ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۶۵۰,۹۷۳	۴۰.۵۸ %	۹۵۲,۷۶۸	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۶۵۲,۱۸۰	۴۰.۶۴ %	۹۵۲,۱۸۵	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۶۴۹,۸۶۰	۴۰.۸۲ %	۹۴۱,۹۷۲	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۶۴۸,۷۵۷	۴۱.۱۷ %	۹۲۶,۷۰۶	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۶۴۸,۷۵۷	۴۱.۱۷ %	۹۲۶,۷۰۶	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۶۴۸,۷۵۷	۴۱.۱۷ %	۹۲۶,۷۰۶	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۶۴۴,۵۵۲	۴۱.۷۶ %	۸۹۸,۴۲۶	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۶۴۹,۱۹۵	۴۱.۳۴ %	۹۱۶,۱۳۰	۵۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۷	۰.۳ %	۳۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۶۴۹,۵۲۹	۴۱.۰۹ %	۹۲۶,۲۶۹	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۶	۰.۳ %	۳۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶۴۵,۶۵۱	۴۱.۰۴ %	۹۲۱,۴۸۳	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۰	۰.۳۶ %	۳۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...78 »