ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۰۸۷,۲۲۹	۴۸.۶۳ %	۹۵۹,۰۷۱	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۰	۷.۵۵ %	۲۰,۵۵۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۰۸۷,۲۲۹	۴۸.۶۳ %	۹۵۹,۰۷۱	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۰	۷.۵۵ %	۲۰,۳۷۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۰۸۷,۲۲۹	۴۸.۶۴ %	۹۵۹,۰۷۱	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۰	۷.۵۵ %	۲۰,۲۴۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۸۷,۲۲۹	۴۸.۶۴ %	۹۵۹,۰۷۱	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۰	۷.۵۵ %	۲۰,۱۱۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۰۸۷,۲۲۹	۴۸.۶۴ %	۹۵۹,۰۷۱	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۰	۷.۵۶ %	۱۹,۹۷۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۰۸۷,۲۲۹	۴۸.۶۵ %	۹۵۹,۰۷۱	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۰	۷.۵۶ %	۱۹,۸۴۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۰۸۷,۲۲۹	۴۸.۶۵ %	۹۵۹,۰۷۱	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۰	۷.۵۶ %	۱۹,۷۱۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۰۸۷,۲۲۹	۴۸.۶۷ %	۹۵۹,۰۷۱	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۰	۷.۵۶ %	۱۸,۹۰۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۰۸۷,۲۲۹	۴۸.۶۷ %	۹۵۹,۰۷۱	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۰	۷.۵۶ %	۱۸,۷۷۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۰۸۷,۲۲۹	۴۸.۶۷ %	۹۵۹,۰۷۱	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۰	۷.۵۶ %	۱۸,۶۴۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...69 »