ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۶۵۶,۷۲۲	۳۹.۵۹ %	۱,۰۰۱,۸۳۱	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۲۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۶۵۲,۶۰۲	۳۹.۶۳ %	۹۹۳,۷۰۹	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۲۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۶۵۲,۶۰۲	۳۹.۶۳ %	۹۹۳,۷۰۹	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۲۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۶۵۲,۶۰۲	۳۹.۶۳ %	۹۹۳,۷۰۹	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۶۴۸,۲۸۹	۳۹.۶۵ %	۹۸۶,۵۳۵	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۰۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۶۵۰,۹۷۳	۴۰.۵۸ %	۹۵۲,۷۶۸	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۶۵۲,۱۸۰	۴۰.۶۴ %	۹۵۲,۱۸۵	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۶۴۹,۸۶۰	۴۰.۸۲ %	۹۴۱,۹۷۲	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۶۴۸,۷۵۷	۴۱.۱۷ %	۹۲۶,۷۰۶	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۶۴۸,۷۵۷	۴۱.۱۷ %	۹۲۶,۷۰۶	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...76 »