ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۰۹۵,۴۰۳	۴۸.۳ %	۹۶۸,۸۱۰	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۱	۷.۵۷ %	۳۱,۸۲۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۰۹۵,۴۰۳	۴۸.۳۱ %	۹۶۸,۸۱۰	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۱	۷.۵۷ %	۳۱,۶۸۶	۱.۴ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۰۹۵,۴۰۳	۴۸.۳۱ %	۹۶۸,۸۱۰	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۱	۷.۵۷ %	۳۱,۵۴۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۰۵۴,۶۹۶	۴۷.۹۶ %	۹۴۱,۳۰۷	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۲	۷.۸۱ %	۳۱,۴۰۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۰۷۸,۳۸۹	۴۸.۲۳ %	۹۵۴,۴۷۹	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۲	۷.۶۸ %	۳۱,۲۷۱	۱.۴ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۰۸۲,۹۵۴	۴۷.۹۵ %	۹۷۴,۲۰۴	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۵۹	۷.۶۲ %	۲۹,۴۱۰	۱.۳ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۱۲۷,۵۰۹	۴۸.۱۷ %	۱,۰۱۱,۵۵۱	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۵۹	۷.۳۶ %	۲۹,۲۷۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۰۸۷,۲۲۹	۴۸.۳۷ %	۹۵۹,۰۷۱	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۵۹	۷.۶۶ %	۲۹,۱۴۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۰۸۷,۲۲۹	۴۸.۳۸ %	۹۵۹,۰۷۱	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۵۹	۷.۶۶ %	۲۹,۰۰۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۰۸۷,۲۲۹	۴۸.۳۸ %	۹۵۹,۰۷۱	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۵۹	۷.۶۶ %	۲۸,۸۷۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...69 »