ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۶۷۸,۴۸۸	۳۹.۱۶ %	۸۲۳,۲۴۶	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۰۹	۹.۲۷ %	۷۰,۰۵۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۶۷۸,۴۸۸	۳۹.۱۷ %	۸۲۳,۲۴۶	۴۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۰۹	۹.۲۷ %	۷۰,۰۲۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۶۷۸,۴۸۸	۳۹.۱۷ %	۸۲۳,۲۴۶	۴۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۰۹	۹.۲۷ %	۶۹,۹۹۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۶۷۵,۴۷۴	۳۹.۶۶ %	۷۷۳,۳۴۷	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۴۱	۱۰.۸۳ %	۶۹,۹۶۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶۲۵,۶۴۹	۴۰.۳ %	۶۷۲,۵۹۰	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۹۱	۱۱.۶ %	۷۴,۲۸۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۶۰۸,۲۰۱	۳۹.۷۸ %	۶۶۶,۳۲۶	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۹۱	۱۱.۷۸ %	۷۴,۴۷۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶۰۵,۷۸۳	۳۹.۵ %	۶۷۳,۲۹۶	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۹۱	۱۱.۵۹ %	۷۶,۷۴۳	۵ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۶۱۴,۳۰۸	۳۹.۷۸ %	۶۷۵,۵۶۳	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۸۸	۱۰.۵۲ %	۹۲,۰۱۳	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۶۱۴,۳۰۸	۳۹.۷۸ %	۶۷۵,۵۶۳	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۸۸	۱۰.۵۲ %	۹۱,۹۸۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۶۱۴,۳۰۸	۳۹.۷۸ %	۶۷۵,۵۶۳	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۸۸	۱۰.۵۲ %	۹۱,۹۴۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...76 »