لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/04/10	12,003	11,928	12,468	540	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,148,850,661,542
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/04/09	12,209	12,132	12,684	552	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,185,733,145,555
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/04/08	12,335	12,258	12,818	560	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,208,317,388,088
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/04/07	12,793	12,713	13,010	297	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,290,247,255,969
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/04/06	12,275	12,198	13,301	1,103	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,197,522,266,194
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/04/05	12,275	12,198	13,301	1,103	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,197,553,760,257
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/04/04	12,275	12,198	13,301	1,103	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,197,587,488,754
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/04/03	12,212	12,135	13,310	1,175	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,186,148,527,627
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/04/02	12,212	12,135	13,310	1,175	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,186,139,367,558
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/04/01	12,212	12,135	13,311	1,176	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,186,176,477,786
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/03/31	12,212	12,135	13,311	1,176	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,186,213,831,486
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/03/30	12,212	12,135	13,310	1,175	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,186,132,768,527
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/03/29	12,212	12,135	13,311	1,176	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,186,170,607,287
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/03/28	12,212	12,135	13,311	1,176	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,186,208,687,730
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/03/27	12,209	12,132	13,312	1,180	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,185,568,605,867
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/03/26	12,209	12,132	13,312	1,180	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,185,605,682,041
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/03/25	12,209	12,132	13,312	1,180	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,185,644,847,205
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/03/24	13,397	13,312	13,312	0	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,398,278,804,022
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/03/23	13,398	13,312	13,312	0	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,398,318,640,819
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/03/22	13,398	13,313	13,313	0	0	395,309,483	0	217,153,047	180,156,436	2,398,358,528,643
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...32 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱