اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۷,۵۲۳,۴۳۶
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۵۴۶
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۴۷۴
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۴۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۸۴۰,۲۰۸,۱۲۱,۵۰۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ۱۸:۱۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۷,۵۲۳,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۵۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۴۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۴۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۸۳۳,۸۶۶,۳۳۹,۲۶۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ]
آگهی تغییرات روزنامه رسمی - مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزفارابی
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ]
اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ساعت ۱۳:۰۰ - مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير کارمزد مدير صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ]
اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق سرمايه‌گذاري بخشي فلز فارابي
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 12,546 | 12,474 | 12,474 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۹,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۷,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۸۴۰,۲۰۸,۱۲۱,۵۰۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 12,545 | 12,473 | 12,473 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۹,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۷,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۸۴۰,۰۹۱,۶۱۳,۹۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 12,544 | 12,473 | 12,473 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۹,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۷,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۸۴۰,۰۴۸,۱۲۰,۴۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 12,539 | 12,468 | 12,468 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۹,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۷,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۸۳۹,۲۵۳,۶۴۲,۰۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 12,561 | 12,490 | 12,490 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۹,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۷,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۸۴۲,۵۰۱,۶۴۱,۱۳۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 12,360 | 12,292 | 12,292 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۷,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۸۱۳,۳۶۵,۸۲۲,۰۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 12,119 | 12,055 | 12,055 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۹۰,۴۴۹,۲۵۳,۰۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 12,105 | 12,040 | 12,040 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۸۸,۲۶۴,۰۷۴,۶۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 12,104 | 12,040 | 12,040 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۸۸,۱۹۵,۷۷۶,۵۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 12,099 | 12,034 | 12,034 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۸۷,۳۵۶,۳۰۸,۷۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 11,952 | 11,888 | 11,888 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۶۵,۶۷۲,۲۲۵,۵۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 11,834 | 11,772 | 11,772 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۴۸,۴۰۹,۹۵۲,۴۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 11,836 | 11,773 | 11,773 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۴۸,۵۹۲,۶۱۱,۳۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 11,668 | 11,607 | 11,607 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۲۳,۸۷۹,۸۴۷,۰۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 11,582 | 11,521 | 11,521 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۱۱,۱۹۴,۹۴۴,۲۸۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 11,581 | 11,520 | 11,520 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۱۱,۰۵۳,۸۷۴,۲۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 11,580 | 11,519 | 11,519 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۱۰,۸۰۴,۴۵۵,۰۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 11,525 | 11,464 | 11,464 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۰۲,۷۱۸,۸۱۹,۹۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 11,498 | 11,437 | 11,437 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۶۹۸,۷۱۵,۳۴۰,۴۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 11,667 | 11,606 | 11,606 | ۰ | ۰ | ۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۴۸,۷۸۶,۰۴۷ | ۱۴۸,۵۲۳,۴۳۶ | ۱,۷۲۳,۷۳۰,۷۱۷,۹۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||