صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ ۶۴۹,۳۹۵ ۴۵.۶ % ۷۲۰,۹۶۳ ۵۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۶۱ ۱.۵۶ % ۳۱,۴۲۲ ۲.۲۱ % ۰ ۰ %
۲۵۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ ۶۴۹,۳۹۵ ۴۵.۶ % ۷۲۰,۹۶۳ ۵۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۶۱ ۱.۵۶ % ۳۱,۴۲۴ ۲.۲۱ % ۰ ۰ %
۲۵۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ ۶۵۶,۴۳۰ ۴۵.۷ % ۷۲۶,۳۹۶ ۵۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۶۱ ۱.۵۵ % ۳۱,۴۲۶ ۲.۱۹ % ۰ ۰ %
۲۵۴ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۶۶۱,۱۲۵ ۴۵.۵۳ % ۷۳۷,۲۳۹ ۵۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۶۱ ۱.۵۳ % ۳۱,۴۲۸ ۲.۱۶ % ۰ ۰ %
۲۵۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ ۶۶۱,۸۹۹ ۴۵.۴۱ % ۷۴۲,۱۸۵ ۵۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۱۶ ۰.۸ % ۴۲,۰۴۲ ۲.۸۸ % ۰ ۰ %
۲۵۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ۶۷۵,۵۴۰ ۴۵.۵۵ % ۷۵۲,۳۲۰ ۵۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۱۱ ۰.۸۸ % ۴۲,۰۴۴ ۲.۸۴ % ۰ ۰ %
۲۵۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ ۶۹۲,۱۸۹ ۴۵.۶۶ % ۷۶۷,۶۳۲ ۵۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۸۰ ۰.۹۳ % ۴۲,۰۶۸ ۲.۷۷ % ۰ ۰ %
۲۵۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ ۶۹۲,۱۸۹ ۴۵.۶۶ % ۷۶۷,۶۳۲ ۵۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۸۰ ۰.۹۳ % ۴۲,۰۶۲ ۲.۷۷ % ۰ ۰ %
۲۵۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ ۶۹۲,۱۸۹ ۴۵.۶۶ % ۷۶۷,۶۳۲ ۵۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۸۰ ۰.۹۳ % ۴۲,۰۵۷ ۲.۷۷ % ۰ ۰ %
۲۶۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ۶۸۴,۶۳۹ ۴۵.۳ % ۷۶۹,۶۳۰ ۵۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۹۸ ۰.۹۱ % ۴۳,۲۷۵ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %