صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ ۶۹۶,۰۹۱ ۴۵.۴۷ % ۷۷۷,۷۱۱ ۵۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۲۲۵ ۰.۵۴ % ۴۸,۷۳۸ ۳.۱۸ % ۰ ۰ %
۲۶۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ ۷۱۸,۳۱۷ ۴۵.۶۵ % ۷۹۹,۰۷۳ ۵۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۲۲۵ ۰.۵۲ % ۴۷,۸۸۷ ۳.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۶۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ۷۱۹,۵۱۳ ۴۵.۶۳ % ۸۰۱,۳۴۹ ۵۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۲۲۵ ۰.۵۲ % ۴۷,۸۷۷ ۳.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۶۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ ۷۰۰,۹۱۱ ۴۴.۹۸ % ۷۹۸,۲۵۱ ۵۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۲۵ ۰.۷۲ % ۴۷,۷۱۷ ۳.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۶۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ ۷۰۰,۹۱۱ ۴۴.۹۹ % ۷۹۸,۲۵۱ ۵۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۲۵ ۰.۷۲ % ۴۷,۷۰۶ ۳.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۶۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۷۰۰,۹۱۱ ۴۴.۹۹ % ۷۹۸,۲۵۱ ۵۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۲۵ ۰.۷۲ % ۴۷,۶۹۵ ۳.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۶۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ۶۹۵,۵۹۳ ۴۴.۸۵ % ۷۹۶,۴۳۲ ۵۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۲۵ ۰.۷۲ % ۴۷,۶۸۴ ۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۲۶۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۶۹۳,۹۳۹ ۴۴.۸۹ % ۷۹۲,۵۶۳ ۵۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۲۴ ۰.۷۳ % ۴۸,۱۵۵ ۳.۱۱ % ۰ ۰ %
۲۶۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۶۸۹,۷۱۱ ۴۴.۷۶ % ۷۹۱,۶۵۰ ۵۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۶۶ ۰.۷۳ % ۴۸,۲۰۳ ۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۲۷۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ۶۹۵,۸۲۷ ۴۴.۹۱ % ۷۹۴,۲۴۸ ۵۱.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۷۲ ۰.۷۱ % ۴۸,۳۸۵ ۳.۱۲ % ۰ ۰ %