لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/06/11	11,952	11,888	11,888	0	0	395,309,483	0	248,786,047	148,523,436	1,765,672,225,532
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/06/10	11,834	11,772	11,772	0	0	395,309,483	0	248,786,047	148,523,436	1,748,409,952,454
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/06/09	11,836	11,773	11,773	0	0	395,309,483	0	248,786,047	148,523,436	1,748,592,611,306
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/06/08	11,668	11,607	11,607	0	0	395,309,483	0	248,786,047	148,523,436	1,723,879,847,033
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/06/07	11,582	11,521	11,521	0	0	395,309,483	0	248,786,047	148,523,436	1,711,194,944,287
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/06/06	11,581	11,520	11,520	0	0	395,309,483	0	248,786,047	148,523,436	1,711,053,874,242
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/06/05	11,580	11,519	11,519	0	0	395,309,483	0	248,786,047	148,523,436	1,710,804,455,013
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/06/04	11,525	11,464	11,464	0	0	395,309,483	0	248,786,047	148,523,436	1,702,718,819,901
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/06/03	11,498	11,437	11,437	0	0	395,309,483	0	248,786,047	148,523,436	1,698,715,340,487
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/06/02	11,667	11,606	11,606	0	0	395,309,483	0	248,786,047	148,523,436	1,723,730,717,940
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/06/01	11,673	11,611	11,611	0	0	395,309,483	0	248,786,047	148,523,436	1,724,533,643,225
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/05/31	11,624	11,562	11,562	0	0	395,309,483	0	248,786,047	148,523,436	1,717,261,692,807
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/05/30	11,622	11,561	11,561	0	0	395,309,483	0	248,786,047	148,523,436	1,717,055,106,201
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/05/29	11,625	11,564	11,564	0	0	395,309,483	0	248,786,047	148,523,436	1,717,539,213,501
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/05/28	11,659	11,598	11,598	0	0	395,309,483	0	248,786,047	148,523,436	1,722,568,952,620
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/05/27	11,670	11,609	11,609	0	0	395,309,483	400,000	248,786,047	148,523,436	1,724,143,412,371
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/05/26	11,690	11,629	11,629	0	0	395,309,483	5,600,000	248,386,047	148,923,436	1,731,866,672,253
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/05/25	11,528	11,471	11,471	0	0	395,309,483	0	242,786,047	154,523,436	1,772,492,974,475
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/05/24	11,484	11,426	11,426	0	0	395,309,483	0	242,786,047	154,523,436	1,765,641,897,879
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/05/23	11,482	11,424	11,424	0	0	395,309,483	0	242,786,047	154,523,436	1,765,333,301,985
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱