لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/07/13 | 45,106 | 44,657 | 44,657 | 0 | 0 | 555,590,483 | 685,000 | 354,369,047 | 203,221,436 | 9,075,207,810,817 |
| 2 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/07/13 | 45,106 | 44,657 | 44,657 | 0 | 0 | 555,590,483 | 685,000 | 354,369,047 | 203,221,436 | 9,075,207,810,817 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/07/12 | 43,647 | 43,214 | 43,214 | 0 | 0 | 555,590,483 | 1,773,000 | 353,684,047 | 203,906,436 | 8,811,595,793,774 |
| 4 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/07/12 | 43,647 | 43,214 | 43,214 | 0 | 0 | 555,590,483 | 1,773,000 | 353,684,047 | 203,906,436 | 8,811,595,793,774 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/07/11 | 43,889 | 43,454 | 43,454 | 0 | 0 | 555,590,483 | 1,100,000 | 351,911,047 | 205,679,436 | 8,937,507,594,438 |
| 6 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/07/11 | 43,889 | 43,454 | 43,454 | 0 | 0 | 555,590,483 | 1,100,000 | 351,911,047 | 205,679,436 | 8,937,507,594,438 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/07/10 | 43,079 | 42,653 | 42,653 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 350,811,047 | 206,779,436 | 8,819,814,149,056 |
| 8 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/07/10 | 43,079 | 42,653 | 42,653 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 350,811,047 | 206,779,436 | 8,819,814,149,056 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/07/09 | 43,078 | 42,652 | 42,652 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 350,811,047 | 206,779,436 | 8,819,559,267,358 |
| 10 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/07/09 | 43,078 | 42,652 | 42,652 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 350,811,047 | 206,779,436 | 8,819,559,267,358 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/07/08 | 43,100 | 42,674 | 42,674 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 350,811,047 | 206,779,436 | 8,824,133,026,141 |
| 12 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/07/08 | 43,100 | 42,674 | 42,674 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 350,811,047 | 206,779,436 | 8,824,133,026,141 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/07/07 | 42,091 | 41,676 | 41,676 | 0 | 0 | 555,590,483 | 260,000 | 350,811,047 | 206,779,436 | 8,617,742,307,430 |
| 14 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/07/07 | 42,091 | 41,676 | 41,676 | 0 | 0 | 555,590,483 | 260,000 | 350,811,047 | 206,779,436 | 8,617,742,307,430 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/07/06 | 41,006 | 40,601 | 40,601 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 350,551,047 | 207,039,436 | 8,405,938,322,418 |
| 16 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/07/06 | 41,006 | 40,601 | 40,601 | 0 | 0 | 555,590,483 | 0 | 350,551,047 | 207,039,436 | 8,405,938,322,418 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/07/05 | 40,210 | 39,812 | 39,812 | 0 | 0 | 555,590,483 | 538,000 | 350,551,047 | 207,039,436 | 8,242,737,658,903 |
| 18 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/07/05 | 40,210 | 39,812 | 39,812 | 0 | 0 | 555,590,483 | 538,000 | 350,551,047 | 207,039,436 | 8,242,737,658,903 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/07/04 | 39,439 | 39,049 | 39,049 | 0 | 0 | 555,590,483 | 375,000 | 350,013,047 | 207,577,436 | 8,105,689,421,139 |
| 20 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/07/04 | 39,439 | 39,049 | 39,049 | 0 | 0 | 555,590,483 | 375,000 | 350,013,047 | 207,577,436 | 8,105,689,421,139 |