لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/26 | 26,633 | 26,370 | 27,738 | 1,368 | 0 | 555,590,483 | 0 | 306,444,047 | 251,146,436 | 6,622,646,224,785 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/25 | 26,130 | 25,873 | 27,241 | 1,368 | 0 | 555,590,483 | 0 | 306,444,047 | 251,146,436 | 6,497,929,210,083 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/24 | 25,328 | 25,084 | 26,542 | 1,458 | 10,500,000 | 555,590,483 | 0 | 306,444,047 | 251,146,436 | 6,299,838,383,008 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/23 | 24,737 | 24,489 | 26,010 | 1,521 | 1,500,000 | 545,090,483 | 0 | 306,444,047 | 240,646,436 | 5,893,253,143,267 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/22 | 24,196 | 23,953 | 25,482 | 1,529 | 0 | 543,590,483 | 0 | 306,444,047 | 239,146,436 | 5,728,165,539,984 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/21 | 24,195 | 23,952 | 25,482 | 1,530 | 0 | 543,590,483 | 0 | 306,444,047 | 239,146,436 | 5,728,015,373,304 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/20 | 24,220 | 23,977 | 25,507 | 1,530 | 691,000 | 543,590,483 | 0 | 306,444,047 | 239,146,436 | 5,733,970,647,797 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/19 | 23,728 | 23,489 | 25,024 | 1,535 | 0 | 542,899,483 | 0 | 306,444,047 | 238,455,436 | 5,601,143,723,601 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/18 | 23,049 | 22,817 | 24,349 | 1,532 | 0 | 542,899,483 | 868,000 | 306,444,047 | 238,455,436 | 5,440,772,116,450 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/17 | 23,611 | 23,373 | 24,899 | 1,526 | 1,124,000 | 542,899,483 | 0 | 305,576,047 | 239,323,436 | 5,593,671,412,349 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/16 | 23,160 | 22,926 | 24,500 | 1,574 | 0 | 541,775,483 | 250,000 | 305,576,047 | 238,199,436 | 5,460,857,455,116 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/15 | 22,704 | 22,474 | 24,047 | 1,573 | 0 | 541,775,483 | 0 | 305,326,047 | 238,449,436 | 5,358,996,642,081 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/14 | 22,703 | 22,473 | 24,046 | 1,573 | 0 | 541,775,483 | 0 | 305,326,047 | 238,449,436 | 5,358,708,254,293 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/13 | 22,732 | 22,503 | 24,075 | 1,572 | 0 | 541,775,483 | 470,000 | 305,326,047 | 238,449,436 | 5,365,773,530,819 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/12 | 22,337 | 22,111 | 23,728 | 1,617 | 0 | 541,775,483 | 6,400,000 | 304,856,047 | 238,919,436 | 5,282,656,793,861 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/11 | 21,890 | 21,671 | 23,245 | 1,574 | 0 | 541,775,483 | 1,000,000 | 298,456,047 | 245,319,436 | 5,316,268,741,816 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/10 | 21,457 | 21,242 | 22,810 | 1,568 | 0 | 541,775,483 | 0 | 297,456,047 | 246,319,436 | 5,232,243,839,536 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/09 | 20,980 | 20,770 | 22,339 | 1,569 | 0 | 541,775,483 | 0 | 297,456,047 | 246,319,436 | 5,116,129,384,345 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/08 | 20,435 | 20,231 | 21,799 | 1,568 | 0 | 541,775,483 | 0 | 297,456,047 | 246,319,436 | 4,983,184,450,273 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی | 1405/03/07 | 20,436 | 20,232 | 21,800 | 1,568 | 0 | 541,775,483 | 0 | 297,456,047 | 246,319,436 | 4,983,450,438,938 |