ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶۱۶,۱۹۳	۳۹.۶۴ %	۶۷۲,۴۵۹	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۹۴	۱۱.۵۴ %	۸۶,۳۷۲	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۶۲۰,۶۶۲	۳۹.۵۶ %	۶۸۲,۵۸۸	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۶۴	۱۱.۴۲ %	۸۶,۳۳۱	۵.۵ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵۹۶,۴۵۳	۳۸.۶۳ %	۶۸۲,۲۳۹	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۶۴	۱۱.۶ %	۸۶,۲۹۱	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶۰۲,۵۵۵	۳۸.۰۸ %	۶۸۴,۴۴۲	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۶۲	۱۳.۲۱ %	۸۶,۲۵۱	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۶۱۲,۰۰۴	۴۲.۳۴ %	۶۹۰,۷۹۵	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۷	۳.۹۱ %	۸۶,۲۱۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۶۱۲,۰۰۴	۴۲.۳۴ %	۶۹۰,۷۹۵	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۷	۳.۹۱ %	۸۶,۱۷۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۶۱۲,۰۰۴	۴۲.۳۴ %	۶۹۰,۷۹۵	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۷	۳.۹۱ %	۸۶,۱۳۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۶۱۲,۰۰۴	۴۲.۳۴ %	۶۹۰,۷۹۵	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۷	۳.۹۱ %	۸۶,۰۹۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۵۸۹,۲۱۱	۴۱.۱۴ %	۶۹۰,۰۳۳	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۵	۳.۷۴ %	۹۹,۵۱۴	۶.۹۵ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵۸۹,۲۱۱	۴۱.۱۴ %	۶۹۰,۰۳۳	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۵	۳.۷۴ %	۹۹,۴۶۴	۶.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...76 »