لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/27	20,395	20,188	20,188	0	0	536,809,483	0	288,996,047	249,813,436	5,043,183,446,094
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/26	20,557	20,349	20,349	0	0	536,809,483	0	288,996,047	249,813,436	5,083,405,031,876
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/25	20,864	20,652	20,652	0	0	536,809,483	0	288,996,047	249,813,436	5,159,113,783,834
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/24	21,399	21,182	21,182	0	0	536,809,483	0	288,996,047	249,813,436	5,291,528,717,080
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/23	21,401	21,183	21,183	0	0	536,809,483	0	288,996,047	249,813,436	5,291,879,905,543
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/22	21,403	21,185	21,185	0	0	536,809,483	0	288,996,047	249,813,436	5,292,310,765,755
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/21	21,400	21,183	21,183	0	0	536,809,483	0	288,996,047	249,813,436	5,291,797,574,758
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/20	21,602	21,383	21,383	0	0	536,809,483	0	288,996,047	249,813,436	5,341,836,603,406
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/19	21,813	21,591	21,591	0	0	536,809,483	0	288,996,047	249,813,436	5,393,757,125,977
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/18	22,160	21,935	21,935	0	0	536,809,483	0	288,996,047	249,813,436	5,479,662,331,896
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/17	21,653	21,433	21,433	0	0	536,809,483	0	288,996,047	249,813,436	5,354,296,479,922
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/16	21,655	21,435	21,435	0	0	536,809,483	0	288,996,047	249,813,436	5,354,671,994,108
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/15	21,656	21,436	21,436	0	0	536,809,483	0	288,996,047	249,813,436	5,354,943,899,161
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/14	21,662	21,442	21,442	0	0	536,809,483	0	288,996,047	249,813,436	5,356,452,466,229
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/13	21,582	21,362	21,362	0	0	536,809,483	0	288,996,047	249,813,436	5,336,590,195,336
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/12	21,255	21,040	21,040	0	0	536,809,483	0	288,996,047	249,813,436	5,256,026,558,523
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/11	20,638	20,429	20,429	0	0	536,809,483	3,000,000	288,996,047	249,813,436	5,103,372,165,962
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/10	20,898	20,686	20,686	0	0	536,809,483	0	285,996,047	252,813,436	5,229,692,649,393
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/09	20,898	20,686	20,686	0	0	536,809,483	0	285,996,047	252,813,436	5,229,692,909,419
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/08	20,917	20,705	20,705	0	0	536,809,483	0	285,996,047	252,813,436	5,234,523,143,726
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...43 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱