ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶۵۲,۰۷۸	۴۲.۶۹ %	۸۷۵,۰۶۰	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷	۰ %	۴۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۵۲,۰۷۸	۴۲.۶۹ %	۸۷۵,۰۶۰	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷	۰ %	۴۱۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۶۵۲,۰۷۸	۴۲.۶۹ %	۸۷۵,۰۶۰	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷	۰ %	۴۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۶۵۱,۹۸۱	۴۲.۷ %	۸۷۴,۵۷۱	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷	۰ %	۴۳۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۶۴۸,۵۶۲	۴۲.۴۵ %	۸۷۸,۹۷۷	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۶۳۴,۲۸۹	۴۲.۱۳ %	۸۷۰,۹۳۳	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷	۰ %	۴۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۶۳۴,۲۸۹	۴۲.۱۳ %	۸۷۰,۹۳۳	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷	۰ %	۴۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۶۲۵,۸۶۰	۴۲ %	۸۶۳,۹۵۱	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷	۰ %	۴۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۶۲۵,۸۶۰	۴۲ %	۸۶۳,۹۵۱	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷	۰ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۶۲۵,۸۶۰	۴۲ %	۸۶۳,۹۵۱	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷	۰ %	۴۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...»