ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۶۴۴,۸۸۸	۳۹.۵۱ %	۹۷۳,۴۸۲	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۱۳,۶۶۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۶۴۹,۱۵۱	۳۹.۶۳ %	۹۷۵,۰۹۳	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۱۳,۶۶۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۶۴۹,۱۵۱	۳۹.۶۳ %	۹۷۵,۰۹۳	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۱۳,۶۵۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۶۴۹,۱۵۱	۳۹.۶۳ %	۹۷۵,۰۹۳	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۱۳,۶۵۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۶۴۴,۲۲۳	۳۹.۵۱ %	۹۸۵,۹۲۲	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۲۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۶۴۷,۵۱۹	۳۹.۵۳ %	۹۹۰,۱۱۸	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۲۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۶۴۹,۶۸۷	۳۹.۵۷ %	۹۹۱,۶۹۰	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۲۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۶۵۶,۷۲۲	۳۹.۵۹ %	۱,۰۰۱,۸۳۱	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۲۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۶۵۲,۶۰۲	۳۹.۶۳ %	۹۹۳,۷۰۹	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۲۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۶۵۲,۶۰۲	۳۹.۶۳ %	۹۹۳,۷۰۹	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۲۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...69 »