لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/08/09 | 44,086 | 43,646 | 43,646 | 0 | 0 | 557,010,483 | 0 | 361,894,036 | 197,116,447 | 8,603,428,843,826 |
| 2 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/08/09 | 44,086 | 43,646 | 43,646 | 0 | 0 | 557,010,483 | 0 | 361,894,036 | 197,116,447 | 8,603,428,843,826 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/08/08 | 45,258 | 44,808 | 44,808 | 0 | 0 | 557,010,483 | 0 | 361,894,036 | 197,116,447 | 8,832,369,510,639 |
| 4 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/08/08 | 45,258 | 44,808 | 44,808 | 0 | 0 | 557,010,483 | 0 | 361,894,036 | 197,116,447 | 8,832,369,510,639 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/08/07 | 45,248 | 44,798 | 44,798 | 0 | 0 | 557,010,483 | 0 | 361,894,036 | 197,116,447 | 8,830,427,757,617 |
| 6 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/08/07 | 45,248 | 44,798 | 44,798 | 0 | 0 | 557,010,483 | 0 | 361,894,036 | 197,116,447 | 8,830,427,757,617 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/08/06 | 45,355 | 44,904 | 44,904 | 0 | 0 | 557,010,483 | 0 | 361,894,036 | 197,116,447 | 8,851,346,744,341 |
| 8 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/08/06 | 45,355 | 44,904 | 44,904 | 0 | 0 | 557,010,483 | 0 | 361,894,036 | 197,116,447 | 8,851,346,744,341 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/08/05 | 44,216 | 43,774 | 43,774 | 0 | 0 | 557,010,483 | 0 | 361,894,036 | 197,116,447 | 8,628,637,248,272 |
| 10 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/08/05 | 44,216 | 43,774 | 43,774 | 0 | 0 | 557,010,483 | 0 | 361,894,036 | 197,116,447 | 8,628,637,248,272 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/08/04 | 45,156 | 44,709 | 44,709 | 0 | 0 | 557,010,483 | 0 | 361,894,036 | 197,116,447 | 8,812,834,483,677 |
| 12 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/08/04 | 45,156 | 44,709 | 44,709 | 0 | 0 | 557,010,483 | 0 | 361,894,036 | 197,116,447 | 8,812,834,483,677 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/08/03 | 44,247 | 43,809 | 43,809 | 0 | 0 | 557,010,483 | 0 | 361,894,036 | 197,116,447 | 8,635,489,736,127 |
| 14 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/08/03 | 44,247 | 43,809 | 43,809 | 0 | 0 | 557,010,483 | 0 | 361,894,036 | 197,116,447 | 8,635,489,736,127 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/08/02 | 44,492 | 44,051 | 44,051 | 0 | 0 | 557,010,483 | 104,989 | 361,894,036 | 197,116,447 | 8,683,155,800,405 |
| 16 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/08/02 | 44,492 | 44,051 | 44,051 | 0 | 0 | 557,010,483 | 104,989 | 361,894,036 | 197,116,447 | 8,683,155,800,405 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/08/01 | 45,733 | 45,273 | 45,273 | 0 | 0 | 557,010,483 | 0 | 361,789,047 | 197,221,436 | 8,928,885,467,060 |
| 18 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/08/01 | 45,733 | 45,273 | 45,273 | 0 | 0 | 557,010,483 | 0 | 361,789,047 | 197,221,436 | 8,928,885,467,060 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع فارابی | 1405/07/30 | 45,735 | 45,275 | 45,275 | 0 | 0 | 557,010,483 | 0 | 361,789,047 | 197,221,436 | 8,929,192,613,353 |
| 20 | صندوق س.بخشي فلز فارابي-ب (فلزفارابي) | 1405/07/30 | 45,735 | 45,275 | 45,275 | 0 | 0 | 557,010,483 | 0 | 361,789,047 | 197,221,436 | 8,929,192,613,353 |