ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۷۹۶,۵۴۲	۴۷.۷۱ %	۷۰۷,۷۹۶	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۶۵	۹.۰۳ %	۱۴,۲۹۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۷۸۰,۵۲۴	۴۸.۸۸ %	۶۴۹,۵۷۹	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۰۰	۹.۲۹ %	۱۸,۴۲۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۷۸۰,۵۲۴	۴۸.۸۸ %	۶۴۹,۵۷۹	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۰۰	۹.۲۹ %	۱۸,۴۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۷۸۰,۵۲۴	۴۸.۸۸ %	۶۴۹,۵۷۹	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۰۰	۹.۲۹ %	۱۸,۴۴۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۷۷۳,۱۹۹	۴۸.۹۸ %	۶۴۱,۰۳۳	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۹۸۸	۸.۶۸ %	۲۷,۲۲۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷۶۲,۵۶۰	۴۸.۲ %	۶۵۶,۷۰۷	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۵۰	۷.۷۳ %	۴۰,۳۸۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷۶۵,۰۲۳	۴۸.۵۸ %	۶۶۰,۳۱۴	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۲۸	۷.۴۱ %	۳۲,۶۷۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۷۴۹,۵۲۳	۴۸.۳ %	۶۶۴,۴۰۵	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۲۵	۷.۹۷ %	۱۴,۳۵۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۷۴۲,۸۵۱	۴۷.۹۹ %	۶۵۷,۴۵۶	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۹۵	۸.۶۱ %	۱۴,۳۶۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۷۴۲,۸۵۱	۴۷.۹۹ %	۶۵۷,۴۵۶	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۹۵	۸.۶۱ %	۱۴,۳۷۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...69 »