ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۲۰۲,۶۹۶	۵۲.۵۹ %	۹۶۱,۶۵۳	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۱۳	۳.۳۲ %	۴۶,۵۵۷	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۱۹۴,۳۰۲	۵۲.۵۳ %	۹۵۶,۹۵۵	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۰۸	۳.۳۳ %	۴۶,۷۸۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۱۹۴,۳۰۲	۵۲.۵۲ %	۹۵۹,۵۱۴	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۰۸	۳.۳۳ %	۴۴,۵۰۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۱۹۴,۳۰۲	۵۲.۵۲ %	۹۵۹,۵۱۴	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۰۸	۳.۳۳ %	۴۴,۴۳۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۰۸۸,۷۶۹	۴۸.۱۵ %	۹۵۶,۲۴۱	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۰	۷.۵۹ %	۴۴,۳۲۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۱۰۳,۲۰۰	۴۸.۲۴ %	۹۷۵,۱۹۹	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۰	۷.۵۱ %	۳۶,۵۹۰	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۰۹۵,۴۰۳	۴۸.۳ %	۹۶۸,۸۱۰	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۱	۷.۵۷ %	۳۲,۱۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۰۹۵,۴۰۳	۴۸.۳ %	۹۶۸,۸۱۰	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۱	۷.۵۷ %	۳۱,۹۶۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۰۹۵,۴۰۳	۴۸.۳ %	۹۶۸,۸۱۰	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۱	۷.۵۷ %	۳۱,۸۲۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۰۹۵,۴۰۳	۴۸.۳۱ %	۹۶۸,۸۱۰	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۱	۷.۵۷ %	۳۱,۶۸۶	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...78 »