لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/07	20,818	20,607	20,607	0	0	536,809,483	800,000	285,996,047	252,813,436	5,209,778,099,517
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/06	21,137	20,923	20,923	0	0	536,809,483	560,000	285,196,047	253,613,436	5,306,301,532,055
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/05	21,697	21,477	21,477	0	0	536,809,483	1,500,000	284,636,047	254,173,436	5,458,833,533,729
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/04	22,247	22,023	22,023	0	0	536,809,483	900,000	283,136,047	255,673,436	5,630,649,193,244
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/03	22,965	22,734	22,734	0	0	536,809,483	0	282,236,047	256,573,436	5,832,986,117,350
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/02	22,967	22,735	22,735	0	0	536,809,483	0	282,236,047	256,573,436	5,833,275,965,725
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/11/01	22,973	22,741	22,741	0	0	536,809,483	600,000	282,236,047	256,573,436	5,834,854,891,126
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/10/30	23,045	22,810	22,810	0	0	536,809,483	0	281,636,047	257,173,436	5,866,182,333,697
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/10/29	23,164	22,928	22,928	0	0	536,809,483	0	281,636,047	257,173,436	5,896,405,180,528
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/10/28	23,320	23,082	23,082	0	0	536,809,483	0	281,636,047	257,173,436	5,936,155,024,552
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/10/27	22,991	22,757	22,757	0	0	536,809,483	0	281,636,047	257,173,436	5,852,458,761,726
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/10/26	22,991	22,758	22,758	0	0	536,809,483	0	281,636,047	257,173,436	5,852,685,225,170
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/10/25	22,992	22,759	22,759	0	0	536,809,483	0	281,636,047	257,173,436	5,852,910,900,748
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/10/24	22,993	22,760	22,760	0	0	536,809,483	0	281,636,047	257,173,436	5,853,170,913,798
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/10/23	23,428	23,190	23,190	0	0	536,809,483	0	281,636,047	257,173,436	5,963,799,377,906
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/10/22	23,380	23,150	23,150	0	0	536,809,483	0	281,636,047	257,173,436	5,953,665,273,919
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/10/21	22,953	22,728	22,728	0	0	536,809,483	0	281,636,047	257,173,436	5,845,147,047,326
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/10/20	22,293	22,075	22,075	0	0	536,809,483	0	281,636,047	257,173,436	5,677,027,113,129
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/10/19	22,501	22,288	22,288	0	0	536,809,483	0	281,636,047	257,173,436	5,731,866,111,489
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/10/18	22,502	22,289	22,289	0	0	536,809,483	0	281,636,047	257,173,436	5,732,022,527,658
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...42 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱