ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۷۹۳,۹۲۸	۴۴.۵۶ %	۸۸۸,۵۶۶	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۳۴	۵.۳۸ %	۳,۱۷۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۸۰۷,۵۶۸	۴۵.۰۷ %	۹۰۵,۱۸۵	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۳۳	۴.۲۳ %	۳,۱۸۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۷۸۸,۱۲۹	۴۶.۵۷ %	۸۰۵,۱۰۶	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۳۷	۴.۹۶ %	۱۵,۲۰۱	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۷۷۱,۴۰۶	۴۶.۱۵ %	۸۱۲,۷۷۸	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۳۷	۵.۰۲ %	۳,۲۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۷۶۴,۵۴۲	۴۶.۴۶ %	۷۹۳,۷۱۹	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۸۶	۳.۸۶ %	۲۳,۵۸۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۷۶۴,۵۴۲	۴۶.۴۶ %	۷۹۳,۷۱۹	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۸۶	۳.۸۶ %	۲۳,۶۰۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۷۶۴,۵۴۲	۴۶.۴۹ %	۷۹۲,۷۴۸	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۸۶	۳.۸۷ %	۲۳,۶۲۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۷۶۲,۷۴۲	۴۵.۶۸ %	۷۹۳,۹۴۱	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۳۱	۶.۵۷ %	۳,۲۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۷۷۹,۹۰۳	۴۶.۶۹ %	۸۱۸,۳۹۶	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۴۵	۴.۱۳ %	۳,۳۰۱	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۷۵۷,۱۹۹	۴۶.۷۷ %	۷۵۴,۱۶۲	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۵۴	۵.۹۹ %	۱۰,۷۳۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...69 »