صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵۳,۲۷۳,۴۳۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۴۶,۷۲۶,۵۶۴

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۵۵۲

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۴۱۷

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۴۱۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۴۱۱,۲۱۲,۷۴۱,۶۹۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵۰,۴۷۳,۴۳۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۷۴۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۶۰۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۶۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۴۰۹,۲۸۰,۹۲۴,۵۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

مهری قصابی، سودا جلیلی چوبتراش، کوثر بابازاده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق سرمايه‌گذاري بخشي فلز فارابي [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق سرمايه‌گذاري بخشي فلز فارابي [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق سرمايه‌گذاري بخشي فلز فارابي

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	17,552	17,417	17,417	۰	۰	۵۳۰,۱۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۲۵۳,۲۷۳,۴۳۶	۴,۴۱۱,۲۱۲,۷۴۱,۶۹۵
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	17,709	17,579	17,579	۰	۰	۵۳۰,۱۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۲۵۳,۲۷۳,۴۳۶	۴,۴۵۲,۳۸۹,۷۸۰,۶۱۸
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	17,356	17,235	17,235	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۱۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۲۵۳,۲۷۳,۴۳۶	۴,۳۶۵,۲۸۹,۸۸۷,۱۴۹
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	17,337	17,216	17,216	۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۲۵۱,۴۷۳,۴۳۶	۴,۳۲۹,۳۳۹,۹۷۸,۱۴۵
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	17,135	17,043	17,043	۰	۰	۵۱۳,۶۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۲۳۶,۷۷۳,۴۳۶	۴,۰۳۵,۴۲۴,۹۳۶,۸۴۴
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	17,136	17,044	17,044	۰	۰	۵۱۳,۶۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۲۳۶,۷۷۳,۴۳۶	۴,۰۳۵,۴۶۳,۵۹۶,۶۰۴
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	17,142	17,050	17,050	۰	۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۶۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۲۳۶,۷۷۳,۴۳۶	۴,۰۳۷,۰۹۴,۶۴۰,۰۲۲
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	16,890	16,761	16,761	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۴۲,۴۷۳,۴۳۶	۲,۳۸۷,۹۷۲,۶۹۵,۶۷۸
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	16,736	16,586	16,586	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۲,۰۱۴,۷۳۸,۷۰۶,۲۴۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	16,513	16,365	16,365	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۱,۹۸۷,۹۲۷,۱۳۹,۸۹۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	16,284	16,138	16,138	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۱,۹۶۰,۳۲۳,۴۷۴,۵۲۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	16,169	16,024	16,024	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۱,۹۴۶,۴۸۸,۹۶۴,۲۶۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	16,169	16,024	16,024	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۱,۹۴۶,۵۰۵,۸۲۶,۵۵۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	16,178	16,033	16,033	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۱,۹۴۷,۵۹۵,۴۶۱,۳۷۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	16,209	16,060	16,060	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۱,۹۵۰,۸۴۷,۶۵۸,۶۵۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	15,992	15,845	15,845	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۱,۹۲۴,۷۸۱,۱۰۷,۱۰۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	15,997	15,850	15,850	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۱,۹۲۵,۳۲۵,۷۷۳,۱۹۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	15,725	15,580	15,580	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۱,۸۹۲,۵۶۳,۱۳۶,۲۵۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	15,753	15,609	15,609	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۱,۸۹۶,۱۱۶,۲۸۶,۸۷۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	15,753	15,610	15,610	۰	۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷	۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶	۱,۸۹۶,۱۴۳,۰۱۱,۶۵۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱