ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۶۸۱,۱۶۲	۴۰.۳۹ %	۱,۰۰۴,۹۶۵	۵۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۲۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۶۸۳,۶۳۴	۴۰.۳۹ %	۱,۰۰۶,۶۷۱	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱,۸۹۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۶۸۳,۶۳۴	۴۰.۳۹ %	۱,۰۰۶,۶۷۱	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱,۸۹۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۶۸۳,۶۳۴	۴۰.۳۹ %	۱,۰۰۶,۶۷۱	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱,۹۰۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۶۸۵,۲۶۱	۴۰.۴۴ %	۱,۰۰۸,۸۴۶	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۶۷۴,۷۶۶	۴۰.۴ %	۹۹۵,۲۰۴	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۶۸۳,۸۵۶	۴۰.۴۹ %	۱,۰۰۴,۷۵۱	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۶۶۷,۲۰۵	۴۰.۰۴ %	۹۹۸,۶۱۶	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۶۴۲,۰۵۷	۴۰.۱ %	۹۵۸,۷۸۸	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۶۴۲,۰۵۷	۴۰.۱ %	۹۵۸,۷۸۸	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...78 »