ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۰۳۶,۷۹۲	۴۵.۱ %	۷۳۹,۲۷۶	۳۲.۱۷ %	۳۵۷,۶۴۲	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۰۸	۴.۳۲ %	۶۵,۷۴۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۰۳۶,۷۹۲	۴۵.۱۱ %	۷۳۹,۲۷۶	۳۲.۱۶ %	۳۵۷,۶۴۲	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۰۸	۴.۳۲ %	۶۵,۶۸۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۰۲۳,۶۴۱	۴۴.۹۷ %	۷۳۶,۳۰۶	۳۲.۳۵ %	۳۵۱,۳۱۰	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۰۸	۴.۳۶ %	۶۵,۶۲۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱,۰۰۱,۹۳۰	۴۴.۳۷ %	۷۴۶,۳۴۶	۳۳.۰۵ %	۳۶۰,۲۳۲	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۸	۴.۳۹ %	۵۰,۳۱۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۹۷۸,۵۲۵	۴۳.۷۹ %	۷۳۹,۵۰۴	۳۳.۱ %	۳۶۶,۸۹۸	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۸	۴.۴۴ %	۵۰,۲۵۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۹۷۹,۹۵۳	۴۳.۹۵ %	۷۳۸,۳۷۴	۳۳.۱۲ %	۳۶۱,۷۸۹	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۸	۴.۴۵ %	۵۰,۱۹۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۹۹۲,۱۰۰	۴۴.۰۸ %	۷۴۷,۸۴۲	۳۳.۲۲ %	۳۶۱,۵۱۴	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۸	۴.۴۱ %	۵۰,۱۳۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۹۹۲,۱۰۰	۴۴.۰۸ %	۷۴۷,۸۴۲	۳۳.۲۳ %	۳۶۱,۵۱۴	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۸	۴.۴۱ %	۵۰,۰۷۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۹۹۲,۱۰۰	۴۴.۰۸ %	۷۴۷,۸۴۲	۳۳.۲۳ %	۳۶۱,۵۱۴	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۸	۴.۴۱ %	۵۰,۰۱۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۹۸۳,۱۲۸	۴۳.۹۸ %	۷۳۳,۷۲۶	۳۲.۸۳ %	۳۶۹,۲۰۸	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۸	۴.۴۴ %	۴۹,۹۵۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...78 »