صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۴۱۹,۲۰۷ | ۶۷.۵۲ % | ۶۷۳,۲۲۵ | ۳۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰.۰۲ % | ۸,۹۲۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۳۹۰,۰۱۶ | ۶۶.۴۸ % | ۶۷۸,۶۷۲ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۷۸۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۳۹۰,۰۱۶ | ۶۶.۴۸ % | ۶۷۸,۶۷۲ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۸۰۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۳۸۹,۷۱۸ | ۶۶.۴۷ % | ۶۷۸,۶۷۲ | ۳۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۸۱۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۳۶۶,۹۴۳ | ۶۵.۷۲ % | ۶۷۹,۶۳۱ | ۳۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰.۰۲ % | ۳۳,۰۴۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۳۵۳,۷۵۹ | ۶۵.۷۶ % | ۶۸۶,۶۲۷ | ۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰.۰۲ % | ۱۷,۸۶۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۳۵۳,۷۵۹ | ۶۵.۷۶ % | ۶۸۶,۶۲۷ | ۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰.۰۲ % | ۱۷,۸۷۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۳۵۳,۷۵۹ | ۶۵.۷۶ % | ۶۸۶,۶۲۷ | ۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰.۰۲ % | ۱۷,۸۹۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۳۵۳,۷۵۹ | ۶۵.۷۶ % | ۶۸۶,۶۲۷ | ۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰.۰۲ % | ۱۷,۹۰۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۳۵۳,۷۵۹ | ۶۵.۹۳ % | ۶۸۶,۶۲۷ | ۳۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰.۰۲ % | ۱۲,۴۱۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |