۱۱	۸.۳۹ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۸۴۷,۲۷۴	۵۴.۴۳ %	۶۷۷,۳۷۰	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۷ %	۳۰,۸۰۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۸۴۵,۲۵۵	۵۴.۵۴ %	۶۹۷,۲۰۹	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۷ %	۶,۱۶۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۸۶۵,۲۳۴	۵۱.۳۵ %	۷۰۹,۱۷۵	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۳۶	۶.۱۹ %	۶,۱۷۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۸۶۵,۲۳۴	۵۱.۳۵ %	۷۰۹,۱۷۵	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۳۶	۶.۱۹ %	۶,۱۹۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...78 »