ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۶۳۸,۶۵۷	۳۹.۱۵ %	۹۷۷,۵۹۸	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۴,۶۷۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۶۳۹,۸۷۹	۳۹.۲۶ %	۹۷۴,۹۰۱	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۴,۶۶۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۶۳۷,۸۸۸	۳۹.۳۲ %	۹۶۹,۶۵۹	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۴,۶۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۶۳۴,۴۸۹	۳۹.۵۸ %	۹۵۳,۶۱۴	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۴,۶۵۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۶۳۹,۰۱۹	۳۹.۵۲ %	۹۶۴,۱۶۶	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۱۳,۶۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۶۳۹,۰۱۹	۳۹.۵۲ %	۹۶۴,۱۶۶	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۱۳,۶۸۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۶۳۹,۰۱۹	۳۹.۵۲ %	۹۶۴,۱۶۶	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۱۳,۶۸۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۶۴۱,۹۹۳	۳۹.۸۱ %	۹۵۱,۲۲۲	۵۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۱۹,۳۷۷	۱.۲ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۶۴۳,۰۱۸	۳۹.۸۱ %	۹۵۸,۵۰۴	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۱۳,۶۷۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۶۴۴,۸۸۸	۳۹.۵۱ %	۹۷۳,۴۸۲	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۱۳,۶۶۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...69 »