لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/06/24 | 42,454 | 42,033 | 42,033 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 342,132,047 | 215,458,436 | 9,056,443,592,222 |
| 2 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/06/24 | 42,454 | 42,033 | 42,033 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 342,132,047 | 215,458,436 | 9,056,443,592,222 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/06/23 | 41,412 | 41,003 | 41,003 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 342,132,047 | 215,458,436 | 8,834,345,924,962 |
| 4 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/06/23 | 41,412 | 41,003 | 41,003 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 342,132,047 | 215,458,436 | 8,834,345,924,962 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/06/22 | 41,555 | 41,144 | 41,144 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 342,132,047 | 215,458,436 | 8,864,741,566,812 |
| 6 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/06/22 | 41,555 | 41,144 | 41,144 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 342,132,047 | 215,458,436 | 8,864,741,566,812 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/06/21 | 40,700 | 40,297 | 40,297 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 342,132,047 | 215,458,436 | 8,682,247,251,949 |
| 8 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/06/21 | 40,700 | 40,297 | 40,297 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 342,132,047 | 215,458,436 | 8,682,247,251,949 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/06/20 | 39,608 | 39,213 | 39,213 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 342,132,047 | 215,458,436 | 8,448,789,581,936 |
| 10 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/06/20 | 39,608 | 39,213 | 39,213 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 342,132,047 | 215,458,436 | 8,448,789,581,936 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/06/19 | 39,603 | 39,208 | 39,208 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 342,132,047 | 215,458,436 | 8,447,759,445,132 |
| 12 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/06/19 | 39,603 | 39,208 | 39,208 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 342,132,047 | 215,458,436 | 8,447,759,445,132 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/06/18 | 39,671 | 39,276 | 39,276 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 342,132,047 | 215,458,436 | 8,462,360,170,182 |
| 14 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/06/18 | 39,671 | 39,276 | 39,276 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 342,132,047 | 215,458,436 | 8,462,360,170,182 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/06/17 | 38,800 | 38,408 | 38,408 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 342,132,047 | 215,458,436 | 8,275,281,935,801 |
| 16 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/06/17 | 38,800 | 38,408 | 38,408 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 342,132,047 | 215,458,436 | 8,275,281,935,801 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/06/16 | 37,575 | 37,197 | 37,539 | 342 | 0 | 555,590,483 | 0 | 342,132,047 | 215,458,436 | 8,014,385,367,782 |
| 18 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/06/16 | 37,575 | 37,197 | 37,539 | 342 | 0 | 555,590,483 | 0 | 342,132,047 | 215,458,436 | 8,014,385,367,782 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/06/15 | 36,702 | 36,333 | 36,675 | 342 | 0 | 555,590,483 | 4,400,000 | 342,132,047 | 215,458,436 | 7,828,303,398,867 |
| 20 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/06/15 | 36,702 | 36,333 | 36,675 | 342 | 0 | 555,590,483 | 4,400,000 | 342,132,047 | 215,458,436 | 7,828,303,398,867 |