ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۶۳۸,۸۱۸	۴۱.۶۴ %	۸۹۴,۹۱۷	۵۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵	۰ %	۴۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۶۳۸,۸۱۸	۴۱.۶۴ %	۸۹۴,۹۱۷	۵۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵	۰ %	۴۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۶۳۲,۳۲۱	۴۱.۳۸ %	۸۹۵,۲۵۸	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵	۰ %	۴۲۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۶۳۷,۳۸۴	۴۱.۵ %	۸۹۸,۰۹۹	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵	۰ %	۴۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۶۳۸,۲۳۷	۴۱.۵۴ %	۸۸۲,۸۳۵	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۵	۰.۹۸ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۶۴۳,۰۱۹	۴۱.۹۵ %	۸۸۹,۱۶۹	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰ %	۴۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۶۴۰,۵۶۴	۴۱.۹۵ %	۸۸۵,۸۷۴	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۴۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۶۴۰,۵۶۴	۴۱.۹۵ %	۸۸۵,۸۷۴	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۴۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۶۴۰,۵۶۴	۴۱.۹۵ %	۸۸۵,۸۷۴	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۶۳۹,۵۱۱	۴۲.۱۷ %	۸۷۶,۴۹۳	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰ %	۴۵۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...76 »