لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/09/08 | 16,284 | 16,138 | 16,138 | 0 | 0 | 398,309,483 | 0 | 278,836,047 | 121,473,436 | 1,960,323,474,526 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/09/07 | 16,169 | 16,024 | 16,024 | 0 | 0 | 398,309,483 | 0 | 278,836,047 | 121,473,436 | 1,946,488,964,262 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/09/06 | 16,169 | 16,024 | 16,024 | 0 | 0 | 398,309,483 | 0 | 278,836,047 | 121,473,436 | 1,946,505,826,555 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/09/05 | 16,178 | 16,033 | 16,033 | 0 | 0 | 398,309,483 | 0 | 278,836,047 | 121,473,436 | 1,947,595,461,375 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/09/04 | 16,209 | 16,060 | 16,060 | 0 | 0 | 398,309,483 | 0 | 278,836,047 | 121,473,436 | 1,950,847,658,657 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/09/03 | 15,992 | 15,845 | 15,845 | 0 | 0 | 398,309,483 | 0 | 278,836,047 | 121,473,436 | 1,924,781,107,101 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/09/02 | 15,997 | 15,850 | 15,850 | 0 | 0 | 398,309,483 | 0 | 278,836,047 | 121,473,436 | 1,925,325,773,199 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/09/01 | 15,725 | 15,580 | 15,580 | 0 | 0 | 398,309,483 | 0 | 278,836,047 | 121,473,436 | 1,892,563,136,250 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/08/30 | 15,753 | 15,609 | 15,609 | 0 | 0 | 398,309,483 | 0 | 278,836,047 | 121,473,436 | 1,896,116,286,873 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/08/29 | 15,753 | 15,610 | 15,610 | 0 | 0 | 398,309,483 | 0 | 278,836,047 | 121,473,436 | 1,896,143,011,659 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/08/28 | 15,758 | 15,615 | 15,615 | 0 | 0 | 398,309,483 | 0 | 278,836,047 | 121,473,436 | 1,896,766,734,095 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/08/27 | 15,596 | 15,455 | 15,455 | 0 | 0 | 398,309,483 | 0 | 278,836,047 | 121,473,436 | 1,877,320,593,442 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/08/26 | 15,554 | 15,413 | 15,413 | 0 | 0 | 398,309,483 | 0 | 278,836,047 | 121,473,436 | 1,872,238,801,777 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/08/25 | 15,487 | 15,347 | 15,347 | 0 | 0 | 398,309,483 | 3,400,000 | 278,836,047 | 121,473,436 | 1,864,227,613,001 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/08/24 | 15,325 | 15,234 | 15,234 | 0 | 0 | 398,309,483 | 250,000 | 275,436,047 | 124,873,436 | 1,902,367,480,135 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/08/23 | 15,304 | 15,214 | 15,214 | 0 | 0 | 398,309,483 | 0 | 275,186,047 | 125,123,436 | 1,903,633,021,949 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/08/22 | 15,301 | 15,211 | 15,211 | 0 | 0 | 398,309,483 | 0 | 275,186,047 | 125,123,436 | 1,903,253,523,750 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/08/21 | 15,325 | 15,235 | 15,235 | 0 | 0 | 398,309,483 | 4,230,000 | 275,186,047 | 125,123,436 | 1,906,218,260,690 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/08/20 | 15,155 | 15,069 | 15,069 | 0 | 0 | 398,309,483 | 0 | 270,956,047 | 129,353,436 | 1,949,207,952,981 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1404/08/19 | 15,160 | 15,073 | 15,073 | 0 | 0 | 398,309,483 | 840,000 | 270,956,047 | 129,353,436 | 1,949,793,447,022 |