لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/05/09 | 26,049 | 25,807 | 27,263 | 1,456 | 0 | 555,590,483 | 0 | 332,450,047 | 225,140,436 | 5,810,261,102,092 |
| 2 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/05/09 | 26,049 | 25,807 | 27,263 | 1,456 | 0 | 555,590,483 | 0 | 332,450,047 | 225,140,436 | 5,810,261,102,092 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/05/08 | 26,049 | 25,807 | 27,263 | 1,456 | 0 | 555,590,483 | 0 | 332,450,047 | 225,140,436 | 5,810,294,660,747 |
| 4 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/05/08 | 26,049 | 25,807 | 27,263 | 1,456 | 0 | 555,590,483 | 0 | 332,450,047 | 225,140,436 | 5,810,294,660,747 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/05/07 | 26,049 | 25,808 | 27,263 | 1,455 | 0 | 555,590,483 | 382,000 | 332,450,047 | 225,140,436 | 5,810,328,811,059 |
| 6 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/05/07 | 26,049 | 25,808 | 27,263 | 1,455 | 0 | 555,590,483 | 382,000 | 332,450,047 | 225,140,436 | 5,810,328,811,059 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/05/06 | 25,951 | 25,710 | 27,163 | 1,453 | 0 | 555,590,483 | 260,000 | 332,068,047 | 225,522,436 | 5,798,230,854,902 |
| 8 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/05/06 | 25,951 | 25,710 | 27,163 | 1,453 | 0 | 555,590,483 | 260,000 | 332,068,047 | 225,522,436 | 5,798,230,854,902 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/05/05 | 25,785 | 25,545 | 26,996 | 1,451 | 0 | 555,590,483 | 290,000 | 331,808,047 | 225,782,436 | 5,767,562,926,698 |
| 10 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/05/05 | 25,785 | 25,545 | 26,996 | 1,451 | 0 | 555,590,483 | 290,000 | 331,808,047 | 225,782,436 | 5,767,562,926,698 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/05/04 | 25,618 | 25,379 | 26,829 | 1,450 | 0 | 555,590,483 | 0 | 331,518,047 | 226,072,436 | 5,737,582,145,793 |
| 12 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/05/04 | 25,618 | 25,379 | 26,829 | 1,450 | 0 | 555,590,483 | 0 | 331,518,047 | 226,072,436 | 5,737,582,145,793 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/05/03 | 25,468 | 25,231 | 26,681 | 1,450 | 0 | 555,590,483 | 192,000 | 331,518,047 | 226,072,436 | 5,704,130,983,417 |
| 14 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/05/03 | 25,468 | 25,231 | 26,681 | 1,450 | 0 | 555,590,483 | 192,000 | 331,518,047 | 226,072,436 | 5,704,130,983,417 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/05/02 | 25,379 | 25,142 | 26,590 | 1,448 | 0 | 555,590,483 | 0 | 331,326,047 | 226,264,436 | 5,688,700,682,282 |
| 16 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/05/02 | 25,379 | 25,142 | 26,590 | 1,448 | 0 | 555,590,483 | 0 | 331,326,047 | 226,264,436 | 5,688,700,682,282 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/05/01 | 25,379 | 25,142 | 26,590 | 1,448 | 0 | 555,590,483 | 0 | 331,326,047 | 226,264,436 | 5,688,785,815,004 |
| 18 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/05/01 | 25,379 | 25,142 | 26,590 | 1,448 | 0 | 555,590,483 | 0 | 331,326,047 | 226,264,436 | 5,688,785,815,004 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/04/31 | 25,519 | 25,280 | 26,728 | 1,448 | 0 | 555,590,483 | 211,000 | 331,326,047 | 226,264,436 | 5,719,857,347,634 |
| 20 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/04/31 | 25,519 | 25,280 | 26,728 | 1,448 | 0 | 555,590,483 | 211,000 | 331,326,047 | 226,264,436 | 5,719,857,347,634 |