اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۸,۵۲۶,۵۶۴
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۲۸۴
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۱۳۸
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۱۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۶۰,۳۲۳,۴۷۴,۵۲۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ۱۱:۰۰:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۳۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۱۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۱۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۹۶۵,۴۷۴,۵۲۲,۶۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق سرمايه‌گذاري بخشي فلز فارابي
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰ - مجمع افزايش هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰ - مجمع افزايش هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 16,284 | 16,138 | 16,138 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷ | ۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶ | ۱,۹۶۰,۳۲۳,۴۷۴,۵۲۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 16,169 | 16,024 | 16,024 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷ | ۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶ | ۱,۹۴۶,۴۸۸,۹۶۴,۲۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 16,169 | 16,024 | 16,024 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷ | ۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶ | ۱,۹۴۶,۵۰۵,۸۲۶,۵۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 16,178 | 16,033 | 16,033 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷ | ۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶ | ۱,۹۴۷,۵۹۵,۴۶۱,۳۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 16,209 | 16,060 | 16,060 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷ | ۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶ | ۱,۹۵۰,۸۴۷,۶۵۸,۶۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 15,992 | 15,845 | 15,845 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷ | ۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶ | ۱,۹۲۴,۷۸۱,۱۰۷,۱۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 15,997 | 15,850 | 15,850 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷ | ۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶ | ۱,۹۲۵,۳۲۵,۷۷۳,۱۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 15,725 | 15,580 | 15,580 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷ | ۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶ | ۱,۸۹۲,۵۶۳,۱۳۶,۲۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 15,753 | 15,609 | 15,609 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷ | ۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶ | ۱,۸۹۶,۱۱۶,۲۸۶,۸۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 15,753 | 15,610 | 15,610 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷ | ۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶ | ۱,۸۹۶,۱۴۳,۰۱۱,۶۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 15,758 | 15,615 | 15,615 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷ | ۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶ | ۱,۸۹۶,۷۶۶,۷۳۴,۰۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 15,596 | 15,455 | 15,455 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷ | ۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶ | ۱,۸۷۷,۳۲۰,۵۹۳,۴۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 15,554 | 15,413 | 15,413 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷ | ۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶ | ۱,۸۷۲,۲۳۸,۸۰۱,۷۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 15,487 | 15,347 | 15,347 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۸۳۶,۰۴۷ | ۱۲۱,۴۷۳,۴۳۶ | ۱,۸۶۴,۲۲۷,۶۱۳,۰۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 15,325 | 15,234 | 15,234 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۴۳۶,۰۴۷ | ۱۲۴,۸۷۳,۴۳۶ | ۱,۹۰۲,۳۶۷,۴۸۰,۱۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 15,304 | 15,214 | 15,214 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۷۵,۱۸۶,۰۴۷ | ۱۲۵,۱۲۳,۴۳۶ | ۱,۹۰۳,۶۳۳,۰۲۱,۹۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 15,301 | 15,211 | 15,211 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۷۵,۱۸۶,۰۴۷ | ۱۲۵,۱۲۳,۴۳۶ | ۱,۹۰۳,۲۵۳,۵۲۳,۷۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 15,325 | 15,235 | 15,235 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۱۸۶,۰۴۷ | ۱۲۵,۱۲۳,۴۳۶ | ۱,۹۰۶,۲۱۸,۲۶۰,۶۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 15,155 | 15,069 | 15,069 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۰ | ۲۷۰,۹۵۶,۰۴۷ | ۱۲۹,۳۵۳,۴۳۶ | ۱,۹۴۹,۲۰۷,۹۵۲,۹۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 15,160 | 15,073 | 15,073 | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۳۰۹,۴۸۳ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۹۵۶,۰۴۷ | ۱۲۹,۳۵۳,۴۳۶ | ۱,۹۴۹,۷۹۳,۴۴۷,۰۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||