ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۶۷۴,۷۶۶	۴۰.۴ %	۹۹۵,۲۰۴	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۶۸۳,۸۵۶	۴۰.۴۹ %	۱,۰۰۴,۷۵۱	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۶۶۷,۲۰۵	۴۰.۰۴ %	۹۹۸,۶۱۶	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۶۴۲,۰۵۷	۴۰.۱ %	۹۵۸,۷۸۸	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۶۴۲,۰۵۷	۴۰.۱ %	۹۵۸,۷۸۸	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۶۴۲,۰۵۷	۴۰.۱ %	۹۵۸,۷۸۸	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۷۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۶۳۶,۵۴۲	۳۹.۶۲ %	۹۵۵,۳۹۴	۵۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۵	۰.۹۱ %	۱۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۶۳۳,۴۹۸	۳۹.۵۷ %	۹۵۲,۳۷۸	۵۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۴,۶۴۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۶۳۵,۸۵۵	۳۹.۲۹ %	۹۶۷,۸۱۴	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۴,۶۵۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۶۳۵,۸۵۵	۳۹.۲۹ %	۹۶۷,۸۱۴	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۱۴,۶۵۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...76 »