ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۳۲۹,۳۹۶	۱۶.۳۱ %	۳۷۱,۸۵۱	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۱۴۴	۶۳.۹ %	۲۷,۷۲۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳۲۹,۳۹۶	۱۶.۳۲ %	۳۷۱,۸۵۱	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۹,۰۲۵	۶۳.۸۷ %	۲۷,۸۷۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۳۲۷,۶۸۹	۱۵.۸۴ %	۳۷۱,۷۴۹	۱۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۴۷۰	۶۴.۸۵ %	۲۷,۷۲۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۳۳۲,۶۲۴	۱۵.۵۷ %	۳۷۹,۱۱۴	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۵۴	۶۵.۲۸ %	۲۹,۶۸۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۱۱,۱۸۴	۱۴.۵ %	۳۵۵,۴۴۳	۱۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۳۶۷	۶۷.۶ %	۲۸,۶۵۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۸۰,۳۲۰	۱۲.۸ %	۳۲۴,۹۱۶	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۰۸۵	۷۰.۹۴ %	۳۱,۰۴۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲۵۵,۸۷۳	۱۰.۹۴ %	۲۹۶,۴۳۶	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۵,۸۱۱	۷۵.۱ %	۲۹,۸۹۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۵۵,۸۷۳	۱۰.۹۵ %	۲۹۶,۴۳۶	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۵,۸۱۱	۷۵.۱۴ %	۲۸,۵۹۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۵۵,۸۷۳	۱۰.۹۶ %	۲۹۶,۴۳۶	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۵,۵۰۱	۷۵.۱۷ %	۲۷,۶۰۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۹۷,۷۰۷	۸.۷۹ %	۲۵۰,۴۹۴	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴,۰۴۳	۷۸.۸۵ %	۲۷,۷۶۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 70 71 72 73 747576 »