ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶۴۹,۳۹۵	۴۵.۶ %	۷۲۰,۹۶۳	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۱	۱.۵۶ %	۳۱,۴۲۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶۴۹,۳۹۵	۴۵.۶ %	۷۲۰,۹۶۳	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۱	۱.۵۶ %	۳۱,۴۲۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶۴۹,۳۹۵	۴۵.۶ %	۷۲۰,۹۶۳	۵۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۱	۱.۵۶ %	۳۱,۴۲۴	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۶۵۶,۴۳۰	۴۵.۷ %	۷۲۶,۳۹۶	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۱	۱.۵۵ %	۳۱,۴۲۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۶۱,۱۲۵	۴۵.۵۳ %	۷۳۷,۲۳۹	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۱	۱.۵۳ %	۳۱,۴۲۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۶۶۱,۸۹۹	۴۵.۴۱ %	۷۴۲,۱۸۵	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۱۶	۰.۸ %	۴۲,۰۴۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶۷۵,۵۴۰	۴۵.۵۵ %	۷۵۲,۳۲۰	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۱	۰.۸۸ %	۴۲,۰۴۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۶۹۲,۱۸۹	۴۵.۶۶ %	۷۶۷,۶۳۲	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۰	۰.۹۳ %	۴۲,۰۶۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۶۹۲,۱۸۹	۴۵.۶۶ %	۷۶۷,۶۳۲	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۰	۰.۹۳ %	۴۲,۰۶۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۶۹۲,۱۸۹	۴۵.۶۶ %	۷۶۷,۶۳۲	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۰	۰.۹۳ %	۴۲,۰۵۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...78 »