ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۶۲۳,۳۹۰	۴۲.۰۲ %	۸۵۸,۴۸۳	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۰.۰۹ %	۴۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۲۴,۹۴۴	۴۱.۸۸ %	۸۵۹,۴۵۱	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۵	۰.۴۹ %	۴۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۲۵,۷۳۱	۴۱.۹۲ %	۸۵۸,۱۷۱	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۶	۰.۵۶ %	۴۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۶۲۲,۶۳۳	۴۲.۴ %	۸۳۷,۰۲۹	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۶	۰.۵۷ %	۴۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۶۳۰,۸۹۵	۴۲.۵۳ %	۸۴۳,۴۸۶	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۶	۰.۵۷ %	۷۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۶۳۰,۸۹۵	۴۲.۵۳ %	۸۴۳,۴۸۶	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۶	۰.۵۷ %	۷۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۶۳۰,۸۹۵	۴۲.۵۳ %	۸۴۳,۴۸۶	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۶	۰.۵۷ %	۷۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۶۳۴,۵۱۸	۴۲.۵ %	۸۴۹,۳۹۷	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۶	۰.۵۶ %	۷۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۶۳۲,۹۰۰	۴۲.۸۲ %	۸۴۴,۴۰۲	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۰۱ %	۴۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۶۳۰,۸۴۳	۴۲.۷۵ %	۸۴۴,۰۸۷	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۰۱ %	۴۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68 69 »