ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۷۳۵,۹۳۷	۴۰.۳۳ %	۳۹۹,۴۸۲	۲۱.۸۹ %	۲۵۷,۳۱۶	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۶۵۱	۱۳.۸۴ %	۱۷۹,۴۹۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۷۵۲,۳۹۴	۴۰.۷۸ %	۴۴۸,۵۸۷	۲۴.۳۱ %	۲۵۴,۲۹۱	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۴۱۱	۱۳.۶۳ %	۱۳۸,۴۰۴	۷.۵ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۷۸۳,۶۷۱	۴۰.۴۳ %	۴۷۷,۱۸۲	۲۴.۶۱ %	۲۵۶,۳۹۳	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۱۳۱	۱۷.۲۴ %	۸۷,۰۸۳	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۷۷۸,۳۱۵	۴۰.۱۳ %	۴۷۸,۸۲۱	۲۴.۶۸ %	۲۶۲,۸۳۰	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۱۱۰	۱۶.۱۹ %	۱۰۵,۵۹۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷۷۸,۳۱۵	۴۰.۱۳ %	۴۷۸,۸۲۱	۲۴.۶۹ %	۲۶۲,۸۳۰	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۱۱۰	۱۶.۲ %	۱۰۵,۳۱۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷۷۸,۳۱۵	۴۰.۲۲ %	۴۷۸,۸۲۱	۲۴.۷۵ %	۲۶۲,۸۳۰	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۲۰۰	۱۴.۶۹ %	۱۳۰,۹۱۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷۹۳,۰۳۷	۴۰.۶۱ %	۴۸۳,۷۷۶	۲۴.۷۸ %	۲۶۱,۳۹۳	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۹۰۷	۱۴.۵۴ %	۱۳۰,۵۶۹	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۸۲۶,۹۹۳	۴۱.۸۱ %	۴۹۹,۴۰۸	۲۵.۲۵ %	۲۶۴,۱۶۱	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۰۹	۱۰.۵۱ %	۱۷۹,۵۴۵	۹.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۸۴۰,۵۴۷	۴۲.۵ %	۵۰۱,۲۰۹	۲۵.۳۴ %	۲۵۹,۹۸۴	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۹۵	۹.۹۸ %	۱۷۸,۷۶۴	۹.۰۴ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۸۴۴,۳۴۹	۴۰.۷۱ %	۵۸۴,۱۰۱	۲۸.۱۶ %	۲۵۴,۴۱۹	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۵۲	۹.۱۱ %	۲۰۲,۳۳۲	۹.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...78 »