ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۶۱۲,۰۰۴	۴۲.۳۴ %	۶۹۰,۷۹۵	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۷	۳.۹۱ %	۸۶,۱۷۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۶۱۲,۰۰۴	۴۲.۳۴ %	۶۹۰,۷۹۵	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۷	۳.۹۱ %	۸۶,۱۳۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۶۱۲,۰۰۴	۴۲.۳۴ %	۶۹۰,۷۹۵	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۷	۳.۹۱ %	۸۶,۰۹۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۵۸۹,۲۱۱	۴۱.۱۴ %	۶۹۰,۰۳۳	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۵	۳.۷۴ %	۹۹,۵۱۴	۶.۹۵ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵۸۹,۲۱۱	۴۱.۱۴ %	۶۹۰,۰۳۳	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۵	۳.۷۴ %	۹۹,۴۶۴	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۵۹۵,۹۲۰	۴۱.۶۱ %	۶۹۵,۸۷۲	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۵	۳.۷۴ %	۸۶,۸۷۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۵۸۶,۰۴۴	۴۱.۱۸ %	۶۹۰,۱۶۷	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۶۹	۴.۴۳ %	۸۳,۹۳۸	۵.۹ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۵۸۶,۰۴۴	۴۱.۱۸ %	۶۹۰,۱۶۷	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۶۹	۴.۴۳ %	۸۳,۸۸۹	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۵۸۶,۰۴۴	۴۱.۱۸ %	۶۹۰,۱۶۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۱۲	۴ %	۸۹,۹۸۴	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۵۸۳,۲۵۵	۴۱.۲۹ %	۶۸۵,۳۲۵	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۳۶	۳.۸۳ %	۸۹,۹۳۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...78 »