ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۲۲۶,۷۲۲	۵۴.۲۵ %	۹۷۷,۴۷۵	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۱۲	۲.۲۴ %	۶,۲۶۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۲۰۶,۰۸۹	۵۵.۱۶ %	۹۶۹,۸۷۰	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۶	۰.۲ %	۶,۲۸۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۱۷۴,۸۸۸	۵۱.۸۱ %	۹۱۱,۹۴۰	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۶۶	۷.۶۹ %	۶,۳۰۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۰۳۲,۶۵۵	۵۷.۴۱ %	۶۶۵,۳۶۷	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۷۱	۵.۲۴ %	۶,۳۱۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۰۳۲,۶۵۵	۵۷.۴۱ %	۶۶۵,۳۶۷	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۷۱	۵.۲۴ %	۶,۳۳۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۰۳۲,۶۵۵	۵۷.۴۳ %	۶۶۴,۸۹۸	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۷۱	۵.۲۴ %	۶,۳۵۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۸۲۶,۸۴۹	۵۳.۲۵ %	۶۱۲,۵۶۲	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۷ %	۱۱۲,۲۳۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۸۲۹,۹۰۹	۵۲.۴۹ %	۶۱۷,۵۵۲	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۷ %	۱۳۲,۶۱۱	۸.۳۹ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۸۴۷,۲۷۴	۵۴.۴۳ %	۶۷۷,۳۷۰	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۷ %	۳۰,۸۰۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۸۴۵,۲۵۵	۵۴.۵۴ %	۶۹۷,۲۰۹	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۷ %	۶,۱۶۳	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...69 »