صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۸۰۷,۷۲۴ | ۴۰.۰۹ % | ۱,۱۳۶,۶۵۹ | ۵۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۵۶ | ۳.۱۳ % | ۷,۰۶۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۸۱۶,۵۴۸ | ۳۹.۰۸ % | ۱,۱۰۳,۸۵۸ | ۵۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۷۷ | ۷.۷۵ % | ۷,۰۵۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۸۱۷,۱۲۱ | ۴۲.۵۴ % | ۱,۰۹۱,۶۲۸ | ۵۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۸ | ۰.۲۷ % | ۷,۰۵۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۷۵۲,۶۰۰ | ۴۱.۷۵ % | ۱,۰۳۸,۴۵۱ | ۵۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۶ | ۰.۲۵ % | ۷,۰۲۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۷۰۴,۸۸۴ | ۴۱.۵۸ % | ۹۸۳,۱۲۲ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰.۰۱ % | ۷,۰۲۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۷۰۴,۸۸۴ | ۴۱.۶ % | ۹۸۳,۱۲۲ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰.۰۱ % | ۶,۳۳۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۷۰۴,۸۸۴ | ۴۱.۶ % | ۹۸۳,۱۲۲ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰.۰۱ % | ۶,۳۳۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۷۰۱,۶۲۹ | ۴۱.۵ % | ۹۸۷,۰۴۱ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۶۹۸,۴۶۷ | ۴۱.۲۹ % | ۹۹۱,۰۰۶ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۲۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۶۹۰,۷۵۰ | ۴۱.۳۴ % | ۹۷۷,۹۹۲ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۳۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |