ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۶۳۷,۳۸۴	۴۱.۵ %	۸۹۸,۰۹۹	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵	۰ %	۴۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۶۳۸,۲۳۷	۴۱.۵۴ %	۸۸۲,۸۳۵	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۵	۰.۹۸ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۶۴۳,۰۱۹	۴۱.۹۵ %	۸۸۹,۱۶۹	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۴۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۶۴۰,۵۶۴	۴۱.۹۵ %	۸۸۵,۸۷۴	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۴۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۶۴۰,۵۶۴	۴۱.۹۵ %	۸۸۵,۸۷۴	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۴۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۶۴۰,۵۶۴	۴۱.۹۵ %	۸۸۵,۸۷۴	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۶۳۹,۵۱۱	۴۲.۱۷ %	۸۷۶,۴۹۳	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۴۵۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۶۴۷,۵۷۲	۴۲.۱۶ %	۸۸۷,۷۸۰	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۴۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۶۵۴,۰۷۷	۴۲.۲۳ %	۸۹۴,۲۴۱	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۴۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۶۵۰,۶۳۰	۴۲.۱۹ %	۸۹۱,۱۷۰	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷	۰ %	۴۷۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...69 »