لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/08/13	15,232	15,145	15,145	0	0	398,309,483	330,000	270,116,047	130,193,436	1,971,802,679,376
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/08/12	15,467	15,377	15,377	0	0	398,309,483	17,500,000	269,786,047	130,523,436	2,007,054,384,502
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/08/11	15,347	15,253	15,253	0	0	398,309,483	0	252,286,047	148,023,436	2,257,788,789,361
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/08/10	15,192	15,098	15,098	0	0	398,309,483	0	252,286,047	148,023,436	2,234,931,040,621
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/08/09	15,336	15,241	15,241	0	0	398,309,483	0	252,286,047	148,023,436	2,256,052,625,893
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/08/08	15,336	15,242	15,242	0	0	398,309,483	0	252,286,047	148,023,436	2,256,141,563,658
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/08/07	15,337	15,242	15,242	0	0	398,309,483	0	252,286,047	148,023,436	2,256,230,669,346
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/08/06	15,178	15,084	15,084	0	0	398,309,483	0	252,286,047	148,023,436	2,232,838,743,135
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/08/05	15,054	14,961	14,961	0	0	398,309,483	0	252,286,047	148,023,436	2,214,570,200,213
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/08/04	14,888	14,796	14,796	0	0	398,309,483	0	252,286,047	148,023,436	2,190,096,358,312
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/08/03	14,850	14,758	14,758	0	0	398,309,483	0	252,286,047	148,023,436	2,184,513,962,838
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/08/02	14,996	14,903	14,903	0	0	398,309,483	0	252,286,047	148,023,436	2,205,940,719,671
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/08/01	14,996	14,903	14,903	0	0	398,309,483	0	252,286,047	148,023,436	2,206,057,570,826
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/07/30	14,994	14,901	14,901	0	0	398,309,483	0	252,286,047	148,023,436	2,205,752,928,177
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/07/29	14,900	14,808	14,808	0	0	398,309,483	0	252,286,047	148,023,436	2,191,944,327,216
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/07/28	14,815	14,724	14,724	0	0	398,309,483	0	252,286,047	148,023,436	2,179,488,486,991
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/07/27	14,847	14,755	14,755	0	0	398,309,483	0	252,286,047	148,023,436	2,184,107,258,976
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/07/26	14,750	14,659	14,659	0	0	398,309,483	0	252,286,047	148,023,436	2,169,845,821,441
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/07/25	14,635	14,544	14,544	0	0	398,309,483	0	252,286,047	148,023,436	2,152,872,644,511
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1404/07/24	14,632	14,541	14,541	0	0	398,309,483	0	252,286,047	148,023,436	2,152,473,034,867
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...38 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱