ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۲۵,۷۳۱	۴۱.۹۲ %	۸۵۸,۱۷۱	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۶	۰.۵۶ %	۴۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶۲۲,۶۳۳	۴۲.۴ %	۸۳۷,۰۲۹	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۶	۰.۵۷ %	۴۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۶۳۰,۸۹۵	۴۲.۵۳ %	۸۴۳,۴۸۶	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۶	۰.۵۷ %	۷۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۶۳۰,۸۹۵	۴۲.۵۳ %	۸۴۳,۴۸۶	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۶	۰.۵۷ %	۷۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۶۳۰,۸۹۵	۴۲.۵۳ %	۸۴۳,۴۸۶	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۶	۰.۵۷ %	۷۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۶۳۴,۵۱۸	۴۲.۵ %	۸۴۹,۳۹۷	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۶	۰.۵۶ %	۷۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۶۳۲,۹۰۰	۴۲.۸۲ %	۸۴۴,۴۰۲	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۰۱ %	۴۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۶۳۰,۸۴۳	۴۲.۷۵ %	۸۴۴,۰۸۷	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۰۱ %	۴۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۵۹۴,۷۰۵	۴۱.۸۹ %	۸۲۴,۴۱۷	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۰۱ %	۴۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۵۹۰,۵۶۹	۴۱.۷۳ %	۸۲۴,۱۰۹	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۰۱ %	۴۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77 78 »