صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۷۲۰,۴۲۲ | ۴۱.۱ % | ۴۱۶,۰۲۳ | ۲۳.۷۳ % | ۲۶۰,۲۳۹ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۷۲ | ۱۵.۵۴ % | ۸۳,۹۰۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۷۲۰,۴۲۲ | ۴۱.۱ % | ۴۱۶,۰۲۳ | ۲۳.۷۴ % | ۲۶۰,۲۳۹ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۷۲ | ۱۵.۵۴ % | ۸۳,۶۴۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۷۲۶,۴۲۲ | ۴۱.۱۸ % | ۴۱۳,۲۰۷ | ۲۳.۴۳ % | ۲۵۷,۶۷۵ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۱۳۱ | ۱۶.۰۵ % | ۸۳,۳۸۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۷۲۸,۰۱۶ | ۳۹.۸ % | ۴۰۶,۳۱۱ | ۲۲.۲۲ % | ۲۵۸,۰۵۹ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۹۴۶ | ۱۹.۳ % | ۸۳,۷۱۰ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۷۲۹,۳۲۴ | ۳۹.۹۳ % | ۴۰۴,۱۷۲ | ۲۲.۱۳ % | ۲۵۶,۶۴۹ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۹۴۶ | ۱۹.۳۲ % | ۸۳,۳۸۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۷۱۷,۱۷۱ | ۳۹.۹۴ % | ۳۹۲,۹۸۴ | ۲۱.۸۹ % | ۲۵۴,۰۸۷ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۸۹۱ | ۱۹.۶۵ % | ۷۸,۴۷۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۷۱۱,۷۰۵ | ۳۹.۷۱ % | ۳۸۸,۹۰۳ | ۲۱.۷ % | ۲۵۷,۴۱۹ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۵۴۳ | ۱۹.۶۷ % | ۸۱,۵۵۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۷۱۱,۷۰۵ | ۳۹.۷۲ % | ۳۸۸,۹۰۳ | ۲۱.۷ % | ۲۵۷,۴۱۹ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۵۴۳ | ۱۹.۶۸ % | ۸۱,۲۳۸ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۷۱۱,۷۰۵ | ۳۹.۷۳ % | ۳۸۸,۹۰۳ | ۲۱.۷۱ % | ۲۵۷,۴۱۹ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۵۴۳ | ۱۹.۶۸ % | ۸۰,۹۱۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۷۲۵,۰۷۴ | ۴۰.۱۴ % | ۳۹۳,۷۳۰ | ۲۱.۷۹ % | ۲۵۴,۳۴۲ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۴۷۶ | ۱۷.۱۹ % | ۱۲۲,۷۹۵ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % |