لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/10/04	12,661	12,575	12,575	0	0	356,139,483	2,500,000	180,871,047	177,268,436	2,229,230,682,131
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/10/03	12,482	12,399	12,399	0	0	356,139,483	0	178,371,047	179,768,436	2,228,936,316,441
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/10/02	12,195	12,114	12,114	0	0	356,139,483	1,000,000	178,371,047	179,768,436	2,177,638,929,986
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/10/01	12,134	12,052	12,052	0	0	356,139,483	0	177,371,047	180,768,436	2,178,620,072,912
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/09/30	11,973	11,890	11,890	0	0	356,139,483	0	177,371,047	180,768,436	2,149,424,703,858
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/09/29	11,974	11,891	11,891	0	0	356,139,483	0	177,371,047	180,768,436	2,149,606,000,166
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/09/28	11,986	11,903	11,903	0	0	356,139,483	1,600,000	177,371,047	180,768,436	2,151,698,652,130
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/09/27	11,661	11,582	11,582	0	0	356,139,483	3,630,000	175,771,047	182,368,436	2,112,231,924,182
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/09/26	11,787	11,707	11,707	0	0	356,139,483	3,350,000	172,141,047	185,998,436	2,177,567,351,804
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/09/25	11,636	11,560	11,560	0	3,000,000	356,139,483	5,000,000	168,791,047	189,348,436	2,188,784,948,539
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/09/24	11,384	11,310	11,310	0	40,000,000	353,139,483	0	163,791,047	191,348,436	2,164,198,887,146
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/09/23	11,213	11,137	11,137	0	0	313,139,483	0	163,791,047	151,348,436	1,685,575,616,486
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/09/22	11,214	11,138	11,138	0	0	313,139,483	0	163,791,047	151,348,436	1,685,716,167,107
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/09/21	11,211	11,136	11,136	0	22,000,000	313,139,483	15,400,000	163,791,047	151,348,436	1,685,388,330,614
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/09/20	10,896	10,829	10,829	0	18,900,000	291,139,483	580,000	148,391,047	144,748,436	1,567,493,259,220
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/09/19	10,931	10,854	10,854	0	0	272,239,483	10,000,000	147,811,047	126,428,436	1,372,237,424,309
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/09/18	10,746	10,671	10,671	0	0	272,239,483	1,895,000	137,811,047	136,428,436	1,455,759,667,807
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/09/17	10,696	10,621	10,621	0	0	272,239,483	1,160,000	135,916,047	138,323,436	1,469,187,207,513
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/09/16	10,927	10,851	10,851	0	0	272,239,483	0	134,756,047	139,483,436	1,513,586,739,083
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	1403/09/15	10,928	10,852	10,852	0	0	272,239,483	0	134,756,047	139,483,436	1,513,716,292,269
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...22 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱