صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱,۳۶۹,۷۱۲ | ۶۲.۸۱ % | ۷۸۸,۳۰۶ | ۳۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۵۵ | ۰.۸۲ % | ۴,۷۲۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱,۴۰۱,۸۷۷ | ۶۳.۱۹ % | ۸۱۱,۲۳۴ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳ | ۰.۰۴ % | ۴,۷۴۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱,۴۲۱,۱۰۸ | ۶۲.۸۵ % | ۷۸۹,۳۰۳ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۹۳ | ۱.۲۷ % | ۲۱,۸۲۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱,۴۲۱,۱۰۸ | ۶۲.۸۵ % | ۷۸۹,۳۰۳ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۹۳ | ۱.۲۷ % | ۲۱,۸۳۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱,۴۲۱,۱۰۸ | ۶۲.۸۸ % | ۷۸۸,۲۱۶ | ۳۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۹۳ | ۱.۲۷ % | ۲۱,۸۵۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۴۵۰,۰۵۵ | ۶۳.۱۹ % | ۸۰۹,۶۰۸ | ۳۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۹۳ | ۱.۲۵ % | ۶,۱۳۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱,۴۲۷,۰۱۳ | ۶۲.۴۷ % | ۸۰۰,۹۲۵ | ۳۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰ % | ۵۶,۳۹۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱,۳۸۱,۰۶۱ | ۶۰.۸۶ % | ۷۹۵,۴۰۳ | ۳۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰ | ۰.۰۵ % | ۹۱,۵۲۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱,۳۶۸,۱۳۹ | ۶۰.۴۶ % | ۸۴۷,۲۵۱ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۱۰ | ۱.۴۷ % | ۱۴,۳۳۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۳۰۰,۰۶۹ | ۵۷.۶۵ % | ۹۲۱,۰۵۴ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۳۴ | ۰.۵ % | ۲۲,۵۵۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |