صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۷۸,۸۸۶,۴۳۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۲۱,۱۱۳,۵۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۸۹,۶۸۷,۸۰۳,۴۸۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۰۰۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۹۱۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۹۱۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۸:۲۲:۰۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

مهری قصابی، سودا جلیلی چوبتراش، کوثر بابازاده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ] آگهی تغییرات روزنامه رسمی - مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزفارابی [ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ] اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ساعت ۱۳:۰۰ - مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير کارمزد مدير صندوق [ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ] اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق سرمايه‌گذاري بخشي فلز فارابي

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۴,۰۰۶	۱۳,۹۱۸	۱۳,۹۱۸	۰	۰	۳۹۴,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۷۸,۸۸۶,۴۳۶	۲,۴۸۹,۶۸۷,۸۰۳,۴۸۴
۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۴,۰۰۶	۱۳,۹۱۸	۱۳,۹۱۸	۰	۰	۳۹۴,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۷۸,۸۸۶,۴۳۶	۲,۴۸۹,۷۳۳,۰۷۵,۸۸۰
۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۴,۰۰۶	۱۳,۹۱۸	۱۳,۹۱۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۷۸,۸۸۶,۴۳۶	۲,۴۸۹,۷۷۸,۵۳۶,۸۰۲
۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۳,۸۴۲	۱۳,۷۵۴	۱۳,۷۵۴	۰	۰	۳۹۲,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۷۶,۸۸۶,۴۳۶	۲,۴۳۲,۸۶۴,۹۷۱,۰۹۰
۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۳,۸۰۴	۱۳,۷۱۸	۱۳,۷۱۸	۰	۰	۳۹۲,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۷۶,۸۸۶,۴۳۶	۲,۴۲۶,۴۷۱,۸۳۶,۹۵۱
۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۳,۷۸۶	۱۳,۶۹۹	۱۳,۶۹۹	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۷۶,۸۸۶,۴۳۶	۲,۴۲۳,۱۹۲,۰۶۸,۳۰۶
۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۳,۵۹۴	۱۳,۴۹۹	۱۳,۴۹۹	۰	۰	۳۷۶,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۶۰,۸۸۶,۴۳۶	۲,۱۷۱,۸۷۸,۱۶۶,۴۴۲
۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱۳,۴۴۸	۱۳,۳۵۵	۱۳,۳۵۵	۰	۰	۳۷۶,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۶۰,۸۸۶,۴۳۶	۲,۱۴۸,۶۵۵,۶۷۲,۲۶۴
۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۳,۴۴۹	۱۳,۳۵۶	۱۳,۳۵۶	۰	۰	۳۷۶,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۶۰,۸۸۶,۴۳۶	۲,۱۴۸,۸۵۶,۸۱۶,۰۰۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۳,۴۵۲	۱۳,۳۵۹	۱۳,۳۵۹	۰	۰	۳۷۶,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۶۰,۸۸۶,۴۳۶	۲,۱۴۹,۲۰۶,۸۲۵,۳۳۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۳,۴۰۱	۱۳,۳۱۰	۱۳,۳۱۰	۰	۰	۳۷۶,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۶۰,۸۸۶,۴۳۶	۲,۱۴۱,۳۸۳,۶۶۱,۴۵۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۳,۵۸۵	۱۳,۴۹۳	۱۳,۴۹۳	۰	۰	۳۷۶,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۶۰,۸۸۶,۴۳۶	۲,۱۷۰,۸۹۱,۶۱۲,۷۰۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۳,۵۵۰	۱۳,۴۵۹	۱۳,۴۵۹	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۶۰,۸۸۶,۴۳۶	۲,۱۶۵,۳۵۶,۸۲۷,۹۳۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۳,۲۰۰	۱۳,۱۱۲	۱۳,۱۱۲	۰	۰	۳۷۴,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۸,۸۸۶,۴۳۶	۲,۰۸۳,۳۳۴,۱۲۷,۷۲۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱۳,۱۱۰	۱۳,۰۲۳	۱۳,۰۲۳	۰	۰	۳۷۴,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۸,۸۸۶,۴۳۶	۲,۰۶۹,۱۱۱,۸۷۹,۹۲۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۳,۱۱۶	۱۳,۰۲۸	۱۳,۰۲۸	۰	۰	۳۷۴,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۸,۸۸۶,۴۳۶	۲,۰۶۹,۹۹۰,۸۹۶,۸۴۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۳,۰۷۲	۱۲,۹۸۵	۱۲,۹۸۵	۰	۰	۳۷۴,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۸,۸۸۶,۴۳۶	۲,۰۶۳,۰۶۲,۶۱۲,۵۹۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۳,۱۲۰	۱۳,۰۳۲	۱۳,۰۳۲	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۸,۸۸۶,۴۳۶	۲,۰۷۰,۶۰۶,۹۱۴,۰۴۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۲,۸۴۶	۱۲,۷۵۹	۱۲,۷۵۹	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۱,۹۸۸,۹۴۶,۵۴۵,۱۸۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۲,۹۱۶	۱۲,۸۲۸	۱۲,۸۲۸	۰	۰	۳۷۱,۰۳۹,۴۸۳	۰	۲۱۷,۱۵۳,۰۴۷	۱۵۵,۸۸۶,۴۳۶	۱,۹۹۹,۶۸۳,۳۵۵,۴۱۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱