ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۷۹۰,۹۰۵	۴۱.۰۲ %	۵۲۵,۶۶۲	۲۷.۲۷ %	۲۹۹,۶۲۱	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۲۳۹	۱۱.۸۴ %	۸۳,۵۹۴	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۷۹۰,۹۰۵	۴۱.۰۳ %	۵۲۵,۶۶۲	۲۷.۲۶ %	۲۹۹,۶۲۱	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۲۳۹	۱۱.۸۴ %	۸۳,۳۶۴	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷۹۴,۲۹۶	۴۰.۴ %	۵۲۵,۵۹۶	۲۶.۷۳ %	۲۹۹,۹۸۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۲۸۵	۱۳.۳۹ %	۸۳,۱۳۴	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۷۷۱,۰۰۹	۴۱.۰۶ %	۴۶۰,۵۶۷	۲۴.۵۲ %	۳۰۰,۲۳۶	۱۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۲۸۵	۱۴.۰۲ %	۸۲,۸۷۶	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۷۵۱,۸۵۹	۴۱.۲۶ %	۴۲۷,۰۲۹	۲۳.۴۳ %	۲۹۶,۰۸۲	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۶۴۶	۱۴.۵۲ %	۸۲,۶۱۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۷۴۸,۳۲۴	۴۱.۱۲ %	۴۲۹,۷۵۷	۲۳.۶۲ %	۲۹۴,۸۵۲	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۶۴۶	۱۴.۵۴ %	۸۲,۲۰۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۷۴۸,۳۲۴	۴۱.۱۳ %	۴۲۹,۷۵۷	۲۳.۶۲ %	۲۹۴,۸۵۲	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۶۴۶	۱۴.۵۴ %	۸۱,۹۴۹	۴.۵ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۷۴۸,۳۲۴	۴۱.۱۳ %	۴۲۹,۷۵۷	۲۳.۶۳ %	۲۹۴,۸۵۲	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۶۲۳	۱۴.۵۵ %	۸۱,۷۱۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۷۳۵,۶۷۷	۴۰.۹۲ %	۴۲۱,۰۷۳	۲۳.۴۳ %	۲۹۴,۵۹۸	۱۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۶۲۳	۱۴.۷۲ %	۸۱,۷۲۴	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۷۱۷,۰۵۳	۴۰.۲۸ %	۴۱۴,۶۳۳	۲۳.۲۹ %	۳۰۲,۵۴۳	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۱۰	۱۴.۸۶ %	۸۱,۶۰۸	۴.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...78 »