صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۴۴,۱۱۳,۵۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۰۵۶,۵۳۲,۲۱۰,۱۶۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۰۴۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۹۵۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۹۵۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۱۳:۰۶:۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

مهری قصابی، سودا جلیلی چوبتراش، کوثر بابازاده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ] آگهی تغییرات روزنامه رسمی - مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزفارابی

پنج صنعت برتر

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۳,۲۸۳	۱۳,۱۹۳	۱۳,۱۹۳	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۲,۰۵۶,۵۳۲,۲۱۰,۱۶۳
۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۳,۲۸۴	۱۳,۱۹۴	۱۳,۱۹۴	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۲,۰۵۶,۷۱۲,۴۰۴,۱۴۹
۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۳,۲۸۶	۱۳,۱۹۵	۱۳,۱۹۵	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۲,۰۵۶,۸۹۲,۳۷۹,۳۰۲
۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۳,۲۸۷	۱۳,۱۹۶	۱۳,۱۹۶	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۲,۰۵۷,۰۸۷,۹۶۳,۰۰۰
۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۳,۲۸۷	۱۳,۱۹۶	۱۳,۱۹۶	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۲,۰۵۷,۱۲۵,۱۶۳,۴۷۷
۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۳,۲۹۶	۱۳,۲۰۶	۱۳,۲۰۶	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۲,۰۵۸,۵۹۰,۴۸۷,۴۸۲
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۳,۰۷۸	۱۲,۹۸۹	۱۲,۹۸۹	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۲,۰۲۴,۷۷۴,۰۵۸,۹۲۷
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۲,۹۱۱	۱۲,۸۲۲	۱۲,۸۲۲	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۱,۹۹۸,۸۴۹,۲۶۳,۲۲۶
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۲,۹۱۲	۱۲,۸۲۴	۱۲,۸۲۴	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۱,۹۹۹,۰۲۱,۵۹۳,۲۳۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۲,۹۱۴	۱۲,۸۲۶	۱۲,۸۲۶	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۱,۹۹۹,۴۱۵,۷۶۲,۰۶۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۲,۷۷۶	۱۲,۶۸۸	۱۲,۶۸۸	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۱,۹۷۷,۹۱۹,۲۲۳,۲۸۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۲,۶۳۹	۱۲,۵۵۲	۱۲,۵۵۲	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۱,۹۵۶,۷۲۹,۳۲۰,۷۲۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۲,۶۴۱	۱۲,۵۵۳	۱۲,۵۵۳	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۱,۹۵۶,۹۰۸,۸۲۶,۳۰۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۲,۶۴۲	۱۲,۵۵۵	۱۲,۵۵۵	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۱,۹۵۷,۱۰۴,۲۴۵,۸۵۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۲,۶۴۳	۱۲,۵۵۶	۱۲,۵۵۶	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۱,۹۵۷,۲۹۹,۳۷۳,۸۲۱
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۶۴۵	۱۲,۵۵۷	۱۲,۵۵۷	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۱,۹۵۷,۵۲۶,۶۷۰,۶۷۲
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۲,۶۴۳	۱۲,۵۵۶	۱۲,۵۵۶	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۱,۹۵۷,۳۳۳,۳۲۳,۳۵۰
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۲,۶۶۳	۱۲,۵۷۶	۱۲,۵۷۶	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۱,۹۶۰,۳۹۹,۰۶۸,۰۱۸
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۲,۶۲۹	۱۲,۵۴۱	۱۲,۵۴۱	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۱,۹۵۵,۰۲۸,۹۲۶,۹۵۹
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۲,۶۹۷	۱۲,۶۰۹	۱۲,۶۰۹	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۱,۹۶۵,۵۱۵,۸۱۷,۵۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱