صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۵۱,۹۷۶,۵۶۴

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۷۱۴

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۶۲۳

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۶۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۶۴,۵۲۴,۲۱۶,۰۴۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ۱۸:۱۴:۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۷۰۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۶۱۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۶۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۶۳,۴۲۴,۵۳۹,۲۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

مهری قصابی، سودا جلیلی چوبتراش، کوثر بابازاده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰ - مجمع افزايش هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰ - مجمع افزايش هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰ - مجمع افزايش هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	14,714	14,623	14,623	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۸,۰۲۳,۴۳۶	۲,۱۶۴,۵۲۴,۲۱۶,۰۴۸
۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	14,490	14,399	14,399	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۲,۰۸۸,۱۲۶,۵۱۰,۶۷۲
۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	14,390	14,302	14,302	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۲,۰۷۴,۰۹۹,۳۹۳,۵۲۹
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	14,389	14,300	14,300	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۲,۰۷۳,۸۵۱,۹۸۵,۵۴۴
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	14,409	14,320	14,320	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۲,۰۷۶,۷۴۹,۳۷۲,۷۵۰
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	14,237	14,150	14,150	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۲,۰۵۲,۰۷۳,۷۹۴,۴۴۴
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	13,896	13,811	13,811	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۲,۰۰۲,۹۲۰,۶۷۲,۱۳۲
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	13,852	13,770	13,770	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۱,۹۹۶,۹۵۸,۶۷۴,۹۴۵
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	13,667	13,586	13,586	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۱,۹۷۰,۳۰۶,۷۷۴,۲۴۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	13,398	13,319	13,319	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۱,۹۳۱,۵۵۲,۰۷۳,۰۹۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	13,396	13,317	13,317	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۱,۹۳۱,۲۸۲,۳۰۳,۹۷۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	13,412	13,333	13,333	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۱,۹۳۳,۶۱۲,۱۱۳,۵۱۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	13,277	13,199	13,199	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۱,۹۱۴,۱۸۹,۱۳۲,۱۹۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	13,176	13,100	13,100	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۱,۸۹۹,۸۵۶,۸۰۲,۱۸۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	12,855	12,782	12,782	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۱,۸۵۳,۶۳۷,۵۴۹,۹۶۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	12,720	12,648	12,648	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۱,۸۳۴,۲۸۱,۷۳۲,۰۴۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	12,463	12,393	12,393	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۱,۷۹۷,۲۴۰,۷۶۲,۷۳۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	12,462	12,392	12,392	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۱,۷۹۷,۰۵۹,۹۸۷,۱۵۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	12,469	12,398	12,398	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۱,۷۹۸,۰۴۴,۰۵۲,۰۵۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	12,393	12,323	12,323	۰	۰	۳۹۵,۳۰۹,۴۸۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۸۶,۰۴۷	۱۴۵,۰۲۳,۴۳۶	۱,۷۸۷,۰۹۱,۶۷۷,۹۷۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱