ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۱۹۳,۲۶۰	۴۸.۷۸ %	۱,۰۶۵,۶۳۴	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۰	۶.۹ %	۱۸,۵۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۱۹۳,۲۶۰	۴۸.۷۸ %	۱,۰۶۵,۶۳۴	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۰	۶.۹ %	۱۸,۳۸۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۱۹۳,۲۶۰	۴۸.۷۸ %	۱,۰۶۵,۶۳۴	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۰	۶.۹ %	۱۸,۲۶۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۱۸۹,۹۸۵	۴۸.۷۲ %	۱,۰۶۵,۶۳۴	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۰	۶.۹۱ %	۱۸,۱۳۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۱۹۰,۱۴۶	۴۸.۶۲ %	۱,۰۷۰,۸۴۰	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۲۲	۳.۹۶ %	۸۹,۸۲۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۱۷۸,۵۱۳	۴۸.۵۷ %	۱,۱۳۵,۵۹۹	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۲۲	۴ %	۱۵,۳۱۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۲۰۲,۷۱۴	۴۸.۸۲ %	۱,۱۴۸,۴۵۷	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۲۲	۳.۹۴ %	۱۵,۲۵۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۱۹۹,۴۷۱	۴۸.۴۶ %	۱,۱۴۸,۹۳۹	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۴۷	۴.۵۷ %	۱۳,۵۴۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۲۲۴,۲۹۲	۴۷.۹۱ %	۱,۱۶۹,۵۲۱	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۱۴	۵.۸ %	۱۳,۴۶۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۲۲۴,۲۹۲	۴۷.۹۱ %	۱,۱۶۹,۵۲۱	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۱۴	۵.۸ %	۱۳,۳۵۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...69 »